Código dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) abreviatura dos títulos: Joyvio Food Co.Ltd(300268) Anúncio n.o: 2022018 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a realização de negócios de gestão financeira
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 6 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a realização de negócios de gestão financeira. A fim de melhorar a eficiência do uso do fundo da empresa e de suas subsidiárias e melhorar o retorno dos fundos de ações da empresa, a empresa planeja solicitar o uso de seus próprios fundos para realizar negócios de gestão financeira de curto prazo com um limite de não mais de 200 milhões de yuans ou outras moedas equivalentes na premissa de garantir a demanda de capital da operação diária e efetivamente controlar riscos, e o limite pode ser reciclado. Os pormenores são os seguintes:
1,Visão geral dos negócios de gestão financeira
I) Objectivo financeiro
Sob o pano de fundo de que a taxa de juros de depósitos da China não realizou totalmente a marketização, em comparação com a renda do negócio de gestão financeira, a receita de juros dos depósitos bancários é relativamente baixa. A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos ociosos, usamos fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros e aumentar a renda da empresa sem afetar o negócio normal da empresa.
II) Quota de gestão financeira
A empresa planeja usar fundos próprios ociosos com um limite máximo de RMB 200 milhões para comprar produtos financeiros de curto prazo.
III) Período limite
A partir da data de deliberação e aprovação na Assembleia Geral Anual de 2021 até à data de realização da Assembleia Geral Anual de 2022, este limite pode ser reciclado dentro desse período.
IV) Tipo de actividade
Produtos financeiros de curto prazo. A fim de controlar riscos, a empresa avaliará rigorosamente produtos financeiros e selecionará produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros emitidos por bancos comerciais
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Produtos de depósito estruturados; O administrador dos produtos financeiros a adquirir pela sociedade serão bancos comerciais, valores mobiliários e outras instituições financeiras formais, que não tenham relação com a sociedade; Não deve ser utilizado para outros investimentos em valores mobiliários e não pode comprar produtos financeiros que tenham como objeto de investimento ações, derivados e obrigações não garantidas. O prazo dos produtos de investimento não deve exceder 6 meses.
V) Fonte de fundos
Os fundos utilizados pela empresa e suas subsidiárias para realizar negócios de gestão patrimonial estão limitados aos fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias, a fonte de fundos é legal e complacente, não afetando o funcionamento normal e a construção do projeto da empresa.
VI) Modo de execução
Os produtos de investimento devem ser adquiridos em nome da empresa. O conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima e assinar documentos relevantes. O centro de gestão financeira é responsável pela compra específica.
2,Medidas de controlo dos riscos
I) Análise de risco
Embora os produtos de investimento e gestão patrimonial sejam variedades de investimento de baixo risco, e a empresa passará por rigorosa avaliação antes da implementação, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e enfrente riscos como risco de flutuação de renda, risco de liquidez e renda real imprevisível; Operação, supervisão e gestão de riscos do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. O conselho de administração da empresa autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar contratos relevantes. O diretor financeiro da empresa é responsável pela organização da implementação, e o centro de gestão financeira é o departamento de manipulação específico. De acordo com a situação financeira da empresa, status de fluxo de caixa e mudanças na taxa de juros, bem como as resoluções do conselho de administração sobre investimento e gestão de riqueza, o centro de gestão financeira julga a fonte de capital, escala de investimento e renda esperada de gestão de riqueza, e revisa o conteúdo e avaliação de risco dos produtos de gestão de riqueza.
2. O centro de gestão financeira da empresa analisará e acompanhará o progresso no tempo. Uma vez constatado que existem fatores de risco que podem afetar a segurança de capital da empresa, tomará medidas de preservação a tempo de controlar o risco de investimento.
3. A empresa deve auditar e supervisionar o uso e custódia de fundos para compra de produtos financeiros, realizar regularmente inspeção abrangente de todos os projetos de investimento de produtos financeiros, prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportar ao conselho de administração e ao Comitê de Auditoria da empresa.
4. Os diretores independentes e o conselho de fiscalização têm o direito de inspecionar regularmente ou irregularmente o investimento da empresa em produtos financeiros, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
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5. de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa divulgará a compra de produtos financeiros e lucros e perdas relevantes durante o período de relatório no relatório regular.
3,Impacto na empresa
O uso da empresa de fundos próprios ociosos para negócios de gestão financeira de curto prazo pode melhorar ainda mais a renda dos fundos de ações da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos. Os parceiros de negócios financeiros da empresa são bancos de alta qualidade, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras com boas relações comerciais com a empresa, e estão limitados a produtos financeiros de baixo risco, o risco é relativamente controlável e não afetará a produção e operação normais da empresa.
4,Pareceres de directores independentes
Após deliberação, acreditamos que o uso por parte da empresa de fundos próprios ociosos para negócios de gestão financeira de curto prazo com a premissa de garantir a demanda de capital da operação diária e efetivamente controlar os riscos é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, não afetará negativamente as atividades comerciais da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira de curto prazo são legais e conformes, e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira de curto prazo e submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
