Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “Minsheng securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante referido como ” Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ” e “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições relevantes da CSRC, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Os títulos Minsheng verificaram cuidadosamente o depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados em Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021 (doravante referido como “período de reporte”), e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1804) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 22 milhões de ações ordinárias em RMB pela primeira vez, com um preço de emissão de 38,85 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi de 85470000000 yuan. Os fundos levantados após deduzir as taxas de subscrição e recomendação das empresas de valores mobiliários foram 79172957547 yuan. Após deduzir outras despesas de emissão de RMB 3317034760, o montante líquido de fundos levantados com esta emissão de ações é de RMB 75855922787.
Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 25 de junho de 2021, verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61566274g01) foi emitido em 25 de junho de 2021.
(II) Utilização e saldo de fundos anteriormente angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 85470000000
Montante do projecto (RMB)
Menos: despesas de emissão 9614077213
Receitas líquidas 75855922787
Menos: 3779364381 de projetos de investimento investidos diretamente em fundos captados
Menos: capital de giro suplementar permanente de fundos angariados 10000000000
Menos: compra de produtos financeiros com fundos angariados ociosos 29900000000
Mais: receitas financeiras acumuladas 373462835
Mais: juros líquidos das despesas de tratamento 55454444
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 32605475685
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho Kechuang da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho Kechuang da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas para a administração dos fundos angariados Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos angariados”). II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
A empresa e os títulos Minsheng patrocinadores assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sucursal de Huizhou, China China Construction Bank Corporation(601939) Sucursal de Huizhou, China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal de Huizhou Huicheng, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Subsucursal de Shenzhen Longgang e Subsucursal de Madinan Huizhou Rural Commercial Bank, onde a conta especial de fundos levantados está localizada. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há nenhum problema no desempenho do acordo.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Durante o período de relato, a empresa depositou, utilizou e geriu os fundos angariados em estrita conformidade com o disposto no acordo de supervisão tripartida, sendo que, a partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos dos fundos angariados eram os seguintes:
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de captação de fundos do número de conta bancária do banco de depósito do número de série de levantamento
(RMB)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Huizhou Branch 75290014151066614546167
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Huizhou Jiangcheng sub branch 4405017187370 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 23263845969
3 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Huizhou Huicheng sub filial 200802082920227770239739908
4 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Longgang sub branch 10864 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0917578754402529
5 Huizhou rural commercial bank madinan sub branch 8002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6463724332941112
Total 32605475685
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados é mostrado no Anexo 1 “Utilização de fundos angariados”
Quadro de referência cruzada “.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
De acordo com o “Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) equipamento inteligente” emitido por Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial)
O relatório especial de garantia sobre os projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente pela empresa com fundos auto-levantados (um Yong Hua Ming (2021) Zi No. 61566274g07). A partir de 25 de julho de 2021, a empresa investiu os projetos de investimento acima mencionados com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados, totalizando RMB 377936 milhões.
A empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores em 11 de agosto de 2021
A reunião delibera e aprovou antecipadamente a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados, e aprovou a empresa a utilizar os fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados com antecedência de RMB 377936 milhões.
Para detalhes, consulte o “lucro de Guangdong” divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de agosto de 2021
Anúncio da Yuanheng Intelligent Equipment Co., Ltd. sobre a substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados (Anúncio nº: 2021013).
III) Suplemento de capital de giro com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os recursos levantados para complementar o capital de giro de RMB 100 milhões. (IV) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A 34ª reunião do primeiro conselho de administração e a 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores realizada em 13 de julho de 2021
A reunião delibera e aprova a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para a gestão de caixa, e acordou com o público
A empresa planeja usar os fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais do que RMB 60 milhões para gestão de caixa, e o período de investimento é longo
O limite não é superior a 12 meses. Dentro do limite e da vida útil acima, os fundos podem ser reciclados e rolados. Deixa… ficar ocioso.
A gestão de caixa dos fundos angariados será devolvida à conta especial dos fundos angariados após a expiração.
Para detalhes, consulte o “lucro de Guangdong” divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 14 de julho de 2021
Anúncio da Yuanheng Intelligent Equipment Co., Ltd. sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa
(Anúncio n.o: 2021004).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa adquiriu depósitos estruturais indevidos com fundos levantados ociosos
E depósitos de sete dias. Os pormenores são os seguintes:
Valor de compra esperado rendimento anual nome do banco nome do produto tipo do produto (RMB 10000 taxa de lucro da data de início e fim)
Gama de taxas de câmbio cumulativas ligada às ações Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) da China
Huizhou Huicheng tipo depósito estruturado corporativo de Co., Ltd. depósito estruturado 199 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 11 / 8 – 1.05% – sub-sucursal – tipo de conta especial 2021 pagamento 2022 / 3 / 8 3.10% 327 pagamento D
Huizhou depósito de transferência bancária comercial rural sete dias depósito de aviso de sete dias aviso 10 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 31 – 2.10% madinan sub branch depósito sem data de término
Total 2990000
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou os fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro ou devolver a prata
Empréstimos bancários.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem recursos excessivos para projetos em construção e novos projetos (incluindo
Aquisição de activos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem uso de recursos captados excedentes.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de supervisores, realizada em 11 de agosto de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de usar as contas de aceitação bancária para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados em igual montante. Fica acordado que, durante a construção do projeto investido pelos recursos arrecadados, a empresa deverá utilizar a conta de aceitação bancária para pagar (incluindo pagamento de transferência de endosso) os recursos arrecadados do projeto de acordo com a situação real, e substituí-los pelos recursos arrecadados no mesmo valor, não devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 12 de agosto de 2021 O anúncio sobre a utilização de facturas de aceitação bancária para o pagamento dos fundos necessários para projetos de investimento angariados e a sua substituição pelos fundos angariados (Anúncio n.º 2021014).
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento com recursos levantados ou transferiu ou substituiu os projetos por recursos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa gerenciou a conta especial para fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, Os projetos de investimento com fundos angariados serão executados conforme previsto. A utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa são legais e eficazes, e a obrigação de divulgação de informações foi rigorosamente cumprida, não havendo divulgação não oportuna, falsa, incorreta e incompleta, e não havendo violação da gestão dos fundos angariados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que acreditamos que Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) compartilha equipamentos inteligentes
