Código de títulos: 688270 abreviatura de títulos: Zhenlei technology Anúncio No.: 2022012 aviso da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. sobre o uso de alguns fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") realizou a sétima reunião do primeiro conselho de administração e a quinta reunião do primeiro conselho de supervisores respectivamente em 6 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram em usar parte dos fundos sobre levantados de 24700000000 yuan para complementar permanentemente o capital de giro. A empresa promete que o reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-levantados não afetará a demanda de capital da construção de projetos de investimento, e não fará investimentos de alto risco ou fornecerá assistência financeira a objetos que não sejam holding subsidiárias dentro de 12 meses após o reabastecimento permanente do capital de giro. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes com consentimento explícito e a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres claros de verificação sobre esta matéria. Esta questão só poderá ser implementada após ser submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas, sendo divulgadas as informações pertinentes da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 4031) aprovada e emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 27310000 ações A em 27 de janeiro de 2022, com um preço de emissão de 61,88 yuan por ação e um total de capital levantado de 168994280000 yuan, Depois de deduzir as taxas do emissor de 15363182069 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado, o mesmo abaixo), o montante líquido real de fundos levantados (doravante referido como "montante líquido de fundos levantados") é 153631097931 yuan. A captação líquida de fundos acima referida foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e confirmada pela emissão do relatório de verificação de capital (tjy [2022] n.o 37). A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito da conta especial para fundos levantados.
2,Utilização de fundos angariados
O montante líquido de fundos levantados pela empresa é 153631097931 yuan, o montante total de fundos levantados para projetos de investimento com fundos levantados é 70458260000 yuan, e os fundos levantados sobre são 83172837931 yuan. O objetivo dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
N.º investimento total do projecto investido através da angariação de fundos e o montante dos fundos a angariar
1 Projecto de I & D e industrialização do microssistema RF 12652901265290
2 P & D e projeto de industrialização do chip programável de processamento de sinal RF 18767511876751
3 interruptor eletrônico de estado sólido P & D e projeto de industrialização 716658716658
4 sede base e tecnologia de ponta projetos de I & D 16871271687127
5. Capital de giro suplementar 1500000
Total 7045826
3,O plano de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Com base na premissa de garantir a demanda de capital para a construção de projetos de investimento com recursos angariados e o andamento normal de projetos com recursos angariados, a fim de atender à demanda de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos recursos angariados, reduzir custos financeiros, melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses das empresas cotadas e acionistas, De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por sociedades cotadas e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, a empresa planeja utilizar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro para a produção e operação da empresa. O montante total de fundos sobre levantados da empresa é 83172837931 yuan O montante a ser usado para reabastecimento permanente do capital de giro desta vez é 247000000 yuan, representando 29,70% do montante total de fundos sobre levantados. O uso acumulado da empresa de fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro nos últimos 12 meses não excede 30% do montante total de fundos sobre-levantados, e não viola as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas. 4,O impacto da utilização de alguns fundos sobre angariação sobre a empresa, instruções e compromissos relevantes
O reabastecimento permanente do capital de giro com parte dos fundos levantados em excesso desta vez será utilizado para a produção e operação relacionados com o negócio principal da empresa. Não há situação que altere a finalidade de uso dos fundos levantados e afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados. O reabastecimento permanente do capital de giro com parte dos fundos levantados desta vez pode atender às necessidades de capital de giro da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e reduzir o custo financeiro da empresa, Melhorar ainda mais a rentabilidade da empresa e salvaguardar os interesses das sociedades cotadas e accionistas.
A empresa promete que o valor acumulado utilizado em cada doze meses não excederá 30% do montante total de fundos sobre-levantados; O reabastecimento permanente do capital de giro com alguns sobre-angariados desta vez é utilizado apenas na produção e operação relacionadas com o negócio principal, o que não afetará a demanda de capital para a construção de projetos de investimento angariados. Nenhum investimento de alto risco e assistência financeira será fornecido a outros dentro de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
5,Procedimentos de revisão para a utilização proposta de alguns fundos sobre-angariados
A sétima reunião do primeiro conselho de administração e a quinta reunião do primeiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos sobre levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordaram em usar parte dos fundos sobre levantados de 24700000000 yuan para complementar permanentemente o capital de giro. Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro à utilização acima mencionada de fundos sobre-captados para complementar permanentemente o capital de giro. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e prevê votação on-line para os acionistas.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a empresa usará parte dos fundos levantados sobre 24700000000 yuan para complementar permanentemente o capital de giro, e os procedimentos de conteúdo e deliberação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e sistema de gestão da empresa para fundos levantados.
O uso da empresa de parte dos fundos levantados sobre para complementar permanentemente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados. Não há comportamento de mudar a finalidade dos fundos levantados sob disfarce, afetando a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados, e prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas. É acordado que a empresa usará parte dos fundos levantados sobre de 24700000000 yuan para complementar permanentemente o capital de giro, e concordar em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso pela empresa de parte dos fundos levantados sobre 24700000000 yuan para o reabastecimento permanente do capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, não há comportamento de mudar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, não afeta a implementação normal dos projetos de investimento dos fundos levantados e não prejudica os interesses da empresa e todos os acionistas.Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições das leis e regulamentos e o sistema de gestão da empresa para o uso dos fundos levantados, Está acordado que a empresa usará parte dos fundos levantados sobre 24700000000 yuan para complementar permanentemente o capital de giro.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
O patrocinador acredita que o plano da empresa de usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos necessários, que precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Este assunto está em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada. Desta vez, a empresa planeja utilizar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro e ser utilizado para a produção e operação relacionados ao negócio principal, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Resumindo, o patrocinador não tem objeção à questão de que a tecnologia Zhenlei planeja usar parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
7,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres independentes de diretores independentes da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do primeiro conselho de administração
(II) Citic Securities Company Limited(600030) pareceres sobre a verificação da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. utilizando parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro
É por este meio anunciado.
Conselho de administração da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd
7 de Abril de 2022
