Código dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) abreviatura dos títulos: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Anúncio n.o: 2022022 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Anúncio sobre o plano da empresa de utilizar parte de seus próprios fundos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (doravante referida como “a empresa”) realizou a nona reunião do segundo conselho de administração e a sétima reunião do segundo conselho de supervisão em 7 de abril de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso proposto pela empresa de parte de seus próprios fundos para gestão de caixa. É usado para comprar produtos de investimento de baixo risco com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros com baixo risco, alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, empresas de fundos, empresas fiduciárias, empresas de gestão de ativos e outras instituições financeiras). A partir da data em que esta proposta for considerada e aprovada pelo conselho de administração até a data do conselho de administração anual do próximo ano. Dentro do limite e prazo de gestão financeira acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e rolados. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Este assunto não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As informações relevantes são anunciadas do seguinte modo: I. Informações básicas sobre a utilização proposta de alguns fundos próprios para a gestão de caixa
I) Objectivo da gestão de numerário
Partindo da premissa de não afetar o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa e de suas subsidiárias, a fim de melhorar a eficiência do uso do capital, fazer uso racional dos fundos, aumentar o rendimento dos ativos de caixa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
II) montante da gestão de tesouraria
A empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos autônomos ociosos com um montante máximo de não mais de 300 milhões de yuans para gerenciamento de caixa para comprar produtos de investimento de baixo risco com alta segurança e boa liquidez. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
III) Tipos de produtos adquiridos pela gestão de caixa
A fim de controlar os riscos, a empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos ociosos para adquirir produtos de investimento de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, incluindo, entre outros, produtos financeiros de baixo risco, alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, sociedades de valores mobiliários, sociedades de fundos, sociedades fiduciárias, sociedades gestoras de ativos e outras instituições financeiras.
(IV) Período de autorização de gestão de numerário
O período de validade é desde a data em que a proposta é considerada e aprovada pelo conselho de administração até a data do conselho anual de administração do próximo ano.
V) Fonte de fundos de gestão de caixa e método de execução específico
A fonte de fundos são os fundos próprios temporariamente ociosos da empresa. No âmbito da cota e da validade da resolução, solicita-se ao conselho de administração que autorize o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e a assinar contratos e acordos, cabendo ao diretor financeiro a organização, execução e gestão.
2,Medidas de controlo dos riscos e dos riscos
I) Risco de gestão de caixa
A empresa realiza gestão de caixa e compra principalmente produtos de investimento de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros de baixo risco, alta segurança e boa liquidez emitidos por bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, empresas de fundos, empresas fiduciárias, empresas de gestão de ativos e outras instituições financeiras.
Embora sejam selecionados produtos de investimento de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se descarta que o investimento seja afetado pelas flutuações do mercado.
II) Controlo de risco da gestão de caixa
1. O pessoal relevante do departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a situação dos produtos financeiros, e tomará medidas correspondentes para controlar os riscos de investimento em caso de riscos que possam afetar a segurança de capital da empresa. Ao mesmo tempo, estabelecer a gestão de contas, estabelecer e melhorar contas contábeis completas para o uso de fundos e fazer um bom trabalho na contabilidade do uso de fundos.
2. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável por revisar o funcionamento real dos produtos financeiros, a utilização de fundos, lucros e perdas, etc., instando o departamento financeiro a realizar o tratamento contábil a tempo e verificando o tratamento contábil.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
3,Impacto na produção diária e operação da empresa
1. Com base nos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos, investimento prudente e preservação e valorização do valor, a empresa utiliza fundos próprios temporariamente ociosos para gestão, o que é implementado na premissa de garantir o funcionamento diário e não tem impacto na produção e operação normais da empresa.
2. O uso por parte da empresa de fundos próprios temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros pode melhorar a eficiência do uso de fundos próprios temporariamente ociosos, aumentar a renda da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
4,Aplicação dos processos de decisão
Na 9ª reunião do segundo conselho de administração e na 7ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 7 de abril de 2022, foi revisada e adotada, respectivamente, a proposta sobre o plano da empresa de utilizar parte de seus fundos próprios para gestão de caixa, e ficou acordado que a empresa utilizaria fundos próprios temporariamente ociosos com um limite máximo de RMB 300 milhões para gestão de caixa, sem afetar o funcionamento normal e a segurança de capital da empresa e de suas subsidiárias.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a empresa vai gastar seus próprios fundos para comprar produtos financeiros, a fim de melhorar efetivamente a eficiência do uso de capital com a premissa de atender a produção e operação normais e segurança de capital. O negócio de financiamento de capital realizado pela empresa é supervisionado pelo departamento de auditoria, diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, que pode efetivamente controlar os riscos correspondentes, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta sobre o plano da empresa de usar parte de seus próprios fundos para gestão de caixa.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que a empresa planeja usar no máximo RMB 300 milhões para ociar temporariamente seus recursos próprios para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, aumentar a receita de capital da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas. Esta questão não afetará as necessidades do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou em que a empresa deveria utilizar os fundos próprios temporariamente ociosos de um máximo de RMB 300 milhões para gestão de caixa.
É por este meio anunciado.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) conselho de administração 7 de abril de 2022
