Código dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) abreviatura dos títulos: Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) Aviso n.o: 2022032 obrigações convertíveis Código: 113504 obrigações convertíveis abreviatura: Aihua obrigações convertíveis
Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos da empresa para compra de produtos financeiros
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Quota de investimento: não mais do que RMB 1,5 bilhão, e os fundos dentro da cota acima podem ser usados em uma base contínua
Tipo de investimento: a empresa pode comprar produtos financeiros diretamente, ou a empresa pode comprar produtos financeiros emitidos por bancos, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras, mas não pode investir diretamente em ações nacionais e estrangeiras. O prazo de gestão financeira individual não pode exceder 12 meses.
Período de investimento: 12 meses após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas
Procedimento de deliberação: em 2 de abril de 2022, a empresa realizou a sexta reunião do Quinto Conselho de Administração e a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, deliberaram e adotaram a proposta de utilização de fundos próprios ociosos da empresa para aquisição de produtos financeiros, respectivamente, e os diretores independentes emitiram pareceres escritos. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação Hunan Aihua Group Co.Ltd(603989) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 6ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 2 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de usar os fundos próprios ociosos da empresa para comprar produtos financeiros. A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios ociosos da empresa, aumentar a receita de capital da empresa e melhorar o retorno dos acionistas, com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional, acorda-se que a empresa utilizará o montante máximo de fundos próprios ociosos de no máximo RMB 1,5 bilhão para gestão de caixa, que entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do período de validade da quota e resolução acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Os pormenores são os seguintes:
1,Informações básicas de usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos ociosos, podemos melhorar a eficiência do uso de fundos e obter certos rendimentos de investimento através de gestão de caixa adequada sem afetar o funcionamento normal.
II) Montante do investimento
Propõe-se utilizar o montante máximo de fundos próprios ociosos de não mais de RMB 1,5 bilhão para a gestão de caixa. Dentro do montante acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
III) Variedade de produtos financeiros
A empresa pode comprar produtos financeiros diretamente, ou a empresa pode comprar produtos financeiros emitidos por bancos, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras, mas não pode investir diretamente em ações nacionais e estrangeiras. O prazo de gestão financeira individual não pode exceder 12 meses. IV) Período de investimento
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
V) Fonte de fundos
A fonte de fundos para a gestão de caixa da empresa são os seus próprios fundos.
VI) Modo de execução
No âmbito da quota de investimento acima referida, o presidente está autorizado a exercer decisões de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras qualificadas, variedades de produtos financeiros, clarificação do montante do investimento, período de investimento, assinatura de contratos ou acordos, etc. O departamento financeiro da empresa é responsável por organizar a implementação e estabelecer a conta de investimento.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
Ao comprar produtos de investimento, embora a empresa selecione variedades de investimento de médio e baixo risco em princípio, porque o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado, a receita de investimento é incerta, e há mesmo o risco de perda principal.
Para minimizar o risco de investimento, a empresa tomará as seguintes medidas:
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente, rastreará estritamente os emitentes e selecionará emitentes com boa reputação, alta conformidade e forte segurança de capital. Ativos financeiros, como produtos financeiros detidos pela empresa, não podem ser usados como penhor.
2. Estabelecer uma conta de investimento, acompanhar e analisar a direção de investimento e o progresso do projeto de vários produtos financeiros no tempo, e tomar medidas de preservação correspondentes a tempo para controlar os riscos de investimento uma vez que fatores adversos são encontrados ou julgados.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do investimento de diversos produtos financeiros, auditoria trimestral do investimento específico e relatório ao comitê de auditoria.
4. Os diretores e supervisores independentes têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, e podem contratar agências especializadas externas para auditoria quando necessário.
5. A empresa divulgará oportunamente o investimento específico e os lucros e perdas correspondentes sob a autorização de acordo com as regulamentações relevantes.
3,Impacto na empresa
O uso por parte da empresa de alguns fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros é implementado na premissa de garantir a produção e operação normais e garantir a segurança do capital, o que não afetará as necessidades diárias de volume de negócios da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Através do investimento adequado em produtos financeiros, é propício para melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento e obter mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
A sexta reunião do Quinto Conselho de Administração e a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisão da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos próprios ociosos da empresa para aquisição de produtos financeiros, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e aprovação.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
O uso da empresa de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros cumpriu os procedimentos de aprovação necessários e está em conformidade com as disposições de regulamentos e regras relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, que são propícios para melhorar a eficiência do uso de fundos ociosos, obtendo uma certa renda de investimento, não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e não prejudicará os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa utilizará alguns dos seus fundos próprios para a gestão financeira confiada.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores acredita que a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a compra de produtos financeiros não afetará as necessidades diárias de volume de negócios da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. Com a premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa utilizará o montante máximo de fundos próprios ociosos de no máximo RMB 1,5 bilhão para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar o rendimento de capital da empresa, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. O Conselho de Supervisores não manifestou objecções.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
6 de Abril de 2022
