Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Zhenlei tecnologia”, “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as medidas para a supervisão contínua de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios) e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, Zhenlei tecnologia verificou cuidadosamente os assuntos que Zhenlei tecnologia pretende usar temporariamente ociosos fundos levantados para gestão de caixa, e emitiu este parecer de verificação. A verificação é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 4031) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 20 de dezembro de 2021, a empresa emitiu publicamente 27,31 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público a um preço de emissão de 61,88 yuan por ação (RMB, o mesmo abaixo). O montante total de fundos arrecadados desta vez foi 1689942800 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de 1536318 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados é de 1536311 milhões de yuans, e todos os fundos acima estavam no lugar. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de recursos para a oferta pública da empresa de novas ações e emitiram o relatório de verificação de capital (tianjiang [2022] nº 37) em 24 de janeiro de 2022.
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu contas especiais relevantes para os fundos levantados. Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos angariados e o acordo de supervisão quadripartida para fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco de depósito da conta especial para fundos angariados.
2,Informação básica da gestão de caixa usando fundos levantados temporariamente ociosos desta vez
A construção dos projetos de captação de fundos da empresa está avançando de forma ordenada. A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional dos fundos temporariamente ociosos levantados, a empresa planeja usar alguns dos fundos sem afetar o andamento normal da implementação dos projetos de captação de fundos da empresa
I) Quota e prazo de investimento
Com a premissa de garantir que o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados não seja afetado, a empresa planeja utilizar parte dos fundos angariados temporariamente ociosos de no máximo 60 milhões de RMB (incluindo esse valor) para gestão de caixa, com vida útil não superior a 12 meses. Dentro do montante e período acima, os fundos podem ser utilizados circularmente e continuamente. Alguns fundos levantados temporariamente ociosos serão devolvidos à conta especial para fundos levantados após a expiração da gestão de caixa. O período de investimento de um único produto financeiro não pode exceder 12 meses.
II) Validade da resolução
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
III) Tipos de produtos de investimento
Para controlar os riscos, a gestão de caixa da empresa utiliza fundos angariados temporariamente ociosos para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e acordo principal garantido (incluindo, mas não limitado a, principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, depósitos negociados, etc.).
IV) Divulgação de informações
A empresa divulgará a situação específica da gestão de caixa da empresa em tempo hábil, de acordo com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, O propósito dos fundos levantados não será alterado disfarçado. V) Modo de execução específico
Dentro do montante autorizado, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa ou a pessoa autorizada pelo presidente a exercer o direito de decisão de investimento dentro do limite acima indicado e assinar documentos contratuais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e executados pelo Departamento Financeiro da empresa. 3,Risco de investimento e medidas de prevenção e controlo de riscos
I) Risco de investimento
Embora a empresa planeje escolher produtos de gestão de caixa de variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, a empresa intervirá de forma oportuna e adequada de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
II) Medidas de controlo dos riscos
A empresa irá lidar com negócios relevantes de gestão de caixa em estrita conformidade com leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados; A empresa analisará e acompanhará oportunamente o funcionamento dos produtos de investimento em caixa. Se fatores adversos forem encontrados ou julgados, a empresa tomará oportunamente medidas correspondentes para controlar os riscos de investimento; Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso de fundos e a gestão de caixa da empresa; A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai. 4,Impacto na empresa
(I) a utilização de fundos angariados ociosos pela empresa para a gestão de caixa é realizada com a premissa de garantir os fundos angariados pela empresa para projetos de investimento e garantir a segurança dos fundos angariados. Os procedimentos legais necessários foram realizados, o que é útil para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, não afeta o andamento normal dos projetos angariados e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa.
(II) através da gestão de caixa apropriada e oportuna dos fundos levantados temporariamente ociosos, podemos obter um certo rendimento de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
5,Procedimentos de revisão pertinentes
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa foi deliberada e aprovada na sétima reunião do primeiro conselho de administração e na quinta reunião do primeiro conselho de supervisores. Todos os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente o assunto e expressaram seu consentimento explícito.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A Zhenlei Technology planeja utilizar os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo 60 milhões de RMB para a gestão de caixa, deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito e cumpriram os procedimentos necessários, Cumprir as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Não há situação de alterar o uso dos fundos levantados de forma dissimulada e não afeta o progresso normal do plano de investimento de fundos levantados, E pode melhorar a eficiência do uso de capital, que está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objecções à gestão de caixa da tecnologia Zhenlei proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Citic Securities Company Limited(600030) opiniões sobre a verificação de Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. usando alguns fundos temporariamente ociosos levantados para gerenciamento de caixa) representante do patrocinador:
Ma Zheng, Ju Hongcheng
Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
