Relatório sobre a recompra de acções
Código dos títulos: China Vanke Co.Ltd(000002) , 299903 securities abbreviation: Vanke A, Vanke H
Anúncio n.o: (10000) 2022039
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1. Dicas de conteúdo importantes:
(1) A fim de proteger o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas, China Vanke Co.Ltd(000002) (doravante denominada “a empresa”) planeja recomprar as ações ordinárias de RMB da empresa (ações A) por meio de licitação centralizada com fundos próprios. O montante total dos fundos de recompra não deve exceder RMB 2,5 bilhões e não inferior a RMB 2 bilhões, e o preço de recompra não deve exceder RMB 18,27 por ação. O período de recompra é de 3 meses a partir da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações (devido ao plano de divulgação do relatório do primeiro trimestre de 2022 em 29 de abril de 2022, de acordo com as regras da bolsa de valores de Hong Kong, a recompra não será possível antes de 28 de abril de 2022 (incluindo esse dia).
(2) A companhia realizou a 15ª reunião do 19º Conselho de Administração em 30 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de recompra de algumas ações A, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a recompra.
(3) A empresa abriu uma conta especial de títulos para recompra de ações em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
2. Dicas de risco:
(1) Existe o risco de o preço das ações da empresa continuar a exceder o limite máximo do preço de recompra durante o período de recompra, resultando na falha ou implementação parcial do plano de recompra;
(2) O risco de que o plano de recompra possa ser alterado ou encerrado de acordo com as regras devido a alterações importantes na produção e funcionamento da empresa, situação financeira e condições objetivas externas.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos da empresa, as questões relevantes da recompra de ações A da empresa são anunciadas da seguinte forma:
1,Conteúdo principal do plano de recompra
I) Objectivo da recompra de acções
A fim de salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas, a empresa planeja usar fundos auto-levantados para recomprar parte das ações A da empresa sob a forma de transação de licitação centralizada com base em consideração abrangente do funcionamento da empresa, situação financeira e perspectivas de desenvolvimento futuro, de modo a aumentar a confiança dos investidores e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas.
II) Modalidades e utilizações das recompras de acções
A maneira desta recompra é recomprar as ações A-share da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen na forma de transação de licitação centralizada.
A finalidade das ações recompradas é “necessária para manter o valor da empresa e o patrimônio próprio”, e todas as ações recompradas serão utilizadas para venda. Se a empresa não cumprir o objetivo acima no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, a parte não utilizada será cancelada de acordo com os procedimentos relevantes. A finalidade desta recompra de ações atende às condições especificadas no parágrafo 2 do artigo 2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações.
III) Princípio de preços das acções a recomprar
Em combinação com as condições financeiras e operacionais atuais da empresa, propõe-se que o preço de recompra de ações não deve exceder 18,27 yuan / ação e 150% do preço médio de negociação de uma ação nos 30 dias de negociação anteriores à resolução de recompra do conselho de administração.O preço de recompra específico será determinado com base no preço das ações do mercado secundário da empresa, as condições financeiras e operacionais da empresa.
A partir da data da resolução do conselho de administração até a conclusão da recompra, se a empresa implementar distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações e outros direitos ex e juros ex, o limite superior do preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de direitos ex e juros ex do preço das ações.
(IV) montante total e fonte de fundos a utilizar para recompra
O montante total de fundos a utilizar para recompra não deve ser inferior a 2 mil milhões de RMB (inclusive) e não superior a 2,5 mil milhões de RMB (inclusive). O montante total específico dos fundos de recompra está sujeito ao montante total dos fundos efectivamente utilizados para recompra de acções no termo do período de recompra.
A fonte de fundos para esta recompra são os fundos próprios da empresa ou fundos auto-levantados. No futuro, a empresa pode emitir obrigações corporativas ou ações preferenciais para substituir fundos na medida permitida por leis e regulamentos.
V) Tipo e quantidade de acções a recomprar e respectiva proporção no capital social total da sociedade
Tipos de acções a recomprar: acções ordinárias do RMB (acções A) emitidas pela sociedade.
O número de ações a serem recompradas e sua proporção no capital social total da empresa: de acordo com o cálculo do limite superior de 2,5 bilhões de yuans do total de fundos recomprados e o limite superior de 18,27 yuans / ação de ações recompradas, o número de ações recompradas é esperado para ser de cerca de 136836344 ações, representando cerca de 1,18% do atual capital social total da empresa; De acordo com o cálculo do limite inferior do montante total de recompra de RMB 2 mil milhões e do limite superior do preço de recompra de RMB 18,27/ação, espera-se que o número de ações que podem ser recompradas seja de cerca de 109469075 ações, representando cerca de 0,94% do atual capital social total da empresa; O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar no termo do período de recompra.
VI) Período de execução da recompra de acções
1. Período específico de execução
O período de recompra necessário para salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas é: no prazo de 3 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de algumas ações A (devido ao plano de divulgação do relatório do primeiro trimestre de 2022 em 29 de abril de 2022, de acordo com os requisitos das Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Hong Kong Stock Exchange Co., Ltd. (doravante referidas como as “regras da Bolsa de Valores de Hong Kong”), A recompra não pode ser implementada antes de 28 de abril de 2022 (inclusive).
Se as seguintes condições forem cumpridas durante o período de recompra, o período de recompra expirará antecipadamente e o plano de recompra será implementado:
(1) Se o valor de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro do período de recompra, o plano de recompra será implementado, ou seja, o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data.
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra e implementá-la de acordo com a lei.
2. Sem período de recompra
A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos seguintes períodos:
(1) No prazo de 30 dias antes da divulgação do relatório periódico da empresa de acordo com as regras da Bolsa de Valores de Hong Kong;
(2) De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen, no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio da previsão de desempenho ou desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC e pela CSRC de Hong Kong.
