Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) Relatório especial de garantia sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
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Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 3 – 7
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Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Ano 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) (doravante referida como “a empresa”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no documento da “Licença Zhengjian [2021] No. 2062” em 16 de junho de 2021. O subscritor principal Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) adota a colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referida como “colocação estratégica”) e colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) 1333333400 ações ordinárias (ações A) em RMB são emitidas publicamente on-line para investidores públicos que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”), com um preço de emissão de 4,13 yuan / ação e um capital total levantado de 550666694200 yuan. A taxa total de recomendação e subscrição (incluindo IVA) desta oferta é de 3809735288 yuan, que não foi pré-pago antes da oferta. O subscritor principal Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) desta oferta remeteu o valor total de 51256958912 yuan após deduzir a recomendação e subscrição de 3809735288 yuan (incluindo IVA) para a seguinte conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em 13 de agosto de 2021:
Montante de fundos levantados na conta especial para fundos levantados do banco de depósito
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xiangyang Branch 127905967711080746256958912
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 18040082292 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 665000000000 Xiangyang Railway Sub Branch
O valor total dos recursos captados pela empresa nesta oferta pública é de RMB 5506664200, deduzindo a taxa de recomendação e subscrição (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 3688429516, E outras despesas de emissão de RMB 1374885739 (incluindo taxas de auditoria e verificação de RMB 572661370, honorários de advogados de RMB 259000000, taxas de divulgação de informações de RMB 485772642, taxas de tratamento de emissão e outras taxas de RMB 57451727). A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61483325c01 foi emitido em 13 de agosto de 2021.
1,Informação básica dos fundos angariados (continuação)
(II) montante de utilização e saldo corrente dos fundos angariados no ano em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 55066694200
Menos: garantia de corretagem Comissão e taxa de recomendação 3809735288
O montante total de fundos angariados recebidos é 51256958912
Menos: 1253565963 yuan de outras despesas de emissão pagas antecipadamente substituídas por fundos levantados
Mais: receitas de juros em 2021: 98464509
Menos: taxa de serviço bancário 115821
Menos: 23548050000 yuan investido no projeto de arrecadação de fundos em 2021
Saldo de fundos captados em 31 de dezembro de 2021 (Nota 1) 26553691637
Nota 1: a partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos captados excluindo os proveitos de juros recebidos no período corrente é de RMB 26455227128.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados pela empresa e proteger os interesses dos investidores na maior medida, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e a lei de valores mobiliários da República Popular da China O Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) é formulado em combinação com a situação real da empresa, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas cotadas GEM. De acordo com o sistema de gestão, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) e bancos relevantes, assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três partes acima e o acordo de supervisão de três partes modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados, a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
II) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui duas contas especiais para fundos levantados, e o armazenamento dos fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Nome do banco Número da conta bancária Tipo de conta saldo
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 127905967710807 conta especial para fundos levantados 21942462481 Xiangyang Branch China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Empresa 18040082292 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 66 conta especial para fundos levantados 4611229156 Xiangyang Railway Sub Branch
Total 26553691637
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o plano de aplicação dos fundos levantados divulgados no prospecto da oferta pública inicial da empresa de ações, os fundos levantados da emissão de ações, após deduzir as despesas de emissão, serão usados para a aquisição da Wuhan Wuhan Railway Car Repair Co., Ltd., Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) fabricação de máquinas de engenharia ferroviária modernização e projeto de construção, novas máquinas de engenharia ferroviária e projeto de pesquisa e desenvolvimento de equipamentos, complementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários. De acordo com as resoluções da 12ª reunião do primeiro conselho de administração e da 5ª reunião do primeiro conselho de supervisores, a empresa ajustou o montante dos fundos angariados investidos nos projetos angariados de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e a situação real dos projetos angariados sem alterar a finalidade dos fundos angariados. Os ajustamentos específicos são os seguintes:
O investimento total do projecto deve ser utilizado antes do ajustamento. Deve ser utilizado o número do projecto a utilizar após o ajustamento. O montante do nome do projecto (10000 yuan) e os fundos angariados (10000 yuan)
1. Aquisição de 100% de capital próprio da Wuhan Wuhan Railway Car Repair Co., Ltd. 185480518548051854805
2 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048) atualização de fabricação de máquinas de engenharia ferroviária 4601716 para 280000 e projeto de construção
3. R & D itens de novas máquinas e equipamentos de engenharia ferroviária 30174803017480180000 itens
4 complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China Vanke Co.Ltd(000002) 685534
Total 12474001124740015000339
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado no “Anexo 1: tabela de comparação do uso dos fundos levantados”.
II) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados não utilizados de RMB 26553691637 foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa. Uma vez que a implementação do projeto de investimento levantado não foi concluída, a empresa não utiliza os fundos excedentes do projeto de investimento de capital levantado para outros projetos de investimento de capital levantado ou projetos de investimento de capital não levantado em 2021.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento com recursos captados.
