Código dos títulos: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) abreviatura dos títulos: Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) Anúncio n.o: 2022022 Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553)
Anúncio sobre a utilização temporária de produtos financeiros ociosos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 22ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 6 de abril de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros. Partindo da premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias não seja afetado, acorda-se que a empresa e suas subsidiárias utilizem seus próprios fundos ociosos no valor máximo de RMB 4 bilhões (incluindo esse valor) para a gestão financeira confiada, e adquiram oportunamente produtos financeiros de instituições financeiras com baixo risco, alta segurança e boa liquidez. A vida útil é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser investidos circularmente e utilizados em uma base contínua. Dentro do escopo e período de validade da cota acima, a direção da empresa está autorizada a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: seleção do emissor qualificado de produtos financeiros, esclarecimento do valor financeiro, período, seleção da variedade de produtos financeiros, assinatura de contratos e acordos, etc. Os departamentos financeiros relevantes da empresa são responsáveis pela implementação específica deste assunto. Esta proposta deve ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas, sendo comunicadas as informações pertinentes da seguinte forma:
1,Visão geral do uso de fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros
I) Objectivo dos produtos de investimento
Na premissa de não afetar o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa e de suas subsidiárias, melhorar a taxa de utilização de fundos próprios ociosos, fazer uso racional de fundos próprios, aumentar o rendimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e seus acionistas.
II) Tipos de produtos de investimento
A empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de baixo risco de instituições financeiras com alta segurança e boa liquidez, incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, trusts e outros produtos financeiros. Os produtos de investimento não podem ser utilizados como penhor ou investimento para efeitos de investimento em valores mobiliários.
III) Fonte de capital e montante dos produtos de investimento
A fonte de produtos financeiros adquiridos pela empresa e suas subsidiárias são os fundos próprios temporariamente ociosos da empresa, e o montante não deve exceder RMB 4 bilhões (incluindo esse montante). Dentro do limite e prazo acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua.
IV) Período de autorização
O prazo de autorização é válido a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
V) Modo de execução
Após deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade, a direção da sociedade está autorizada a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: selecionar o emissor qualificado de produtos financeiros, esclarecer o montante e o período dos produtos financeiros, selecionar a variedade de produtos financeiros, assinar contratos e acordos, etc. O departamento financeiro da empresa é responsável pela implementação específica deste assunto.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação e outras regras relevantes.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
A empresa selecionou produtos financeiros de baixo e médio risco, alta segurança, boa liquidez e curto prazo (não mais de 12 meses). Como o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, a empresa vai investir uma quantidade adequada de fundos em tempo hábil de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. Após aprovação do conselho de administração, o presidente da empresa fica autorizado a assinar documentos legais relevantes ou tomar decisões sobre assuntos relevantes dentro do prazo de validade e limite da autorização acima mencionada. O Departamento Financeiro da empresa é responsável por organizar a implementação, analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Uma vez encontrados ou julgados fatores adversos, as medidas de preservação correspondentes devem ser tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento.
2. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, a empresa estabeleceu e melhorou o sistema especial de gestão de fundos, padronizou os procedimentos de aprovação e implementação da gestão de caixa e assegurou o desenvolvimento eficaz e a operação padronizada da gestão de caixa.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
4. A empresa executará a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Impacto na produção diária e operação da empresa
Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente, preservação e valorização do valor, a empresa e suas subsidiárias utilizaram fundos próprios ociosos para adquirir produtos financeiros com a premissa de garantir o funcionamento diário, o que não afetou a produção e operação normais da empresa e de suas subsidiárias.
2. A empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, o que pode melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, aumentar a renda da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas. 4,Procedimentos de revisão e pareceres independentes
(I) deliberações do conselho de administração e do conselho de supervisores
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso pela empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias usem seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 4 bilhões (incluindo esse valor) para gestão financeira confiada, e compra oportuna de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, A vida útil é de até 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser investidos circularmente e utilizados em uma base contínua. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que com a premissa de não afetar o funcionamento normal e o principal desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja usar até RMB 4 bilhões de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros de instituições financeiras com baixo risco, alta segurança e boa liquidez, o que melhora a eficiência de uso dos fundos da empresa, faz uso racional de fundos próprios ociosos, mantém a liquidez de capital e aumenta o rendimento da empresa, Pode buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas, não afeta o funcionamento normal da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, os diretores independentes da empresa concordam que a empresa planeja usar não mais de 4 bilhões de yuans (incluindo esse valor) para ociar temporariamente seus próprios fundos para comprar produtos financeiros.
É por este meio anunciado.
Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co.Ltd(688553) conselho de administração 7 de abril de 2022
