Caixin Securities Co., Ltd.
Sobre Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
Caixin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Caixin securities”) é a instituição contínua de supervisão e recomendação de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como ” Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) ” ou “a empresa”), De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – negócio de recomendação, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas De acordo com os requisitos das regulamentações relevantes, foram verificadas as questões de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) usando alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. As condições de verificação relevantes e opiniões são as seguintes: I. Informações básicas sobre fundos levantados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 590) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 2,71 milhões de obrigações corporativas conversíveis, com um valor nominal de 100 yuans cada e um prazo de 6 anos. O montante total de fundos levantados foi de 271 milhões de yuans. Após deduzir as taxas de recomendação de subscrição e outras despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados foi de 261823500 yuans. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 16 de junho de 2020 e verificados por Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial), e o relatório de verificação “Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No. zb1147” foi emitido. A empresa armazenou os fundos levantados acima em uma conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados. 2,Utilização de fundos angariados
O montante total de fundos levantados pela empresa nesta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis é de 271 milhões de yuans. Após deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é de 261823500 yuans, que serão investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto total investimento de capital do projeto montante dos fundos levantados a serem investidos
1 5g suporte e sistema de operação ecológica 27396561999500
2 Tecnologia AI e aplicação 6115 Hl Corp (Shenzhen)(002105) 00
3. Capital de giro suplementar 408235
Total 33511562618235
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa abriu uma conta especial para os fundos levantados e implementou a gestão de conta especial para todos os fundos levantados de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 301522 milhões de yuans (incluindo juros, etc.). Como a construção do projeto de investimento levantado precisa de um determinado período, de acordo com o plano de uso dos fundos levantados e o progresso da construção do projeto de investimento, os fundos levantados estão ociosos a curto prazo nesta fase. 3,Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos no tempo anterior
No dia 1º de junho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 17ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa planeja utilizar no máximo RMB 11 milhões de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa, O prazo de uso não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvido à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento.
A partir de 30 de março de 2022, a empresa devolveu todos os fundos levantados de RMB 110 milhões para reposição temporária de capital de giro para a conta especial para fundos levantados da empresa, com uma vida útil não superior a 12 meses. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 30 de março de 2022 Anúncio sobre retorno antecipado dos fundos levantados (Anúncio nº: 2022018). 4,Informações básicas sobre o reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos mobilizados ociosos
Tendo em vista as necessidades de desenvolvimento da empresa, de forma a melhorar a eficiência de utilização dos recursos captados, reduzir custos financeiros e satisfazer as necessidades de capital de giro da empresa, tendo como premissa garantir as necessidades de capital de construção de projetos de investimento com recursos captados, de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos recursos captados de sociedades cotadas De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e medidas da empresa para a administração do uso de fundos levantados, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionados ao negócio principal da empresa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração, Será devolvido à conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento.
Como o projeto de investimento com fundos angariados necessita de um determinado período, os fundos do projeto serão gradualmente investidos em etapas e lotes de acordo com o andamento real do projeto. De acordo com o plano de uso atual dos fundos angariados e o andamento da construção dos projetos de investimento, espera-se que alguns dos fundos angariados permaneçam ociosos nos próximos 12 meses. Ao mesmo tempo, de acordo com a operação da empresa, a demanda da empresa por aumentos de capital de giro.A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa, atender às necessidades de produção e operação da empresa para capital de giro diário, melhorar os benefícios econômicos da empresa e maximizar os interesses dos acionistas da empresa, combinado com as necessidades de produção e operação da empresa e situação financeira, a empresa planeja usar alguns fundos levantados ociosos de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, O prazo de uso não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvido à conta especial de recursos levantados após expiração.
De acordo com o cálculo do custo ocioso do empréstimo da empresa (LPR) de 3,85 milhões de yuans no ano atual, a empresa só pode reduzir o custo financeiro do período atual de acordo com a taxa de juros de mercado estimada de 3,85 milhões de yuans.
A utilização pela empresa de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro satisfaz as seguintes condições:
1. Não alterará a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada nem afetará o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos angariados;
2. O tempo de reabastecimento único do capital de giro não exceda 12 meses;
3. Limita-se à produção e operação relacionadas com o negócio principal, e não utilizará os fundos angariados ociosos direta ou indiretamente para investimentos de alto risco, como investimento em valores mobiliários e negociação de derivados. 6,Procedimentos de revisão da execução
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões para suplementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionada à atividade principal da empresa, com vida útil de no máximo 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração, Será devolvido à conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento.
II) Pareceres de directores independentes
A empresa planeja utilizar no máximo RMB 100 milhões de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e cumpriu os procedimentos necessários, o que está em consonância com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas emitidas pela CSRC Disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e medidas da empresa para a administração do uso de recursos levantados; Em consonância com a situação real da produção diária e operação da empresa, é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir custos financeiros, otimizar a estrutura financeira, salvaguardar os interesses da empresa e investidores, não afetará a implementação normal da construção de projetos de investimento com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Portanto, fica acordado que a empresa planeja utilizar os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões para suplementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionadas ao negócio principal da empresa. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 22ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns recursos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa planeja utilizar no máximo RMB 100 milhões de recursos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionadas à atividade principal da empresa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Será devolvido à conta especial para fundos levantados antes da data de vencimento. 7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, a Caixin Securities acredita que:
1. Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) o uso proposto de fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberado e aprovado na 25ª reunião do terceiro conselho de administração e na 22ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento e realizaram os procedimentos de deliberação necessários, que está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e sistemas da empresa relevantes.
2. Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) desta vez, está planejado usar não mais de 100 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, que é limitado à produção e operação relacionados ao negócio principal. Não há mudança no propósito de fundos levantados de forma disfarçada, o que não afetará o progresso normal de projetos de investimento de fundos levantados, atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, reduzir custos financeiros e não prejudicar os interesses dos acionistas da empresa.
Resumindo, os títulos Caixin não têm objeção à Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) a utilização proposta de não mais de 100 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres de verificação da Caixin Securities Co., Ltd. em Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) usando alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro)
Assinatura do representante do patrocinador:
Xu Xinggang, canção Yining
Caixin Securities Co., Ltd.
