Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) usando a conta de aceitação bancária para o pagamento
Pareceres de verificação sobre a angariação de fundos para investir nos fundos exigidos pelo projecto e a sua substituição pelos fundos angariados no mesmo montante
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” ou “patrocinador “) como patrocinador de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (doravante referido como ” Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e patrocínio de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com os requisitos de documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as questões de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) usando contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento com fundos levantados e substitui-los pelos fundos levantados no mesmo montante foram cuidadosamente verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
After the approval of the CSRC on the issuance of non-public shares, the total amount of shares (excluding RMB 158603) approved by the CSRC (hereinafter referred to as Regulatory Commission) is 35, O montante líquido de fundos levantados é 58322827812 yuan.
Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 26 de agosto de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Zhongtianyun (sociedade geral especial) (doravante referidos como “zhongtianyun”) verificaram os assuntos acima e emitiram o relatório de verificação de capital (ZTY [2021] Yan Zi No. 90059). A empresa realizou armazenamento de contas especiais e gestão dos fundos levantados.
2,O processo de operação de usar contas de aceitação bancária para pagar os fundos exigidos pelos fundos levantados para projetos de investimento e substituir os assuntos com os fundos levantados no mesmo montante
No processo de candidatura, aprovação e pagamento dos fundos necessários para a oferta não pública de ações e projetos de investimento através da utilização de notas de aceitação bancárias, as disposições relevantes de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) medidas de gestão de fundos levantados devem ser rigorosamente observadas.
1. De acordo com o progresso da aquisição e implementação da infraestrutura de equipamentos e materiais relevantes do projeto de investimento levantado, o departamento de compras e departamentos relevantes responsáveis pela construção do projeto devem solicitar os pareceres do departamento financeiro antes de assinar o contrato, confirmar o valor que pode ser pago por conta de aceitação bancária e assinar o contrato relevante após executar os procedimentos de aprovação correspondentes.
2. Se o contrato de compra e infraestrutura de equipamentos e materiais relevantes do projeto de investimento levantado tiver sido assinado antecipadamente, o pagamento sob a forma de conta de aceitação bancária será confirmado de acordo com o contrato ou acordo.
3. Ao lidar com o negócio da fatura de aceitação bancária, o departamento de compras e os departamentos relevantes responsáveis pela construção do projeto devem preencher o formulário de pedido de pagamento, indicar o método de pagamento de acordo com os termos do contrato e revê-lo nível a nível de acordo com o procedimento de aprovação do uso do fundo especificado nas medidas da empresa para a gestão dos recursos levantados. De acordo com o formulário de pedido de pagamento aprovado, o departamento financeiro trata do pagamento da conta de aceitação bancária (ou pagamento de transferência de endosso), e estabelece uma conta para usar a conta de aceitação bancária para pagar projetos de investimento levantados.
4. O departamento financeiro elabora mensalmente a declaração pormenorizada de pagamento das facturas de aceitação bancária e envia uma cópia ao representante do patrocinador. Depois de o representante patrocinador não apresentar objecções, o departamento financeiro transferirá os fundos equivalentes dos fundos correspondentes dos projetos de investimento angariados pagos através de notas de aceitação bancária este mês da conta especial dos fundos angariados para a conta geral da empresa antes do dia 15 do mês seguinte. 5. Quando a conta de aceitação bancária paga por transferência não endossada for devida, a empresa pagará com seus próprios fundos e deixará de utilizar quaisquer fundos na conta de fundos levantados.
6. Os departamentos relevantes da empresa devem cumprir rigorosamente as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos angariados da empresa no processo de aplicação, aprovação e pagamento dos fundos necessários para os projetos angariados de fundos através de faturas de aceitação bancária.
7. A instituição de recomendação e o representante da recomendação têm o direito de supervisionar a utilização pela empresa das contas de aceitação bancária para pagar os fundos de projetos de investimento levantados por meio de inspeção no local e inquérito escrito. A empresa e o banco de supervisão da conta especial para os fundos levantados cooperarão com a investigação e inquérito da instituição de recomendação.
3,Impacto na empresa
A empresa usa a conta de aceitação bancária para pagar o equipamento, materiais, instalação do local e outras despesas necessárias para a construção do projeto de investimento levantado, que é as necessidades normais de produção e operação diárias. A empresa faz estatísticas regulares sobre o pagamento de projetos de investimento levantados com faturas de aceitação bancária, e transfere o mesmo montante de fundos levantados da conta especial para a supervisão de fundos levantados para a conta básica da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos da empresa, acelerar a velocidade de faturamento da conta e reduzir as despesas financeiras, o que está de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas, e não afeta a implementação normal de projetos de fundos levantados, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados pela empresa de forma disfarçada.
4,Procedimentos de homologação a efectuar
Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 2 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento com fundos angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante, e concordaram em usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento por fundos angariados e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito. Este assunto está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres do promotor
Após a verificação, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) acredita que:
O comportamento da empresa de usar contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante não alterou a finalidade dos fundos levantados, e não há violação das leis e regulamentos relevantes sobre a gestão dos fundos levantados e as medidas para a gestão dos fundos levantados Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) , o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, aumentar a velocidade de faturamento das contas e reduzir as despesas financeiras, o que é do interesse de todos os acionistas da empresa. De acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, a empresa cumpriu os procedimentos internos necessários de exame e aprovação. O conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa consideraram e aprovaram o assunto, e os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. O uso da conta de aceitação bancária pela empresa para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e a substituição dos fundos levantados em igual montante cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, O patrocinador concorda que Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) use a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substituí-lo pelos fundos levantados no mesmo montante.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) parecer de verificação sobre Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) usando a conta de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substituí-lo pelos fundos levantados no mesmo montante)
Representante do patrocinador:
Li Yao Lugo
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