Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 2021 verificação do relatório especial sobre depósito e utilização de fundos angariados
Sobre Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
Depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Relatório de garantia do relatório especial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zf10204 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) todos os acionistas:
Aceitamos a atribuição de realizar garantias razoáveis sobre o relatório especial anexado sobre o depósito e utilização de fundos angariados de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (doravante denominada “a empresa”) em 2021 (doravante denominado “relatório especial sobre fundos angariados”).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
A responsabilidade do conselho de administração da sua empresa é cumprir as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisado em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Preparar um relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – formato de anúncio. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a preparação do relatório especial sobre os fundos angariados, a fim de garantir que o relatório especial sobre os fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é publicar a conclusão de garantia do relatório especial sobre os fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
3,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de garantia, de modo a determinar se o relatório especial sobre fundos angariados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio estão preparadas para refletir fielmente o depósito e uso dos fundos levantados de sua empresa em 2021 em todos os principais aspectos e obter garantia razoável. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos que consideramos necessários, incluindo inquérito, inspeção de registros contábeis e assim por diante. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir conclusões de garantia.
4,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial da sua empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos A preparação das disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio reflete verdadeiramente o depósito e uso dos fundos levantados de sua empresa em 2021.
5,Reportar restrições de utilização
Este relatório destina-se apenas à divulgação do relatório anual 2021 da sua empresa e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade.
Contadores públicos certificados chineses de contadores públicos certificados Lixin:
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês:
Xangai, China 1 de Abril de 2002
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas GEM nº 2 – formato de anúncio, diretrizes de manuseio de negócios das empresas listadas GEM nº 6 – formato de anúncio de divulgação de informações (revisado em 2021), A empresa elaborou o seguinte relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021: I. Informação básica dos fundos angariados (I) montante real dos fundos angariados e fundos em vigor
1. Disponibilidade de recursos captados pela oferta pública inicial
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta sobre Aprovar a oferta pública inicial de ações por Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 2350), é aprovado para emitir publicamente 41 milhões de ações ordinárias RMB (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 17,57 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 72037000000 yuan, Após deduzir a taxa de emissão do subscritor de RMB 4800000000, os fundos levantados de RMB 67237000000 foram totalmente transferidos para a conta bancária da empresa. Após deduzir a taxa de recomendação antecipada de RMB 200000000 e outras despesas de listagem de RMB 1302000000 nos anos anteriores, o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 65735000000. Os fundos acima foram integralmente pagos em 2 de novembro de 2016. A disponibilidade de fundos angariados foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2016] n.º 610851). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Disponibilidade de fundos obtidos pela emissão de ações para objetos específicos
O registro foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na resposta sobre Aprovando o registro de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) Co., Ltd. para emitir ações para objetos específicos (zjxk [2020] No. 2213), e Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) emitiu 10138621 ações para objetos específicos, com um preço de emissão de 98,83 yuan por ação e um total de capital levantado de 10099991343 yuan, O saldo de RMB 99699991343 após dedução das despesas de recomendação e subscrição de RMB 500000000 (incluindo impostos) foi transferido para a conta bancária da empresa.
Após deduzir as despesas de emissão de RMB 659453873 (incluindo despesas de subscrição e recomendação de RMB 471698113, outras despesas contabilísticas de RMB 75471698 e despesas de advogados de RMB 112284062 relacionadas com esta emissão), o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 99540537470. Os fundos acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. zf10986). A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
(2) Utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o valor utilizado pela empresa é:
1. Utilização de fundos captados pela oferta pública inicial
Montante pormenorizado (yuan)
Em 2 de novembro de 2016, o saldo da conta especial para fundos levantados foi de 65735000000 mais: o montante da receita acumulada de juros menos encargos de manuseio foi de 65428241 mais: o montante da receita acumulada de produtos financeiros levantados fundos foi de 386069865 menos: o montante diretamente investido em projetos levantados 66186498106 dos quais: o montante do investimento antecipado de substituição de fundos angariados (excluindo o custo de emissão do investimento antecipado de substituição) 4 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 1039 montante de capital de giro suplementar permanente
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados foi de 0,00
Nota: os recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações foram esgotados em 30 de junho de 2019, e a conta especial correspondente para recursos captados foi cancelada em 2019.
2. Utilização de fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos
Montante pormenorizado (yuan)
Em 24 de novembro de 2020, o saldo da conta especial para recursos levantados foi de 99699991343 mais: o montante de juros acumulados deduzindo encargos de manuseio foi de 814967376 mais: o montante de receita acumulada de produtos financeiros levantados fundos foi de 678850929 menos: o montante investido diretamente em projetos levantados 27255435140 dos quais: o montante investido antecipadamente na substituição dos fundos angariados (excluindo as despesas de emissão investidas antecipadamente na substituição) 17548012225 menos: o saldo de fundos angariados temporariamente ociosos para a compra de produtos financeiros é de 20000000000 menos: o montante de capital de giro suplementar permanente é de 25340537470 menos: o saldo da conta especial para fundos angariados pagos para despesas de emissão é de 159453873 em 31 de dezembro de 2021 284383,831.65
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 27255435140 yuan de fundos levantados nos projetos de investimento de fundos levantados, 25340537470 yuan de capital de giro suplementar permanente, 9529599892 yuan de projetos de investimento direto de fundos levantados neste ano e 17548012225 yuan de projetos de investimento de substituição de fundos levantados antecipadamente neste ano, A quantidade de capital de giro suplementar permanente neste ano é de 33266038 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo real na conta especial para levantar fundos emitindo ações para objetos específicos era de 284383165 yuan. 2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o aviso sobre a regulamentação adicional do uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Formulado o sistema de gestão de Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) fundos angariados (doravante referido como “sistema de gestão”)
Sistema de gestão), que estabeleceu disposições específicas e claras sobre a armazenagem, aplicação, alteração e supervisão dos fundos angariados. A empresa gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão, e não há violação das disposições do sistema de gestão no armazenamento, aplicação, alteração e supervisão dos fundos levantados.
Entre os fundos levantados a partir da oferta pública inicial, a empresa trabalhou com o patrocinador China International Finance Corporation Limited (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) e China Construction Bank Corporation(601939) Hangzhou Yuhang sub filial, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) sub filial de tecnologia e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou Yuquan sub filial em 22 de novembro de 2016
