Código de títulos: 688270 abreviatura de títulos: Zhenlei technology Anúncio nº: 2022013 da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas. O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e são responsáveis pela autenticidade Responsabilidade individual e conjunta pela exatidão e integridade. Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a sétima reunião do primeiro conselho de administração e a quinta reunião do primeiro conselho de supervisores em 6 de abril de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas, Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados de RMB 335095 milhões para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas.
As questões acima estão em conformidade com as disposições relativas à substituição no prazo de 6 meses após a chegada dos fundos levantados. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto, o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação, e Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu relatório de garantia.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 4031) aprovada e emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 27310000 ações A em 27 de janeiro de 2022, com um preço de emissão de 61,88 yuan por ação e um total de capital levantado de 168994280000 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 15363182069 yuan (excluindo imposto sobre o valor acrescentado, o mesmo abaixo), o montante líquido real de fundos levantados (doravante referido como “montante líquido de fundos levantados”) é 153631097931 yuan. A captação líquida de fundos acima referida foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e confirmada pela emissão do relatório de verificação de capital (tjy [2022] n.o 37).
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados e o acordo de supervisão quadripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito da conta especial para fundos levantados. Todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento da empresa com fundos levantados (a seguir denominados “projetos de investimento levantados”) e o plano de uso dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Não. o investimento total do projeto investido pela captação de recursos é proposto para usar o número de depósito dos fundos levantados
montante de dinheiro
I & D e industrialização do microssistema RF 126529021023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4-029579071 projecto
Projeto de P & D e industrialização de dois núcleos programáveis de processamento de sinal RF 1876751187675121023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4-02404878
3 interruptor eletrônico de estado sólido R & D e produção 71665871665821023 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 4-02311399 projeto de industrialização
4 base de sede e pesquisa tecnológica de ponta 16871271687127/
Projecto de desenvolvimento
5. Capital de giro suplementar 1500000/
Total 457026708
3,Investimento antecipado de fundos auto-levantados em projetos investidos com fundos levantados
A fim de garantir o bom andamento deste projeto de investimento levantado, a empresa usou fundos auto-levantados para investir no projeto de investimento levantado antecipadamente de acordo com o progresso real do projeto de investimento levantado antes dos fundos levantados estarem em vigor. A partir de 9 de março de 2022, o montante real do projeto de investimento levantado investido antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados é de 319906 milhões de yuans, e o montante a ser substituído desta vez é de 319906 milhões de yuans. Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o pré-investimento de projetos levantados pela Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. com fundos auto-levantados (tianjiang [2022] No. 1710) de acordo com a utilização dos fundos auto-levantados acima. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome do projeto Proporção de investimento total de fundos auto-levantados em relação ao investimento total
Exemplo de montante (%)
Projecto de I & D e industrialização do microssistema RF 1265290 133,57 1,06
Pesquisa e desenvolvimento de chip programável de processamento de sinal RF e 1876751223499 11.91
Projecto de industrialização
Interruptor electrónico de estado sólido I & D e projecto de industrialização 716658 691.07 9.64
Base da sede e tecnologia de ponta Projecto de I & D 1687127 139,43 0,83
Capital de giro suplementar 1500000
Total 7045826319906 5,77
4,Pagamento antecipado de despesas de emissão com fundos auto-levantados
As despesas totais de emissão dos fundos da empresa arrecadados desta vez são de RMB 1536318 milhões, incluindo despesas de recomendação e subscrição de RMB 126552 milhões e outras despesas de emissão de RMB 270798 milhões.
A partir de 9 de março de 2022, a empresa usou fundos auto-levantados para pagar a taxa de emissão de RMB 1,5189 milhão, que é proposto para ser substituído pelos fundos levantados desta vez. 5,Procedimentos de revisão para a substituição dos fundos angariados
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a sétima reunião do primeiro conselho de administração e a quinta reunião do primeiro conselho de supervisores, respectivamente, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, com um total de 335095 milhões de yuans. O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto, o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação, e Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu relatório de garantia.
Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. O tempo de substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir da data de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não afeta a implementação normal dos projetos de investimento levantados, nem altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e a substituição não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O prazo de substituição deve respeitar as disposições relativas à substituição no prazo de seis meses a contar da chegada dos fundos angariados. Os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Os diretores independentes concordam que o conselho de administração considerará e aprovará propostas relevantes.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o uso pela empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos levantados e prejudica os interesses dos acionistas, e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados.
III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagos as despesas de emissão antecipadamente foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram opiniões de consentimento claro, e Tianjian escritório de contadores públicos certificados (parceria geral especial) realizou verificação especial, emitiu um relatório de garantia e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. A utilização pela empresa dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados que tenham sido investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente e pagos as despesas de emissão não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento angariados, e o tempo de substituição não deverá exceder seis meses a contar da data de chegada dos fundos angariados, o que está em consonância com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócio de recomendação de listagem (revisado em junho de 2020) Diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes e sistema de gestão de captação de fundos da empresa. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização, pela empresa, dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e para pagar as despesas de emissão.
IV) Pareceres de auditoria da sociedade de contabilidade
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação especial sobre a substituição dos fundos levantados da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (tianjiang [2022] No. 1710), Considera-se que as instruções especiais sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos pré-levantados e despesas de emissão pagas por fundos levantados elaboradas pela administração de sua empresa cumprem as disposições das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes auto-reguladoras para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Em todos os aspectos principais, reflete verdadeiramente a situação real do pré-investimento da sua empresa em projetos de investimento de capital levantado e pagamento de despesas de emissão com fundos auto-levantados a partir de 9 de março de 2022.
7,Anexo de anúncios em linha
(I) pareceres independentes de diretores independentes da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. sobre assuntos relevantes considerados na 7ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa
(II) Citic Securities Company Limited(600030) opiniões sobre a verificação da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. usando os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados que foram investidos nos projetos levantados antecipadamente e pagos as despesas de emissão
(III) Relatório especial de garantia sobre a substituição dos fundos levantados da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd. (TJs [2022] No. 1710)
É por este meio anunciado.
Conselho de administração da Zhejiang Zhenlei Technology Co., Ltd
7 de Abril de 2022
