Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021 relatório de verificação do relatório especial sobre depósito e uso de fundos levantados
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Relatório de garantia do relatório especial
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1,Relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 1 1-2 II. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 1 1-4 III. tabelas anexas
Tabela anexa 1 Comparação da utilização dos fundos angariados tabela 1-3
Sobre Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Relatório de garantia do relatório especial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zb10307 Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) todos os acionistas:
Estamos encarregados de realizar garantias razoáveis sobre o relatório especial anexado sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referido como “Pequim Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) ) (doravante referido como “relatório especial sobre fundos levantados “). 1,Responsabilidades do Conselho de Administração
A responsabilidade do conselho de administração de Pequim Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) é cumprir as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Preparar um relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – formato de anúncio. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a preparação do relatório especial sobre os fundos angariados, a fim de garantir que o relatório especial sobre os fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é publicar a conclusão de garantia do relatório especial sobre os fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
3,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de garantia, de modo a determinar se o relatório especial sobre fundos angariados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio refletem verdadeiramente o depósito e uso de fundos levantados em Pequim Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021 em todos os aspectos principais e obter garantia razoável. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos que consideramos necessários, incluindo inquérito, inspeção de registros contábeis e assim por diante. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir conclusões de garantia.
4,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Pequim Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos A preparação das disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio reflete verdadeiramente o depósito e uso de fundos levantados em Pequim Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2021.
5,Reportar restrições de utilização
Este relatório é usado apenas por Pequim Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) para fins de divulgação do relatório anual de 2021, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
Contadores públicos certificados chineses de contadores públicos certificados Lixin:
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês:
Xangai, China, 6 de Abril de 2002
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (anúncio CSRC [2012] n.º 44), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020), e as diretrizes para o manuseio de negócios das empresas listadas na gema n.º 6 – formato de anúncio de divulgação de informações (revisado em 2021) da Bolsa de Valores de Shenzhen, O conselho de administração da Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Aprovada pela resposta à aprovação Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 590) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 2,71 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 10 de junho de 2020, com um valor facial de RMB 100 cada, um período de 6 anos, e o montante total de fundos levantados é de RMB 100 cada
27100000000 yuan, depois de deduzir 917650943 yuan de taxa de recomendação de subscrição e outras despesas de emissão (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados é 26182349057 yuan. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 16 de junho de 2020 e foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação (xksbz [2020] No. zb1147).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de RMB 1220534 milhões (incluindo o investimento antecipado de RMB 290857 milhões em substituição dos fundos levantados), temporariamente suplementou o capital de giro de RMB 110 milhões com os fundos levantados, e o saldo da conta especial para os fundos levantados é de RMB 301522 milhões (incluindo o montante líquido de juros deduzindo encargos de manuseio relevantes de RMB 382100).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e o efeito do uso dos fundos levantados, evitar os riscos do uso dos fundos, garantir a segurança do uso dos fundos e proteger os interesses dos investidores, a empresa tem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas para a administração do uso de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) fundos levantados são formuladas, que implementa um sistema de armazenamento de conta especial para os fundos levantados, e estipula o armazenamento, uso, gerenciamento de implementação do projeto, mudança de projetos de investimento e supervisão de uso.
II) Supervisão dos fundos angariados
Títulos e Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Subsucursal Haidianyuan, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal de Pequim, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subsucursal Huilongguan de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados respectivamente, e abriu contas especiais para armazenar os fundos levantados respectivamente. A empresa padroniza o uso de fundos levantados e aprova estritamente o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam usados para fins especiais. Não há diferença significativa entre o acordo regulamentar relevante e o acordo regulamentar modelo de angariação de fundos da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulamentar de angariação de fundos foi efetivamente implementado.
Em maio de 2021, autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa, o conselho de administração da empresa contratou a Caixin Securities Co., Ltd. (doravante denominados “valores mobiliários Caixin”) como patrocinadora da emissão de ações da empresa para objetos específicos, e assinou o acordo de recomendação sobre emissão de ações por Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) e Caixin Securities Co., Ltd. a investidores específicos com valores mobiliários Caixin em 7 de junho de 2021, Os trabalhos de supervisão contínua inacabados dos valores mobiliários Huachuang patrocinadores originais serão realizados pelos valores mobiliários Caixin. Posteriormente, a Companhia voltou a assinar o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com valores mobiliários Caixin e o banco de abertura da conta especial acima mencionada para fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo regulamentar relevante e o acordo regulamentar modelo de angariação de fundos da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulamentar de angariação de fundos foi efetivamente implementado.
III) Armazenamento de fundos angariados em contas bancárias
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Montante inicial do depósito das observações do saldo de encerramento da conta bancária Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Haidianyuan sub filial 200 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 7660003482409611000.00 24.91 corrente China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Zhichun Road sub filial 81107010131019248668995.00148522 atual Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Huilongguan sub filial 110061534 Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419) 3086455.00150509 atual Total 2645 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 522
Nota: o valor inicial do depósito inclui 2,6765 milhões de yuans de despesas de emissão, como honorários de advogados e honorários de auditoria, e os fundos líquidos levantados após deduzir as despesas acima totalizam 261823500 yuans.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Para o uso efetivo dos recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis em 2020, consulte a “tabela de comparação do uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis” (Tabela 1). 5g suporte e projeto ecológico do sistema de operação, tecnologia AI e projeto de aplicação
Espera-se que todo o projeto possa ser concluído dentro do cronograma sem demora.
(2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Não há alteração no local e no modo de implementação do projeto de investimento financiado pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis. (3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 20 de agosto de 2020, a empresa realizou a 14ª reunião do terceiro conselho de administração e a 12ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de substituição do investimento antecipado pelos recursos levantados, e concordou que a empresa utilizaria os recursos levantados para substituir os fundos levantados e as despesas de emissão pagas dos projetos pré-investidos pelos recursos levantados até 30 de junho de 2020. Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial aos projetos pré-investidos da empresa com fundos próprios e despesas de emissão pagas, e emitiram o relatório de garantia em Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) substituindo projetos pré-investidos por fundos angariados e despesas de emissão pagas por fundos angariados (xksbz [2020] No. zb11590). Diretores independentes e patrocinadores dos títulos Huachuang expressaram seu consentimento.
(4) Utilização temporária de fundos ociosos
Em 13 de julho de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do 3º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 3º Conselho de Supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e acordou que a empresa não deve utilizar mais de RMB 100 milhões de fundos levantados ociosos para suplementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa, O prazo de uso não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvido à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento. Diretores independentes e patrocinadores dos títulos Huachuang expressaram seu consentimento.
No dia 1º de junho de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 17ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordou que a empresa planeja utilizar no máximo RMB 110 milhões de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro para produção e operação relacionados com o principal negócio da empresa, O prazo de uso não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, devendo ser devolvido à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento. Diretores independentes e patrocinadores dos títulos Huachuang expressaram seu consentimento.
(5) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa emitiu publicamente obrigações societárias conversíveis, não havendo uso dos fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
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