Sobre Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A Caixin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Caixin securities” e “patrocinadora”) é o patrocinador de supervisão contínua de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como ” Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) ” e “a empresa”), De acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras disposições relevantes, o depósito e uso de fundos levantados em Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021 foram verificados. As condições específicas de verificação são as seguintes: I. Informações básicas de fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
O montante total de obrigações convertíveis aprovadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China a serem emitidas publicamente em 2020 é de RMB 1 milhão de yuan, que é limitado a RMB 1 milhão de yuan na data de aprovação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Depois de deduzir a taxa de recomendação de subscrição e outras despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB 917650943, o montante líquido de fundos efetivamente angariados é RMB 26182349057. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 16 de junho de 2020 e foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação (xksbz [2020] No. zb1147).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de RMB 1220534 milhões (incluindo o investimento antecipado de RMB 290857 milhões em substituição dos fundos levantados), temporariamente suplementou o capital de giro de RMB 110 milhões com os fundos levantados, e o saldo da conta especial para os fundos levantados é de RMB 301522 milhões (incluindo o montante líquido de juros deduzindo encargos de manuseio relevantes de RMB 382100).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e o efeito do uso dos fundos levantados, evitar os riscos do uso dos fundos, garantir a segurança do uso dos fundos e proteger os interesses dos investidores, a empresa tem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas para a administração do uso de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) fundos levantados são formulados, o sistema de depósito de conta especial é implementado para os fundos levantados, e o depósito, uso, gerenciamento da implementação do projeto, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso são estipulados.
II) Supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa nomeou o fiador a tempo em 3 de julho de 2020
A instituição de recomendação Huachuang securities assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Haidianyuan sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Huilongguan sub sucursal, e abriu contas especiais para armazenar os fundos levantados. A empresa padroniza o uso de fundos levantados e aprova estritamente o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. Não há diferença significativa entre o acordo regulamentar relevante e o acordo regulamentar modelo de angariação de fundos da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulamentar de angariação de fundos foi efetivamente implementado.
Em maio de 2021, autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa contratou títulos Caixin como representante da empresa
Em 7 de junho de 2021, o patrocinador da emissão de ações por objetos específicos assinou o acordo de “think tank de Pequim” com títulos Caixin
O acordo de recomendação entre a Teqi Information Technology Co., Ltd. e a Caixin Securities Co., Ltd. sobre a emissão de ações a investidores específicos e a supervisão contínua inacabada da instituição de recomendação inicial Huachuang securities devem ser realizados pelos títulos Caixin. Posteriormente, a Companhia voltou a assinar o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com valores mobiliários Caixin e o banco de abertura da conta especial acima mencionada para fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo regulamentar relevante e o acordo regulamentar modelo de angariação de fundos da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulamentar de angariação de fundos foi efetivamente implementado.
III) Armazenamento de fundos angariados em contas bancárias
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Depósito inicial da conta bancária saldo das observações no final do período de reporte
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 200 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 7660003482409611000,00 24,91 corrente Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Subramo Haidianyuan
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010131019248668995.00148522 atual sub-filial Beijing Zhichun Road
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 110061534013 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509 atual sub-filial Beijing Huilongguan
Total 2645 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 522
Nota: o valor inicial do depósito inclui 2,6765 milhões de yuans de despesas de emissão, tais como honorários advocatícios e honorários de auditoria, e os rendimentos líquidos após deduzir as despesas acima
O fundo total arrecadado é 261823500 yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver “oferta pública” para a utilização real de fundos angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Tabela de comparação do uso de recursos captados por obrigações societárias conversíveis “(Tabela 1). Sistema de apoio e operação ecológica 5g
Espera-se que o projeto do sistema, a tecnologia da IA e o projeto da aplicação sejam concluídos dentro do cronograma, e não haja nenhum atraso por enquanto.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
O local e o método de implementação do projeto de investimento financiado pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa não existem
Mudanças.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 20 de agosto de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do terceiro conselho de administração e a 3ª reunião do terceiro conselho de supervisores
Na 12ª reunião, a proposta de substituição do investimento antecipado por fundos angariados foi deliberada e aprovada pela empresa
Utilização antecipada dos fundos levantados para fundos próprios e projetos de investimento investidos com fundos levantados a partir de 30 de junho de 2020
As despesas de emissão pagas e o valor real de RMB 290857 milhões serão substituídos. Contabilistas Públicos Certificados Lixin
(sociedade geral especial) revisar o pré-investimento da empresa em projetos de investimento levantados com fundos próprios e as despesas de emissão pagas
Foi realizada uma auditoria especial e foi emitido um aviso sobre Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) utilizando fundos angariados
Troca pelo relatório de garantia de fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas (Xinhui)
Shi Bao Zi [2020] No. zb1150). Os diretores independentes e o então patrocinador Huachuang títulos concordaram
opinião.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
No dia 13 de julho de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração e a 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores
Na 11ª reunião, foi deliberada e adotada a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e foi acordado que a empresa poderia complementar temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões para
A vida útil da produção e operação relacionada ao negócio principal da empresa não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvida à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento. Diretores independentes e patrocinadores dos títulos Huachuang expressaram seu consentimento.
No dia 1º de junho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 17ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa planeja utilizar no máximo RMB 110 milhões de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa, O prazo de uso não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvido à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento. Diretores independentes e patrocinadores dos títulos Huachuang expressaram seu consentimento.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu publicamente obrigações societárias conversíveis, não havendo uso dos fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados. VI) Utilização de fundos sobre-angariados
A oferta pública inicial de ações da empresa e a emissão pública de obrigações societárias convertíveis não têm mais recursos captados.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os recursos captados pela oferta pública inicial de ações da empresa foram esgotados conforme necessário e a conta especial para os recursos captados foi cancelada; A partir de 31 de dezembro de 2021, a emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa em 2020 não utilizou os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados. Exceto que RMB 110 milhões de fundos levantados ociosos foram temporariamente utilizados para complementar capital de giro para produção e operação relacionadas com a atividade principal da empresa, os fundos levantados remanescentes não utilizados foram todos armazenados na conta bancária especial de fundos levantados, Gerir e usar rigorosamente os fundos levantados de acordo com as medidas administrativas da empresa para o uso dos fundos levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Nenhum. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A divulgação do uso dos fundos levantados pela empresa é consistente com o uso real, e não há falha em fazer divulgação oportuna, verdadeira, precisa e completa, nem há qualquer uso ilegal dos fundos levantados. 6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) o depósito e uso de recursos levantados em 2021 atendem aos requisitos das leis e regulamentos, documentos normativos e medidas da empresa para a gestão de recursos levantados, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, Não há uso ilegal dos fundos levantados, e o uso específico dos fundos levantados é consistente com a situação divulgada.
(sem texto abaixo)
Quadro em anexo 1: comparação da utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados investidos no ano em curso
2618235 fundos totais 417073
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de referência foi de 0,00
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido na angariação
0,00 total de fundos 1220534
0,00% do total de fundos angariados para mudança acumulada de finalidade
Se os projetos de investimento autorizados e sobre fundos levantados foram alterados. O investimento dos fundos levantados após ajuste é acumulado a partir do final do período. Se os projetos investidos atingem o valor esperado no final do período pode tornar a viabilidade real do projeto do ano em curso. É o montante investido no projeto (incluindo o montante total do investimento (1) o montante é calculado como o montante do investimento (%) (3) = (2) / (1) Data de alteração significativa do benefício (2 pontos)
Projectos de investimento autorizados
1. 5g suporte e sistema de operação ecológico no
