Código dos títulos: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) abreviatura dos títulos: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Anúncio n.o: 2022021 Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as Regras de Listagem de Ações gemadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e outras disposições relevantes, O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (doravante denominada “a empresa”) em 2021 é o seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) para emitir ações e obrigações societárias conversíveis à Henan Pingmei Shenma Shoushan Chemical Technology Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos correspondentes para registro (zjxk [2020] n.º 3185) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emite ações para objetos específicos para levantar fundos correspondentes. De acordo com os resultados da emissão, o número final de ações emitidas pela empresa é 80740735, e o preço de emissão é de 4,05 yuan / ação. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 32699997675 yuan. Após deduzir a taxa de subscrição de emissão e outras despesas de emissão relevantes a pagar pelo emitente, o montante líquido de fundos levantados é de 32312758010 yuan.
A partir de 2 de julho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000463”. II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 159735300 yuans nos projetos com fundos levantados e reabasteceu temporariamente 130 milhões de yuans de capital de giro, dos quais: a empresa usa seus próprios fundos antes que os fundos levantados estejam no lugar
O fundo foi investido no projeto de captação de recursos com antecedência de RMB 510138 milhões. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos recursos arrecadados é de RMB 344338 milhões (incluindo a receita líquida de juros e despesas com taxas de manuseio e o montante de honorários advocatícios pagos por seus próprios fundos que não foram substituídos, totalizando RMB 1,0416 milhão).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) fundos angariados, que estipulam claramente o armazenamento, aprovação, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização padronizada dos fundos angariados em termos de sistema.
Em julho de 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) , Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Kaifeng e Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
Em novembro de 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) , Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Sucursal de Kaifeng e Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados. Não houve diferença significativa entre o acordo e o modelo de acordo de supervisão de três partes. Todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com as disposições do acordo.
II) Armazenamento de conta especial para fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco Nome da conta Número da conta Saldo inicial de encerramento do depósito
Shanghai Pudong Development Bank, Henan Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
0.00 Kaifeng branch Yuanyuan Co., Ltd. 1861007880120 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 32329.81 cópias
departamento
Shanghai Pudong Development Bank compartilha Henan Zhongyuan Jintai
Kaifeng branch Yang Technology Co., Ltd. 186100788014 Shouhang High-Tech Energy Co.Ltd(002665) 0.00344338 Divisão
Total 3232981344338
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, um total de 2897353 milhões de yuans foi usado para levantar fundos através da emissão de ações para objetos específicos em 2021, incluindo 1597353 milhões de yuans investidos em projetos de captação de fundos e 130 milhões de yuans de capital de giro suplementar temporário. No dia 25 de agosto de 2021, a companhia realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O Conselho de Administração concordou que a empresa deveria complementar temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos de no máximo RMB 130 milhões, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da deliberação e aprovação do Conselho de Administração, Os fundos angariados ociosos serão devolvidos à conta especial de fundos angariados imediatamente após a expiração do reabastecimento temporário do capital de giro ou quando os projetos de investimento dos fundos angariados precisarem dele.
Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do 5º conselho de administração e a 19ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados de projetos pré-investidos e concordaram em usar fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos de 510138 milhões de yuans.
Em 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos projetos de investimento e transações de partes relacionadas com fundos levantados, e mudaram os projetos de investimento com fundos levantados. Em 31 de dezembro de 2021, os fundos de investimento acumulados levantados no projeto eram 567215 milhões de yuans.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021 estão detalhados na tabela do Anexo 1 de uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 26 de outubro de 2021, deliberando e adotando a proposta de alteração dos projetos de investimento e transações com partes relacionadas dos fundos levantados. Com o objetivo de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, a empresa aliada às mudanças do ambiente de mercado, a estratégia de desenvolvimento e desenvolvimento da empresa, Propõe-se alterar a finalidade dos fundos arrecadados remanescentes do “projeto de P & D e industrialização de células de silício monocristalino de alta eficiência com uma produção anual de 500MW”. O montante de fundos arrecadados investidos no projeto é 5101381131 yuan, e os fundos arrecadados remanescentes de 22045524725 yuan do projeto serão transferidos para o “projeto de construção de usina fotovoltaica distribuída de 53,05mwp”. O montante de fundos arrecadados para fins de mudança representa 68,23% dos fundos arrecadados líquidos reais de 32312758010 yuan nesta oferta não pública. O capital levantado de 22045524725 yuan será investido em Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, na forma de capital pago.
No dia 12 de novembro de 2021, a companhia realizou a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas, deliberando e adotando a proposta de alteração dos projetos de investimento de fundos captados e transações de partes relacionadas.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos para captação de recursos, sendo que a mudança de projetos de investimento de fundos captados está detalhada na tabela do Anexo 2 de alteração de projetos de investimento de fundos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A partir do final do período, as informações sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa não estavam completas e precisas de acordo com as leis e regulamentos, e as informações sobre os fundos levantados não foram divulgadas e usadas em tempo hábil de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) Conselho de Administração 7 de Abril de 2002
Calendário 1
Utilização de fundos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021
Preparado por: Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 3270000, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1597353
Durante o período de referência, o montante total de fundos angariados com finalidades alteradas foi de 22045521597353
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas é 2204552, e o montante total acumulado de fundos angariados foi investido
67,42% do total de fundos angariados para fins de mudança
Se os fundos angariados foram investidos após ajustamento. O investimento no ano em curso acumulou-se a partir do final do período. Se os projetos de investimento no final do período atingiram a realização esperada para o ano em curso. Se os projetos de investimento e fundos sobre angariados atingiram o compromisso de viabilidade do projeto (incluindo o montante total do investimento prometido) (1) o montante é calculado como o montante do investimento progredido (%) (3) Se há uma mudança importante nos benefícios esperados do status de disponibilidade fixa) (2) = (2) / (1) mudança significativa na data de status
Projectos de investimento autorizados
A saída anual da bateria de silício monocristalino de eficiência ultra-alta de 500MW é 2750 Sichuan Jinlu Group Co.Ltd(000510) 138510138510138 100.00% não aplicável ① não aplicável não aplicável
Projectos de desenvolvimento e industrialização
Capital de giro suplementar n.o 520 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000 100.00% — não aplicável não aplicável
53.05mwp distribuição de energia fotovoltaica item de construção é — 2204552567215567215 25.73% esperado 2022 não aplicável não aplicável
Investimento no exercício em curso
Subtotal de projectos de investimento autorizados — 327 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 3469015973531597353
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
Não aplicável —————
