Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa utilizando parte dos fundos angariados temporariamente ociosos Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Anxin securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (doravante referido como ” Jahen Household Products Co.Ltd(300955) ” ou “empresa”) na fase de oferta pública inicial e supervisão contínua da listagem de gemas, de acordo com as medidas administrativas para a emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem Disposições relevantes, como as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, As questões de Jahen Household Products Co.Ltd(300955) usar parte dos fundos temporariamente ociosos levantados para gestão de caixa foram cuidadosamente e prudentemente verificadas.
1,Visão geral dos fundos obtidos pela oferta pública inicial
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) emitiu a resposta sobre Aprovação do registro de Jahen Household Products Co.Ltd(300955) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] nº 488) em 9 de fevereiro de 2021, concordando com o pedido de registro da oferta pública inicial de ações da empresa. A empresa emitiu 25,2 milhões de ações na oferta pública inicial a um preço de emissão de 16,53 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 41655 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan Depois de deduzir a taxa de emissão excluindo impostos de 4351081035 yuan, o montante líquido real de fundos levantados foi 37304518965 yuan. A Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa em 18 de março de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2021] No. 361z0029).
A empresa depositou os fundos levantados acima na conta especial para a gestão de fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão de três / quatro partes sobre fundos levantados com o patrocinador e o banco comercial armazenando os fundos levantados.
2,Visão geral dos projetos de investimento com fundos angariados
Desde que o montante líquido de fundos realmente levantados pela oferta pública inicial da empresa de ações foi 3730452 milhões de yuans, que foi menor do que o montante de fundos a ser levantado por 438 milhões de yuans, a empresa realizou a 17ª reunião do primeiro conselho de administração e a 12ª reunião do primeiro conselho de supervisores respectivamente em 12 de abril de 2021, e deliberaram e adotaram a proposta sobre ajustar o montante de investimento de fundos levantados por projetos de investimento levantados, Fica acordado que a empresa deve ajustar o montante de investimento específico dos fundos angariados de cada projeto de investimento angariado de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e a situação real do projeto de investimento angariado.
Em 26 de outubro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 17ª reunião do primeiro conselho de supervisores respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta de alterar o assunto de implementação e local de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e concordaram em alterar o assunto de implementação do projeto de investimento levantado “projeto de modernização e construção do centro de P & D de tecnologia” de Shanghai Jiaheng Daily Chemicals Co., Ltd. para Huzhou Jiaheng, O local de implementação foi alterado de No. 1069 Taogan Road, Sheshan Town, Songjiang District, Shanghai para No. 988 Lianxi Avenue, Lianshi Town, Nanxun District, Huzhou City, Zhejiang Province.
Os detalhes dos projetos de investimento aumentados ajustados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projeto de investimento dos fundos angariados montante do investimento dos fundos angariados da entidade executora
1. projeto de construção de cosméticos e embalagens plásticas base de produção de contêineres Huzhou Jiaheng 3020000
2. projeto de atualização e construção do centro de P & D da tecnologia Huzhou Jiaheng 280000
3. Capital de giro suplementar Jahen Household Products Co.Ltd(300955) 4304.52
Total 3730452
Como a construção de projetos investidos com recursos arrecadados precisa de um determinado período, alguns dos recursos arrecadados ficarão temporariamente ociosos de acordo com o andamento da construção dos projetos investidos com recursos arrecadados. A utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não afecta o progresso normal do projecto angariado. 3,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados temporariamente ociosos desta vez
I) Panorama geral da gestão de caixa
A empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 53 milhões de yuans (incluindo 53 milhões de yuans) para a gestão de caixa para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a grande quantidade de certificados de depósito transferíveis, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, gestão financeira garantida principal e variedades de recompra reversa de títulos do tesouro), que é válido por 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos levantados podem ser reciclados e usados de forma contínua, e devem ser devolvidos à conta especial dos fundos levantados a tempo após o término da gestão de caixa
II) Informações básicas sobre produtos de investimento
1. unidade de implementação de gerenciamento de caixa: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) e sua subsidiária integral Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd.
2. Limite de gestão de caixa: a empresa utiliza os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo RMB 53 milhões (incluindo RMB 53 milhões) para gestão de caixa, que é usado para comprar produtos financeiros bancários com alta segurança e boa liquidez. Os fundos levantados podem ser usados circularmente e continuamente.
3. Produtos de investimento em gestão de caixa:
A fim de controlar os riscos, as variedades de investimento são produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez (incluindo, entre outros, certificado de depósito transferível de grande montante, depósito estruturado, depósito acordado, depósito de chamada, depósito a prazo, gestão financeira garantida principal e recompra reversa da dívida nacional, etc.).
