Código dos títulos: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) abreviatura dos títulos: Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) Anúncio n.o: 2022022 Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158)
Anúncio sobre o progresso da utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Informações de base sobre a gestão financeira confiada
Quantidade de gestão de riqueza confiada do administrador de gestão de riqueza (10000 yuan) nome do produto de gestão de riqueza confiada termo do produto (dias)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) As ações estão ligadas com a taxa de câmbio win-win Zhixin
Empresa limitada 5000 yuan depósito estruturado 33
Fase 09140
Procedimentos de revisão de execução:
Os assuntos acima foram deliberados e aprovados pela 9ª reunião do 4º conselho de administração de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) e pela 8ª reunião do 4º conselho de supervisores, e todos os diretores e patrocinadores independentes expressaram consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 17 de setembro de 2021 E o anúncio de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) sobre gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos (Anúncio nº: 2021053) divulgado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa.
1,Visão geral desta gestão financeira confiada
I) Objectivo da gestão financeira confiada
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, fazer uso racional dos fundos levantados temporariamente ociosos, aumentar o rendimento de capital da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas sem afetar a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa.
II) Fonte de fundos
1. Informações gerais sobre a fonte de fundos
A fonte de fundos desta gestão financeira confiada é os fundos angariados temporariamente ociosos da empresa.
Aprovado pela resposta à aprovação de Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.o 2839) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada “CSRC”)
Quasi, Changzhou Tenglong Auto Parts Co.Ltd(603158) (doravante referida como “a empresa”) ao preço de 12,24 yuan / ação
Ge emitiu privadamente 48555253 acções ordinárias de RMB (acções A), e o montante total dos fundos angariados foi de RMB
59431629672 yuan, após deduzir a taxa de emissão de 1108801860 yuan (excluindo impostos),
O montante líquido de fundos levantados é 58322827812 yuan.
Todos os fundos levantados acima estiveram em vigor em 26 de agosto de 2021. Contadores Públicos Certificados Zhongtianyun (especial)
A sociedade geral (doravante referida como “zhongtianyun”) verificou os assuntos acima e emitiu zhongtianyun [2021]
De acordo com o relatório de verificação de capital (YZ n.o 90059), a empresa realizou uma gestão especial de armazenamento de contas para os fundos angariados.
III) Aquisição de produtos financeiros
Quantidade estimada de referência estimada dos produtos da parte confiada renda anual estimada estrutura do rendimento do produto composição do rendimento anualizada nome tipo produto nome (montante do rendimento Wanhua termo tipo rendimento segurança (tal como yuan relacionado) taxa (taxa 10000 Pai) Transacção (yuan)
CITIC Bank estrutura win-win zhixinhui breakeven
A taxa de depósito baseada em ações do banco está ligada a 5000 1,60% – / 33 dias flutuantes / / não, o depósito estrutural de fundos públicos limitados é de 3,30% de renda
Pagamento por divisão 09140
(IV) o controle interno da empresa sobre riscos relacionados à gestão de caixa
1. A empresa cumprirá rigorosamente as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e o público
Os estatutos da sociedade e o sistema de gestão e utilização dos fundos angariados da sociedade devem tratar dos negócios relevantes de gestão de caixa;
2. Para a gestão de caixa com fundos angariados ociosos, a gestão da empresa deve avaliar antecipadamente o risco de investimento,
E analisar e acompanhar oportunamente o funcionamento de produtos de investimento em dinheiro. Se fatores adversos são encontrados ou julgados, eles serão tomados no tempo
Tomar as medidas correspondentes para controlar os riscos de investimento;
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisão têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e a gestão de caixa da empresa,
Quando necessário, instituições profissionais podem ser contratadas para auditoria.
2,Detalhes da gestão financeira confiada
I) Principais condições do contrato de gestão financeira confiado
1. Win win Zhixin taxa de câmbio vinculada RMB depósito estruturado 09140
Nome do produto: win win Zhixin taxa de câmbio vinculada RMB depósito estruturado 09140
Tipo de produto: Depósito Estruturado
Baixo nível de risco
Taxa de câmbio spot da meta vinculada USD / JPY
Vida útil do produto: 33 dias
Data-valor: 3 de abril de 2022
Data de vencimento: 6 de maio de 2022
Montante da assinatura: 50 milhões de yuans
A taxa de retorno anual esperada é de 1,60% – 3,30%
II) Orientação do investimento dos fundos de gestão financeira confiados
Os fundos de subscrição estão incluídos nos fundos internos dos bancos competentes encarregados de gestão unificada.
