Código dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Anúncio n.o: 2022024 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Anúncio sobre a proposta de negociação de derivados financeiros da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante referida como “a empresa”) realizou a nona reunião do segundo conselho de administração e a sétima reunião do segundo conselho de supervisão em 7 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. A empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios de negociação de derivativos financeiros de não mais do que US $ 100 milhões ou moeda estrangeira equivalente em vários lotes em 2022, e operar de forma flexível dentro do limite. A informação relevante é anunciada da seguinte forma: em primeiro lugar, a necessidade da operação proposta de derivados financeiros
Com a expansão do mercado externo da empresa, o volume de negócios de exportação da empresa aumenta gradualmente. A moeda de liquidação do negócio de exportação da empresa é principalmente dólares americanos. A flutuação da taxa de câmbio RMB contra dólares americanos terá um certo impacto na produção e operação da empresa. A empresa planeja reduzir o risco de incerteza de flutuações cambiais sobre os principais rendimentos do negócio, realizando negócios de derivados financeiros. Por outro lado, com o desenvolvimento dos negócios da empresa, a empresa realizará financiamento multi-moeda e multicanal, além de evitar o risco de flutuações cambiais e cambiais. A operação razoável do negócio de derivados financeiros pode efetivamente reduzir e evitar os riscos causados pela liquidação cambial, flutuações cambiais e taxas de juros.
2,Informações de base sobre as operações de derivados financeiros a realizar
I) Tipo de actividade
De acordo com as necessidades operacionais diárias da empresa e os requisitos de gestão de fundos, a empresa e suas subsidiárias planejam realizar negócios incluindo, mas não limitado a prazo, opções, swaps e futuros.
(II) escala de negócio, prazo de negócio e fonte de investimento
A principal moeda estrangeira do negócio de derivados financeiros a ser realizado pela empresa e suas subsidiárias é o dólar americano, e a fonte de recursos são os fundos próprios da empresa, que não deve exceder US $ 100 milhões ou moeda estrangeira equivalente. O período de validade é desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pela Assembleia Geral Anual 2021 até a data da próxima Assembleia Geral Anual.
3,Análise de risco da negociação de derivados financeiros
1. Risco de flutuação de preços: risco de mercado que pode causar perdas no negócio de negociação de derivados financeiros devido a flutuações de preços de mercado, tais como taxa de juro subjacente e taxa de câmbio.
2. Risco de controle interno: o negócio de negociação de derivados financeiros é altamente profissional e complexo, o que pode causar riscos devido ao mecanismo de controle interno imperfeito.
3. Risco de liquidez: o risco de que produtos financeiros derivados precisam ser fechados ou estendidos antecipadamente devido a mudanças de negócios e outros motivos, que podem trazer certas perdas para a empresa e precisam pagar a diferença de preço ao banco.
4. Risco técnico: devido a falha incontrolável e imprevisível do sistema, falha de rede e falha de comunicação, o sistema de negociação opera anormalmente, causando problemas como atraso, interrupção ou erro de dados das instruções de negociação, resultando em riscos correspondentes.
5. Risco jurídico: a alteração das leis relevantes ou a violação dos sistemas jurídicos relevantes por parte das contrapartes pode fazer com que o contrato não seja executado normalmente e trazer prejuízos para a empresa.
6. Risco operacional: o negócio de negociação de derivados cambiais é altamente profissional e complexo, o que pode causar certos riscos devido à falha do operador em compreender atempadamente e plenamente as informações sobre derivados ou operar de acordo com os procedimentos especificados. 4,Medidas de controlo de risco tomadas pela empresa
1. Ao formular sistemas relevantes, a empresa estabeleceu disposições claras sobre a autoridade de aprovação, processo de auditoria interna, gerenciamento de transações e processo de operação interna, departamento e pessoa responsável, controle de risco e divulgação de informações sobre negócios de negociação de derivados financeiros.
2. Fortalecer a formação do conhecimento profissional do pessoal relevante e melhorar as habilidades profissionais dos funcionários.
3. A empresa realiza negócios de negociação de derivados financeiros com grandes bancos comerciais legalmente qualificados e outras instituições financeiras para evitar possíveis riscos legais.
4. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela verificação das transações de derivados financeiros realizadas pela empresa.
5. O conselho de fiscalização, os diretores independentes e o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa têm o direito de realizar supervisão e fiscalização, podendo, se necessário, contratar instituições profissionais para realizar auditoria, e as despesas serão suportadas pela empresa.
5,Autorização comercial
A fim de melhorar a eficiência do trabalho, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e concorda que o conselho de administração autoriza o funcionamento e a gestão da empresa a organizar e realizar negócios relevantes, sendo o diretor financeiro da empresa responsável por orientar o funcionamento específico do departamento financeiro. O prazo de validade é desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pela Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da próxima Assembleia Geral Anual de acionistas.
6,Pareceres de directores independentes
O negócio de negociação de derivados financeiros da empresa baseia-se em operações comerciais específicas, com o objetivo de reduzir e prevenir o risco de flutuações cambiais e o objetivo de proteger os lucros operacionais normais da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão para a realização de negócios de negociação de derivados financeiros cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, não terão um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação. 7,Pareceres do Conselho de Supervisores
O negócio de negociação de derivados financeiros da empresa é principalmente reduzir o impacto adverso das flutuações cambiais e atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa. A empresa estabeleceu procedimentos de aprovação sólidos e eficazes e sistema de controle de riscos, e os implementou em estrita conformidade com os requisitos. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes para que a empresa realize negócios de negociação de derivados financeiros cumpram as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, não terão um impacto adverso nas atividades comerciais da empresa e não prejudicarão os interesses das empresas cotadas e acionistas.
8,Pareceres do promotor
Após verificação, o patrocinador acredita que a negociação de derivativos cambiais da empresa é evitar efetivamente os riscos do mercado cambial, evitar o impacto adverso de grandes flutuações cambiais sobre o desempenho da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos cambiais e reduzir razoavelmente despesas financeiras. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de negociação de derivados financeiros e medidas necessárias de controle de risco de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e o sistema de controle interno é sólido e efetivamente implementado. O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de fiscalização da empresa. Os diretores independentes e o conselho de fiscalização expressaram seu consentimento explícito e o submeteram à assembleia geral para deliberação, cumpriram os procedimentos internos de aprovação necessários e cumpriram as disposições e exigências das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção ao negócio de negociação de derivados financeiros da empresa desta vez.
É por este meio anunciado.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) conselho de administração 7 de abril de 2022
