Sobre Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referida como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “organização de supervisão contínua”) como a organização de supervisão contínua para Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) (doravante referida como ” Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) ” ou “a empresa”) para emitir ações para objetos específicos, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados de sociedades cotadas (revisadas em 2022) De acordo com os regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso de fundos levantados em Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) 2021 foram cuidadosamente verificados. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) emissão de ações para objetos específicos (documento zjxk [2021] n.º 25) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu um total de 65927971 ações ordinárias RMB (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 7,22 yuan por ação. A partir de 19 de julho de 2021, a empresa levantou um total de 47599995062 yuan, deduzindo 934332823 yuan de despesas de emissão, e o montante líquido de fundos levantados é 46665662239 yuan. A partir de 19 de julho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), que emitiram o relatório de verificação de capital (Dahua Yan Zi [2021] No. Huasu Holdings Co.Ltd(000509) ).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 4228484239 yuan nos projetos de capital levantado, dos quais: a empresa investiu 1743466951 yuan nos projetos de capital levantado com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam em vigor; Os fundos captados utilizados durante o período contabilístico de 30 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021 são de RMB 2485017288. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 42437178000.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, Foi formulado o sistema de gestão dos fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”) que foi deliberado e adotado pela terceira sessão do primeiro conselho de administração da empresa em 2011 e revisado na terceira sessão do terceiro conselho de administração em 2017 e na 16ª sessão do quarto conselho de administração em 2021.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa abriu contas especiais para levantar fundos no departamento de negócios de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Yangzhou Branch e o departamento de negócios de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Yangzhou Branch (os números de conta especiais são 90190188000162253 e 403510100100449104 respectivamente), e comunicado com o departamento de negócios de China International Capital Corporation Limited(601995) , Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Yangzhou Branch em 30 de julho de 2021 Industrial Bank Co.Ltd(601166) O departamento de negócios da filial de Yangzhou assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados, e implementou procedimentos rigorosos de exame e aprovação para o uso dos fundos levantados para garantir o uso especial dos fundos; O representante autorizado do patrocinador pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante do patrocinador realize inspeção no local sobre a gestão e uso dos fundos levantados a cada seis meses. Se a empresa retirar mais de 50 milhões de yuans ou 20% dos fundos líquidos levantados da conta especial em um tempo ou dentro de 12 meses, a empresa e o banco comercial devem notificar a instituição de recomendação a tempo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Data de término do valor inicial do depósito nome da conta bancária
Industrial Bank Co.Ltd(601166) acções
Yangzhou 403510100449104468299950627709423084 atual departamento de negócios da filial do depósito Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Co., Ltd
Yangzhou 90190188000162253 – 5163448017 atual departamento de negócios da filial do depósito
Total 4682999506212872871101
Nota 1: o valor do depósito inicial inclui a taxa de emissão pendente de 164332823 yuan.
Nota 2: em 31 de dezembro de 2021, o saldo total da conta especial da empresa para fundos levantados era de 12872871101 yuan, com uma diferença de 29564306899 yuan do saldo de fundos levantados de 42437178000 yuan As razões para a diferença acima são: (1) o custo de emissão de 164332823 yuan não foi transferido; (2) A renda de juros do depósito especial da conta é 124125328 yuan; (3) A renda de investimento da gestão de caixa de fundos levantados é 147234950 yuan; (4) Usando fundos levantados ociosos para gestão de caixa, o saldo é de RMB 30000000.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a tabela de comparação do uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 está detalhada no Anexo 1 tabela de comparação do uso dos fundos levantados (2021) deste parecer de verificação.
II) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento mobilizados
A 16ª reunião do 4º conselho de administração e a 15ª reunião do 4º conselho de supervisores realizada em 20 de outubro de 2021 consideraram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, e concordaram em usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, com um montante total de 1743466951 yuan.
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria. A descrição especial do pré-investimento da empresa em projetos investidos com fundos angariados com fundos próprios foi verificada por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), que emitiram o relatório de verificação de Jiangsu Olive Sensors High-Tech Co.Ltd(300507) pré-investimento em projetos investidos com fundos angariados com fundos próprios (dahuahe Zi [2021] nº 0011681) em 20 de outubro de 2021.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro em 2021.
(IV) gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos
Em 9 de agosto de 2021, a empresa realizou a 14ª reunião do 4º conselho de administração e a 13ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um limite de não mais de 350 milhões de yuans para gerenciamento de caixa para comprar produtos financeiros de curto prazo com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, que estão dentro do limite acima, O fundo pode ser utilizado de forma contínua e é válido por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, com um saldo de 300 milhões de yuans.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
A empresa não alterou os projetos de investimento de recursos captados em 2021.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados em 2021.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou o depósito e uso de fundos levantados em tempo hábil, preciso e completo de acordo com as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e não há violação da gestão de fundos levantados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos recursos captados da empresa em 2021 cumprem as medidas para a administração dos negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos recursos captados de sociedades cotadas (revisadas em 2022) Disposições relevantes, como as “diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM” emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen realizaram armazenamento especial de contas e uso especial dos fundos levantados, cumpriram oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados. Em conclusão, China International Capital Corporation Limited(601995) não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
(sem texto abaixo)
Anexo 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
(2021)
Unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 4666566, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 422848
Durante o período de referência, o montante total de fundos angariados para alteração de finalidade foi de 422848 e o montante total de fundos angariados para alteração de finalidade foi investido no montante total de fundos angariados para alteração de finalidade.
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade
Se os fundos angariados foram investidos após ajustamento. O investimento no ano em curso acumulou-se a partir do final do período. Se os projetos de investimento no final do período atingiram a realização esperada para o ano em curso. Se os projetos de investimento e fundos sobre angariados atingiram o compromisso de viabilidade do projeto (incluindo o montante total do investimento prometido) (1) o montante é calculado como o montante do investimento progredido (%) (3) (2) se o benefício esperado da alteração é significativo ou não) / (2)
Projectos de investimento autorizados
1. linha de produção inteligente de produtos de sensor automotivo nº 450 Digital China Group Co.Ltd(000034) China Vanke Co.Ltd(000002) 36785236785 6.96 – não aplicável não aplicável
Projecto de construção
2. Projeto de construção do sistema de rede de veículos comerciais n.o 35 China Baoan Group Co.Ltd(000009) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 86063186063 20.67 – não aplicável não aplicável
3. Capital de giro suplementar n.o 50 China Union Holdings Ltd(000036) 6566 – não aplicável não aplicável
Total 85 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 666566422848422848 9,06
Condições e razões para não atingir o progresso previsto ou o rendimento esperado (pontos)
