Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim
Sistema unificado de relatórios de codificação de relatórios empresariais
Código unificado de relatório de negócios: 110 Andon Health Co.Ltd(002432) 022914005113
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) nome do relatório de angariação de fundos:
Relatório de verificação sobre depósitos e utilização de ouro
Relatório nº.: Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61566274g01
Nome da unidade auditada (inspeccionada): Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Nome da empresa de contabilidade: Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Tipo de actividade: auditoria especial
Data do relatório: 7 de abril de 2022
Data de depósito: 7 de abril de 2022
Xu Fei (110 Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) 916),
Assinado por:
Wen Boyuan (110 Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 542)
(a informação pode ser consultada digitalizando o código QR ou fazendo login no site oficial da Associação de injeção de Pequim)
Nota: esta informação de depósito só prova que o relatório foi arquivado no Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim, e não significa que o Instituto de Contadores Públicos Certificados de Pequim faça qualquer forma de garantia para o conteúdo do relatório em qualquer sentido.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados
Ano 2021
1,Informações básicas sobre a captação de fundos
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1804) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 22 milhões de ações ordinárias em RMB pela primeira vez, com um preço de emissão de 38,85 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi de 85470000000 yuan. Os fundos levantados após deduzir as taxas de subscrição e recomendação das empresas de valores mobiliários foram 79172957547 yuan. Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 3317034760, o montante líquido de fundos levantados com esta emissão de ações é de RMB 75855922787.
Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 25 de junho de 2021, verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61566274g01 foi emitido em 25 de junho de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 85470000000
Menos: despesas de emissão 9614077213
Receitas líquidas 75855922787
Menos: 3779364381 de projetos de investimento investidos diretamente com fundos levantados
Menos: capital de giro suplementar permanente de fundos angariados 10000000000
Menos: compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos 29900000000
Mais: receitas financeiras acumuladas 373462835
Mais: juros líquidos das despesas de tratamento 55454444
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 32605475685
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas para a administração dos fundos angariados Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos angariados”).
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
A empresa e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Huizhou Branch of China Merchants Bank, Huizhou Branch of China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Branch of China, Huizhou Huicheng Branch of Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch of China, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang Branch e madinan Branch do Huizhou Rural Commercial Bank, onde a conta especial para fundos levantados está localizada. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há nenhum problema no desempenho do acordo.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Durante o período de relato, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com o disposto no acordo de supervisão tripartida, sendo que, a partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos dos fundos angariados eram os seguintes:
Saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 (RMB)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Huizhou Branch 75290014151066614546167
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Jiangcheng sub branch 4405017187370 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 23263845969
3 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng sub filial 200802082920227770239739908
4 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang sub branch 10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5 Huizhou rural commercial bank madinan sub branch 8002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6463724332941112
Total 32605475685
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado no apêndice “Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados”.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
De acordo com o relatório de verificação especial de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) fundos auto-levantados pré-investidos nos projetos de investimento com fundos levantados emitidos pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) (Ernst & Young Huaming (2021) Zi No. 61566274g07), a partir de 25 de julho de 2021, a empresa havia investido um total de 377936 milhões de yuans nos projetos de investimento acima com fundos auto-levantados antecipadamente.
A primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 11 de agosto de 2021 deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente, e concordaram que a empresa deve utilizar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados com antecedência de RMB 377936 milhões.
Para mais detalhes, consulte Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) anúncio sobre a substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados (Anúncio nº: 2021013) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de agosto de 2021.
III) Suplemento de capital de giro com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os recursos levantados para complementar o capital de giro de RMB 100 milhões.
(IV) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A 34ª reunião do primeiro conselho de administração e a 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores, realizada em 13 de julho de 2021, consideraram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e acordaram que a empresa pretende utilizar os fundos angariados ociosos com um montante máximo de RMB 60 milhões para gestão de caixa, com um período de investimento não superior a 12 meses, dentro do montante e período de utilização acima referido, Os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração.
Para mais detalhes, consulte Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) anúncio sobre gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2021004) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 14 de julho de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa adquiriu depósitos estruturados indevidos e depósitos call de sete dias com fundos levantados ociosos. Os pormenores são os seguintes:
Nome do banco Nome do produto Tipo de produto Valor de compra Data de início e fim Taxa de retorno anual esperada (RMB 10000)
Faixa de taxa de câmbio cumulativa ligada às ações Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) na China
Huizhou tipo depósito estruturado corporativo de Co., Ltd. 199 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) / 11 / 8 – 1,05% — tipo de conta especial 2021 depósito 2022 / 3 / 8
Subsucursal Huicheng 327 pagamento D 3,10%
Huizhou depósito de transferência bancária comercial rural sete dias depósito de aviso de sete dias aviso 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 8 / 31 – 2.10% banco madinan sub-filial depósito não tem data de término
Total 29900
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementava permanentemente o capital de giro nem reembolsava empréstimos bancários com recursos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os recursos sobre-levantados para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem uso de recursos captados excedentes.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores, realizada em 11 de agosto de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados em igual montante. Fica acordado que, durante a construção do projeto investido pelos recursos arrecadados, a empresa deverá utilizar a conta de aceitação bancária para pagar (incluindo pagamento de transferência de endosso) os recursos arrecadados do projeto de acordo com a situação real, e substituí-los pelos recursos arrecadados no mesmo valor, não devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de agosto de 2021 O anúncio sobre a utilização de facturas de aceitação bancária para o pagamento dos fundos necessários para projetos de investimento angariados e a sua substituição pelos fundos angariados (Anúncio n.º 2021014).
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos levantados ou transferiu ou substituiu os projetos por recursos levantados