(III) os produtos financeiros adquiridos pela empresa com alguns fundos levantados ociosos desta vez são produtos de renda flutuante de baixo risco, totalizando RMB 50 milhões, que são implementados com a premissa de cumprir as leis e regulamentações nacionais e garantir que a segurança dos recursos levantados não seja afetada.A cota, período, modo de distribuição de renda e escopo de investimento dos produtos financeiros acima atendem aos requisitos de condições de uso com alta segurança e boa liquidez, não havendo comportamento de alterar a finalidade dos recursos levantados de forma disfarçada, Não afetará o desenvolvimento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
IV) Análise do controlo de riscos
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, a empresa coloca a prevenção de riscos em primeiro lugar, controla rigorosamente os produtos de gestão de caixa e toma decisões prudentes. Os produtos que utilizam fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez são produtos de renda flutuante com baixo risco de investimento. Durante o período dos produtos de investimento acima, o Departamento Financeiro da empresa manterá contato próximo com o banco, analisará e acompanhará oportunamente o progresso do investimento e produtos financeiros, fortalecerá o controle e supervisão de risco e garantirá a segurança dos fundos.
3,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
O administrador China Citic Bank Corporation Limited(601998) é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Xangai e não tem nenhuma relação com a empresa, o acionista controlador e o controlador real da empresa.
4,Impacto na empresa
A situação financeira da empresa no último ano e período é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 30 de setembro de 2021 (não auditado) 31 de dezembro de 2020 (auditado)
Total do activo 3433609129902376
Total do passivo 1310754315625472
Atribuível ao proprietário da empresa-mãe 1877418711938470
Direitos e interesses
Terceiro trimestre de 2021 (Não auditado) Janeiro Dezembro 2020 (auditado)
Numerário das actividades operacionais 6818241651611
Fluxo líquido
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa é realizada com base na premissa de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento de fundos angariados e a segurança dos fundos angariados, o que não afetará a construção normal dos fundos angariados da empresa e o uso normal dos fundos angariados da empresa. A gestão de caixa da empresa de fundos angariados ociosos é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, aumentar a receita de capital e obter melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
A quantidade de gerenciamento de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez é de 50 milhões de yuans, representando 14,92% dos fundos monetários da empresa no final do último período (30 de setembro de 2021). Dado que os fundos de gestão de caixa são fundos angariados ociosos, não terá um impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, estado financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa.
De acordo com o disposto nas novas normas de instrumentos financeiros emitidas pelo Ministério das Finanças, a empresa contabilizará os produtos financeiros adquiridos através da rubrica da demonstração “ativos financeiros de negociação” no balanço e o resultado financeiro através da rubrica da demonstração “proveitos de investimento” na demonstração de resultados (os detalhes estarão sujeitos ao relatório anual de auditoria).
5,Dicas de risco
Os produtos financeiros comprados pela empresa desta vez são produtos financeiros de baixo risco, mas ainda pode haver risco de política, risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de liquidez, risco de força maior e risco de acidente e outros riscos.
6,Aplicação dos procedimentos de tomada de decisão e dos pareceres do Conselho de Supervisores, dos directores independentes e das instituições de recomendação
Em 16 de setembro de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 4º conselho de administração e a 8ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa usaria fundos levantados temporariamente ociosos com um montante total de não mais de 350 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, na premissa de garantir que a implementação de projetos de investimento com fundos levantados e a segurança dos fundos levantados não seriam afetados. O conselho de supervisores, os diretores independentes e a instituição de recomendação Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) da empresa expressaram o seu consentimento explícito à proposta.
7,A partir da data deste anúncio, a empresa usou os fundos levantados para gestão financeira confiada nos últimos 12 meses
Montante: 10000 yuans
Valor real do investimento real lucro real principal recuperado real (dez mil não recuperados ainda número de série tipo de produto financeiro (dez mil yuan) (dez mil yuan) montante principal (dez mil yuan)
1 depósito estruturado 500045,50 0
2 depósito estruturado Shenzhen Tianyuan Dic Information Technology Co.Ltd(300047) ,87 0
3 depósito estruturado 500087,99 0
4 depósito estruturado 150012,73 0
5 depósito estruturado 150012,73 0
6 depósito estruturado Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) ,34 0
7 depósito estruturado 1500 9,00 0
8 depósito estruturado 1500 9,01 0
9 depósito estruturado Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) ,32 0
10 depósito estruturado 500014,79 0
11 produtos financeiros 500037,07 0
12 depósitos estruturados 200015.50 0
13 depósitos estruturados 5000
