Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Dahuhezi [2022] N.o Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
(2021)
Índice página 1. Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados 1-2 II. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados 1-6 em 3 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 021
Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) 12 / F, edifício 7, pátio n.º 16, Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] Tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www.dahua-cpa com. Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Dahuhezi [2022] N.º Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) todos os acionistas:
Revisamos o relatório especial Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (doravante referido como Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) empresa) em anexo sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (doravante referido como “relatório especial sobre fundos angariados”).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) a responsabilidade do conselho de administração da empresa é preparar o relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro e preciso Exatos e completos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é dar pareceres de garantia sobre o relatório especial da empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) sobre a angariação de fundos com base na execução do trabalho de garantia. Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos o trabalho de garantia para obter uma garantia razoável sobre se não há erros materiais no relatório especial dos fundos levantados pela empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) .
Dahuhezi [2022] Dongjiang Environmental Company Limited(002672) relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos levantados
No processo de garantia, implementamos procedimentos incluindo compreensão, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que consideramos necessários. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
3,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre a captação de fundos da empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) está de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a preparação de diretrizes de formato relevantes refletem razoavelmente o depósito e uso de fundos levantados da empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) em 2021 em todos os principais aspectos.
4,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório destina-se apenas à divulgação do relatório anual da empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório como um documento necessário para o relatório anual da empresa Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) , submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público. Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Zhang Chaocheng, Pequim, China Contador Público Certificado:
Owens, 6 de Abril de 2002
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) para emitir ações e obrigações societárias conversíveis à Henan Pingmei Shenma Shoushan Chemical Technology Co., Ltd. para comprar ativos e levantar fundos correspondentes para registro (zjxk [2020] n.º 3185) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emite ações para objetos específicos para levantar fundos correspondentes. De acordo com os resultados da emissão, o número final de ações emitidas pela empresa é 80740735, e o preço de emissão é de 4,05 yuan / ação. O montante total de fundos levantados nesta emissão é de 32699997675 yuan. Após deduzir a taxa de subscrição de emissão e outras despesas de emissão relevantes a pagar pelo emitente, o montante líquido de fundos levantados é de 32312758010 yuan.
A partir de 2 de julho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor e foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) com o relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000463”.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 159735300 yuans nos projetos de captação de fundos e temporariamente complementou o capital de giro de 130 milhões de yuans, dos quais a empresa investiu 510138 milhões de yuans nos projetos de captação de fundos com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos de captação de fundos estejam em vigor. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos recursos arrecadados é de RMB 344338 milhões (incluindo a receita líquida de juros e despesas com taxas de manuseio e o montante de honorários advocatícios pagos por seus próprios fundos que não foram substituídos, totalizando RMB 1,0416 milhão). 2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão de Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) fundos angariados, que estipulam claramente o armazenamento, aprovação, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização padronizada dos fundos angariados em termos de sistema.
(I) assinatura de acordo de supervisão sobre captação de recursos através da emissão de ações para objetos específicos em 2021
Em julho de 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) empresa, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Kaifeng e Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados.
Em novembro de 2021, Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) empresa, Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) filial Kaifeng e Central China Securities Co.Ltd(601375) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados. Não houve diferença significativa entre o acordo e o modelo de acordo de supervisão de três partes. Todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes de acordo com as disposições do acordo.
II) Armazenagem de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB 10000
Nome do banco Nome da conta Número da conta Depósito inicial Data de encerramento Saldo
testa
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Henan Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) compartilhamentos fonte 1861007880120 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 32329.81—
Kaifeng branch Co., Ltd.
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) tecnologia 186100788014 Shouhang High-Tech Energy Co.Ltd(002665) — 344338
Kaifeng branch Technology Co., Ltd.
Total 3232981344338
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, um total de 2897353 milhões de yuans foi usado para levantar fundos através da emissão de ações para objetos específicos em 2021, incluindo 1597353 milhões de yuans investidos em projetos de captação de fundos e 130 milhões de yuans de capital de giro suplementar temporário.
No dia 25 de agosto de 2021, a companhia realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. O Conselho de Administração concordou que a empresa deveria complementar temporariamente o capital de giro com fundos angariados ociosos de no máximo RMB 130 milhões, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da deliberação e aprovação do Conselho de Administração, Os fundos angariados ociosos serão devolvidos à conta especial de fundos angariados imediatamente após a expiração do reabastecimento temporário do capital de giro ou quando os projetos de investimento dos fundos angariados precisarem dele.
Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do 5º conselho de administração e a 19ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados de projetos pré-investidos e concordaram em usar fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos de 510138 milhões de yuans.
Em 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos projetos de investimento e transações de partes relacionadas com fundos levantados, e alteraram os projetos de investimento com fundos levantados. Em 31 de dezembro de 2021, o investimento cumulativo de “53,05mwp projeto de construção de usina fotovoltaica distribuída” era de 567215 milhões de yuans.
Durante o período de relato, os fundos levantados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021 estão detalhados na tabela anexa “uso de fundos levantados”. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa realizou a 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração e a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores no dia 26 de outubro de 2021, deliberando e adotando a proposta de alteração dos projetos de investimento e transações com partes relacionadas dos fundos levantados. Com o objetivo de melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, a empresa aliada às mudanças do ambiente de mercado, a estratégia de desenvolvimento e desenvolvimento da empresa, Propõe-se alterar a finalidade dos fundos arrecadados remanescentes do “projeto de P & D e industrialização de células de silício monocristalino de alta eficiência com uma produção anual de 500MW”. O montante de fundos arrecadados investidos no projeto é 5101381131 yuan, e os fundos arrecadados remanescentes de 22045524725 yuan do projeto serão transferidos para o “projeto de construção de usina fotovoltaica distribuída de 53,05mwp”. O montante de fundos arrecadados para fins de mudança representa 68,23% dos fundos arrecadados líquidos reais de 32312758010 yuan nesta oferta não pública. O capital levantado de 22045524725 yuan será investido em Henan Zhongyuan Dongguan Golden Sun Abrasives Co.Ltd(300606) Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, na forma de capital pago.
A sexta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021 delibera e aprovou a proposta de alteração dos projetos de investimento de fundos captados e transações de partes relacionadas.
Em 2021, a empresa emitiu ações para objetos específicos de captação de recursos e alterou os projetos de investimento dos fundos levantados. Veja a tabela anexa “mudança de projetos de investimento dos fundos levantados”.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
Henan Yicheng New Energy Co.Ltd(300080) (selo)
6 de Abril de 2002
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