Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) : Anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa

Código dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) abreviatura dos títulos: Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Anúncio n.o: 2022031 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)

Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Dicas de conteúdo importantes:

1. Objectivo de investimento: a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos, Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (a seguir designada “empresa”) utiliza fundos próprios ociosos para adquirir produtos financeiros garantidos principais de baixo risco e curto prazo (transacção única não superior a 12 meses) (incluindo depósitos estruturados, etc.).

2. montante do investimento: a empresa usa fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o período de investimento é desde a deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual de 2022.

3. Dica de risco especial: ainda existem alguns riscos de investimento no uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa. Por favor, preste atenção a isso.

Em 1º de abril de 2022, a empresa realizou a 30ª reunião do terceiro conselho de administração e a 24ª reunião do terceiro conselho de supervisores, que deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. Principais produtos financeiros garantidos a curto prazo (transacção única não superior a 12 meses) (incluindo depósitos estruturados, etc.) (a seguir designados por “matéria”). Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o período de investimento é desde a deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até a convocação da Assembleia Geral Anual de 2022. O conselho de administração solicitou à assembleia geral anual de 2021 que autorizasse o presidente da empresa a decidir e o departamento financeiro a tratar das questões relacionadas com a compra dos principais produtos financeiros garantidos dentro do período de compra e limite de compra acima mencionados.

1,Panorama dos investimentos

1. Objectivo do investimento

O objetivo da gestão de caixa da empresa com fundos próprios ociosos desta vez é fazer pleno uso de fundos ociosos, melhorar a eficiência do uso de capital e nível de renda de capital, melhorar o rendimento de investimento financeiro de curto prazo, aumentar o valor da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa. Isso não afetará o desenvolvimento do negócio principal da empresa, e o arranjo de uso dos fundos da empresa é razoável. 2. Montante do investimento

Use fundos autônomos ociosos com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.

3. Modo de investimento

A empresa utiliza fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros garantidos principais de baixo risco e de curto prazo (transação única não superior a 12 meses) (incluindo depósitos estruturados, etc.).

4. Período de investimento

Da deliberação e aprovação desta proposta na Assembleia Geral Anual de 2021 até à convocação da Assembleia Geral Anual de 2022. 5. Fonte dos fundos

A fonte de capital da principal gestão financeira garantida da empresa é fundos próprios ociosos, que não ocupam os fundos levantados e os fundos normais de operação e construção de projetos da empresa, não envolvem fundos de crédito bancário, e a fonte de fundos é legal e complacente.

6. Divulgação de informações

A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, etc.

2,Procedimento de revisão

O assunto foi deliberado e aprovado na 30ª reunião do terceiro conselho de administração e na 24ª Assembleia do terceiro conselho de fiscalização da sociedade, e deverá ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.

3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco

1. Risco de investimento

(1) Embora os produtos financeiros de curto prazo sejam produtos de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia e não se exclui que esta questão seja afectada pelas flutuações do mercado;

(2) A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;

(3) O pessoal relevante corre o risco de exploração ilegal e de supervisão fora de controlo.

2. Medidas de controlo dos riscos

(1) Ao adquirir produtos financeiros bancários, a empresa escolherá produtos de investimento de bancos comerciais com boa liquidez, alta segurança e prazo não superior a 12 meses, e esclarecerá o montante, prazo, variedades de investimento, direitos, obrigações e passivos legais de ambas as partes;

(2) O Departamento Financeiro da empresa estabelecerá uma conta de investimento e analisará e acompanhará oportunamente as mudanças no valor líquido dos produtos. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento;

(3) O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da sociedade e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação antes da implementação. O conselho de administração da empresa também solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o presidente a exercer o poder de decisão de investimento, sendo o departamento financeiro responsável pela compra específica;

(4) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário;

(5) O departamento de auditoria interna da empresa é responsável por realizar uma inspeção abrangente dos produtos, prever razoavelmente os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportar regularmente ao comitê de auditoria do conselho de administração;

(6) A empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relatório no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.

4,Impacto do investimento na empresa

1. A utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros de baixo risco é implementada com a premissa de garantir que não afete o desenvolvimento normal de seus principais negócios e não afete as necessidades do volume de negócios diário da empresa;

2. Através do investimento adequado em produtos financeiros garantidos principais, podemos melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos benefícios de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa. 3. A empresa realizará o tratamento contabilístico correspondente para a sua actividade de gestão de caixa de fundos próprios, de acordo com as disposições relevantes das normas contabilísticas para empresas empresariais, que se refletirão nos assuntos relevantes das demonstrações financeiras.

5,Pareceres de directores independentes

Actualmente, a empresa está em bom funcionamento, condição financeira estável, fluxo de caixa estável e sistema de controle interno sólido. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. A compra pela empresa dos principais produtos financeiros garantidos com fundos próprios ociosos cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. Concordamos que a empresa usará seus fundos autônomos ociosos com um montante máximo de não mais de 1 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros garantidos principais com alta segurança e boa liquidez, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.

6,Documentos para referência futura

1. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) a resolução da 30ª reunião do terceiro conselho de administração;

2. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) a resolução da 24ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores;

3. Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 30ª reunião do terceiro conselho de administração.

É por este meio anunciado.

Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) conselho de administração 6 de abril de 2022

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