A empresa não pode usar esses fundos para comprar produtos financeiros com ações, taxas de juros, taxas de câmbio e seus derivados como principais alvos de investimento de bancos e outras instituições financeiras.
4. Os produtos de investimento não podem ser penhorados e a conta de liquidação especial dos produtos não deve depositar fundos não levantados nem ser utilizada para outros fins. Se uma conta de liquidação especial para produtos for aberta ou cancelada, a empresa reportará oportunamente à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e anúncio.
5. Fonte de fundos: os fundos são os fundos levantados temporariamente ociosos pela empresa.
6. Método de implementação: a empresa solicita ao conselho de administração que autorize o presidente ou gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite de capital e prazo de validade acima mencionados, assinar contratos e documentos relevantes e organizar o departamento financeiro da empresa para implementá-lo. 7. Divulgação de informações: a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e orientação regulatória das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas.
4,Riscos na gestão de caixa e seu impacto na empresa
I) Risco de investimento
1. Se o investimento não for afetado pelo mercado macroeconómico, é estritamente excluído;
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
3. Operação e monitoramento de riscos do pessoal relevante.
(II) Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
1. Após a aprovação do conselho de administração, o presidente ou gerente geral da empresa é autorizado a organizar a implementação. O pessoal relevante do departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento; 2. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável por realizar uma inspeção abrangente dos produtos em uma base regular e prever razoavelmente os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência;
4. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Impacto na empresa
A gestão de caixa da empresa com os fundos angariados temporariamente ociosos é realizada com a premissa de garantir os fundos necessários para os projetos de investimento da empresa com os fundos angariados e garantir a segurança dos fundos angariados, o que não afetará o funcionamento normal dos projetos de investimento com os fundos angariados e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Através de uma gestão de caixa adequada com os fundos levantados temporariamente ociosos em tempo hábil, de modo a fazer uso racional dos fundos levantados ociosos, aumentar o rendimento da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
A empresa realizará o tratamento contábil correspondente para a atividade de gestão financeira confiada a ser realizada de acordo com as disposições e diretrizes relevantes do Ministério das Finanças, como as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 39 – mensuração do justo valor, e refletirá os itens relevantes do balanço e demonstração de resultados.
5,Procedimento de homologação
I) deliberações do Conselho de Administração
A segunda reunião do segundo conselho de administração realizada em 6 de abril de 2022 deliberau e aprovou a proposta de utilização de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, concordando que a empresa utilizaria os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo 53 milhões de RMB (incluindo 53 milhões de RMB) para gestão de caixa, E concordar em autorizar o presidente ou gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite de capital e período de validade acima mencionados, assinar contratos e documentos relevantes e organizar o departamento financeiro da empresa para implementá-los.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A segunda reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 6 de abril de 2022 deliberau e adotou a proposta de usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa. O conselho de supervisores acredita que o uso pela empresa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa não afetará o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, e é propício para proteger os interesses da empresa e seus acionistas, o que está em linha com as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange. O conselho de supervisores aprovou a empresa para usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que, sem afetar o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados, a empresa usa os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de RMB 53 milhões (incluindo RMB 53 milhões) para gestão de caixa, que é usado para a compra de alta segurança Os produtos financeiros com boa liquidez (incluindo, mas não se limitando a grandes certificados de depósito transferíveis, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, principais produtos financeiros garantidos e variedades de recompra reversa de obrigações do Tesouro) são conducentes à protecção dos interesses da empresa e dos seus accionistas. Os procedimentos para que o conselho de administração analise propostas relevantes são legais e conformes, e as medidas de controle de risco relevantes da empresa são sólidas e eficazes. Os diretores independentes da empresa concordam em usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) a utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e aprovada na segunda reunião do segundo conselho de administração e na segunda reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, que não precisam ser submetidas à deliberação da assembleia de acionistas, e cumpriram os procedimentos legais necessários, Cumprir com os requisitos das disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas Jahen Household Products Co.Ltd(300955) a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa desta vez é propícia para melhorar a eficiência do uso dos fundos e obter certos benefícios de investimento. Não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma disfarçada, o que não afeta a construção de projetos de investimento e o uso dos fundos angariados, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Resumindo, os títulos da Anxin não têm objeção a Jahen Household Products Co.Ltd(300955) este uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Anxin Securities Co., Ltd. em Jahen Household Products Co.Ltd(300955) usando alguns fundos temporariamente ociosos levantados para gerenciamento de caixa)
Representante do patrocinador:
Fan Changjiang, Yu Zhonghua
Anxin Securities Co., Ltd. 6 de abril de 2022
