Código dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Anúncio n.o: 2022019 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante referida como a “empresa”) explica o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resposta sobre a aprovação do registro de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1804) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 22 milhões de ações ordinárias na oferta pública inicial de RMB, o preço de emissão foi de 38,85 yuan por ação, o montante total de fundos levantados foi de 85470000000 yuan, e os fundos levantados após dedução das taxas de subscrição e recomendação de empresas de valores mobiliários foi de 79172957547 yuan. Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 3317034760, o montante líquido de fundos levantados com esta emissão de ações é de RMB 75855922787.
Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 25 de junho de 2021, o que foi verificado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61566274g01) foi emitido em 25 de junho de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 85470000000
Menos: despesas de emissão 9614077213
Receitas líquidas 75855922787
Menos: 3779364381 de projetos de investimento investidos diretamente em fundos captados
Menos: capital de giro suplementar permanente de fundos angariados 10000000000
Menos: compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos 29900000000
Mais: receitas financeiras acumuladas 373462835
Mais: juros líquidos das despesas de tratamento 55454444
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 32605475685
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados de Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Co., Ltd. (doravante referidas como as “medidas para a gestão de fundos levantados”). II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
A empresa e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Huizhou Branch of China Merchants Bank, Huizhou Branch of China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Branch of China, Huizhou Huicheng Branch of Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Branch of China, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang Branch e madinan Branch do Huizhou Rural Commercial Bank, onde a conta especial para fundos levantados está localizada. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há nenhum problema no desempenho do acordo.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Durante o período de relato, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com o disposto no acordo de supervisão tripartida, sendo que, a partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos dos fundos angariados eram os seguintes:
Criado em 31 de dezembro de 2021
Não conta bancária de depósito Não saldo do fundo
(RMB)
Sucursal de Huizhou
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Jiangcheng sub branch 4405017187370 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 23263845969
3 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng sub filial 200802082920227770239739908
4 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang sub branch 10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5 Huizhou rural commercial bank madinan sub branch 8002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6463724332941112
Total 32605475685
3,Utilização de fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados é mostrado no apêndice “Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados”.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
De acordo com o relatório de verificação especial de Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Co., Ltd. sobre os projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados emitidos por contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) (Ernst & Young Huaming (2021) Zi No. 61566274g07), a partir de 25 de julho de 2021, a empresa havia investido um total de 377936 milhões de yuans nos projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados.
A primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 11 de agosto de 2021 deliberaram e aprovaram a proposta de substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos angariados, e concordaram em utilizar os fundos angariados para substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por RMB 377936 milhões.
Para detalhes, consulte o anúncio da Guangdong Liyuanheng Intelligent Equipment Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados de projetos pré-investidos (Anúncio nº: 2021013) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de agosto de 2021.
III) Suplemento de capital de giro com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os recursos levantados para complementar o capital de giro de RMB 100 milhões.
(IV) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A 34ª reunião do primeiro conselho de administração e a 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores, realizada em 13 de julho de 2021, consideraram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa, e acordaram que a empresa pretende utilizar os fundos angariados ociosos com um montante máximo de RMB 60 milhões para gestão de caixa, com um período de investimento não superior a 12 meses, dentro do montante e período de utilização acima referido, Os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração.
Para detalhes, consulte o anúncio da Guangdong Liyuanheng Intelligent Equipment Co., Ltd. sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa (Anúncio nº: 2021004) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 14 de julho de 2021.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa adquiriu depósitos estruturados indevidos e depósitos call de sete dias com fundos levantados ociosos. Os pormenores são os seguintes:
Nome do banco Nome do produto Tipo de produto Valor de compra Data de início e fim Taxa de retorno anual esperada (RMB 10000)
Faixa de taxa de câmbio cumulativa ligada às ações Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) na China
Huizhou tipo depósito estruturado corporativo de Co., Ltd. depósito estrutural 1,05% – 3,10% – pagamento especial tipo conta 202119900022 / 3 / 8
Subramo Huicheng 327 fase D
Huizhou transferência bancária comercial rural depósito de aviso de sete dias aviso de sete dias 1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 8 / 31 – 2.10%
Depósito da sub-sucursal do banco madinan não tem data de término
Total 29900
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementava permanentemente o capital de giro nem reembolsava empréstimos bancários com recursos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os recursos sobre-levantados para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem uso de recursos captados excedentes.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores, realizada em 11 de agosto de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados em igual montante. Fica acordado que, durante a construção do projeto investido pelos recursos arrecadados, a empresa deverá utilizar a conta de aceitação bancária para pagar (incluindo pagamento de transferência de endosso) os recursos arrecadados do projeto de acordo com a situação real, e substituí-los pelos recursos arrecadados no mesmo valor, não devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de agosto de 2021 O anúncio sobre a utilização de facturas de aceitação bancária para o pagamento dos fundos necessários para projetos de investimento angariados e a sua substituição pelos fundos angariados (Anúncio n.º 2021014).
4,Alterar a utilização de investimentos de projectos de investimento levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos levantados ou transferiu ou substituiu os projetos por recursos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa gerenciou a conta especial para fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a listagem de ações no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas da empresa para a administração de fundos levantados, Os projetos de investimento com fundos angariados serão executados conforme previsto. A utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa são legais e eficazes, e a obrigação de divulgação de informações foi rigorosamente cumprida, não havendo divulgação não oportuna, falsa, incorreta e incompleta, e não havendo violação da gestão dos fundos angariados.
A empresa de contabilidade acredita que o relatório especial dos fundos levantados da empresa é preparado de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a auto-regulação das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, e reflete fielmente Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Co., Ltd. em 2021