VII) Autorização específica para o tratamento da recompra de acções
A fim de implementar com sucesso o plano de recompra de ações da empresa, o conselho de administração autoriza o presidente da empresa e sua pessoa subautorizada a lidar com assuntos relacionados à recompra de ações, incluindo, entre outros, o conteúdo e o escopo da autorização:
1. Criação de uma conta especial de valores mobiliários para recompra e outras matérias conexas;
2. Escolher a oportunidade de recompra de ações dentro do período de recompra, incluindo o tempo, preço e quantidade de recompra;
3. Ajustar o plano de execução específico e tratar outras questões relacionadas com a recompra de ações de acordo com os regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras;
4. Fazer, modificar, complementar, assinar, apresentar, reportar e executar todos os contratos, contratos e documentos ocorridos no processo de recompra de algumas ações A, e fazer declarações relevantes;
5. Lidar com outros assuntos não listados acima, mas necessários para essa recompra de ações de acordo com as disposições relevantes (ou seja, leis, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras aplicáveis).
A autorização acima começa a partir da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra até a data em que os assuntos acima autorizados são concluídos.
(VIII) alterações esperadas na estrutura do capital social da empresa após a recompra
De acordo com o cálculo baseado no limite superior do preço de recompra de ações de 18,27 yuan / ação, o limite superior da recompra de ações é 136836344 ações e o limite inferior é 109469075 ações. De acordo com a atual estrutura patrimonial da empresa, se todas as ações recompradas forem utilizadas para venda, espera-se que não haja alteração no capital social total e estrutura patrimonial da empresa após a venda das ações recompradas.
Se as ações recompradas não forem transferidas, com base no capital social total da empresa até agora, calculado de acordo com o limite de recompra de 136836344 ações e todas elas forem anuladas, as mudanças na estrutura de capital social da empresa com base neste cálculo são as seguintes:
Antes e depois da recompra
Natureza das acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Ações negociáveis com condições de venda limitadas 66432680,06%
Ações negociáveis sem condições de venda 1161874010799,94% 1148190376399,94%
Capital social total 116225383375100,00% 11488547031100,00%
Se as ações recompradas não forem transferidas, com base no capital social total da empresa até agora, calculado de acordo com o limite inferior de recompra de 109469075 ações e todas elas forem anuladas, as mudanças na estrutura de capital social da empresa calculadas com base nisso são as seguintes:
Antes e depois da recompra
Natureza das acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Ações negociáveis com condições de venda limitadas 66432680,06%
Ações negociáveis sem condições de venda 1161874010799,94% 1150927103299,94%
Capital social total 116225383375100,00% 11515914 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) ,00%
Nota: 1. As alterações acima não levam em conta o impacto de outros fatores. Os dados de cálculo acima são apenas para referência. O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número real de ações recompradas no término ou conclusão da recompra.
Após a implementação do regime de recompra de ações, as ações detidas pelo público ainda representam mais de 10% do total de ações da empresa, o que não fará com que a distribuição de ações da empresa não deixe de cumprir as condições de listagem, não afetará o status de listagem da empresa e alterará o direito de controle da empresa.
(IX) a análise da administração do impacto desta recompra de ações na operação, finanças e desenvolvimento significativo futuro da empresa, e o compromisso de todos os diretores de que essa recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e capacidade de operação sustentável da empresa listada
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa são de cerca de 1938638 bilhões de yuans, o capital monetário é de cerca de 149352 bilhões de yuans e os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada são de cerca de 237234 bilhões de yuans. Assumindo que o valor da recompra seja de RMB 2,5 bilhões, de acordo com dados financeiros de 31 de dezembro de 2021, o fundo de recompra representa cerca de 0,13% do ativo total da empresa e cerca de 1,05% do ativo líquido da empresa atribuível aos acionistas de empresas cotadas.
De acordo com a operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa, a empresa acredita que o limite máximo de recompra de ações de RMB 2,5 bilhões não terá um impacto significativo na operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa.
Todos os diretores prometeram em 30 de março de 2022: todos os diretores serão honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis nesta recompra de ações, salvaguardarão os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e essa recompra não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida da empresa e a capacidade de operação sustentável.
x) Se os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade cotada compraram e venderam as ações da sociedade no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a resolução de recompra de ações, se realizaram operações privilegiadas e manipulação de mercado isoladas ou conjuntamente com outros, e o plano de aumento ou diminuição durante o período de recompra
No prazo de seis meses antes de o conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações, o maior acionista, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não compraram ou venderam ações da empresa, nem realizaram operações de informação privilegiada e manipulação de mercado sozinho ou em conjunto com outros.
Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa pretendem aumentar suas participações nas ações da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de diretores, supervisores e gerentes seniores para aumentar suas participações em ações da empresa divulgado em cninfo.com em 31 de março de 2022. Além disso, não há plano de aumento ou diminuição durante o período de recompra.
(11) Plano de redução dos accionistas detentores de mais de 5% e das suas pessoas agindo em concertação nos próximos seis meses
De acordo com a carta enviada em 30 de março de 2022, os acionistas que detêm mais de 5% da empresa e suas pessoas atuando em conjunto não têm plano de redução nos próximos seis meses.
(12) Disposições pertinentes para a transferência ou anulação legal após a recompra de acções e prevenção de infracções aos interesses dos credores
Todas as ações recompradas desta vez serão usadas para venda. Se a finalidade acima referida não puder ser implementada no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, a empresa realizará procedimentos relevantes para cancelar a parte não utilizada e reduzir o capital social.
