Código de títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) abreviatura de títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Aviso n.º: 2022019 Relatório especial sobre depósitos e utilização efectiva de fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 15), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na bolsa de valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – formato de anúncio, A empresa fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 948) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 21 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público a um preço de emissão de 22,42 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 47082000000 yuan, após deduzir várias despesas de emissão de 3909410000 yuan (excluindo impostos), O montante líquido de fundos realmente levantados é 43172590000 yuan. Todos os fundos levantados acima estavam em vigor em 5 de julho de 2017, que foi verificado pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. zf10666).
A empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A utilização específica dos fundos angariados nos anos anteriores é a seguinte:
Montante pormenorizado (RMB)
Em 5 de julho de 2017, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 43172590000
Menos: 1488,8 milhões,00 de produtos financeiros adquiridos
Mais: produtos financeiros devidos 14780000000
Mais: receitas de investimento provenientes da compra de produtos financeiros 1391442732
Menos: 5972841468 yuan de fundos auto-levantados investidos antecipadamente substituídos por fundos levantados
Menos: investimento em projectos de fundos angariados 29792 Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co.Ltd(688359)
Mais: receitas de juros menos encargos de tratamento 453876747
O saldo da conta especial de recursos captados em 31 de dezembro de 2020 era de 8252379652 e, em 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos recursos captados pela empresa era o seguinte:
Montante pormenorizado (RMB)
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 8252379652
Menos: compra de produtos financeiros
Mais: 1000000000 devido para produtos financeiros
Mais: receitas de investimento provenientes da compra de produtos financeiros 5935618
Menos: 2747943621 yuan de fundos levantados usados em 2020
Mais: receitas de juros de 2020 menos encargos de manuseio 178633003
Saldo da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 20216689004652 II. Depósito e gestão de fundos levantados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos, e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas O sistema de gestão de fundos levantados Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) foi formulado de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai, e em combinação com a situação real da empresa.
O sistema é um sistema de controle interno para o armazenamento, uso e gestão dos fundos levantados pela empresa, e estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento, uso, mudança, supervisão e prestação de contas dos fundos levantados. De acordo com o sistema, a empresa implementa armazenamento de contas especial para os fundos angariados. Após a recepção dos fundos angariados a partir da oferta pública inicial, a sub-sucursal Taizhou Wenling da empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de contas especiais dos fundos angariados respectivamente; Em 24 de julho de 2017, a 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar parte dos fundos levantados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas e a proposta de criação de uma conta especial para fundos levantados e assinatura do acordo de supervisão do Quarteto para subsidiárias integralmente detidas, e concordou que a empresa usaria os fundos levantados de RMB 165,15 milhões para aumentar o capital da subsidiária integral Hefei Xinhu canned motor pump Co., Ltd. (doravante referida como “Hefei Xinhu”), Todos os fundos de aumento de capital obtidos pelo Instituto Hefei Xinhu serão usados para os projetos de captação de fundos “produção anual de 720000 bombas de motor enlatadas projeto de expansão” e “projeto de construção de centro de pesquisa de tecnologia”. Hefei Xinhu abriu contas especiais para levantar fundos em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Binhu sub branch e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei Xinhui sub branch. Ao mesmo tempo, a empresa, Hefei Xinhu e o patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Branch da China e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei Xinhui sub filial da China respectivamente. Todos os acordos regulatórios acima especificam os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório e o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa cumpriu rigorosamente e executou os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos especiais depositados na conta especial é o seguinte:
Nome da conta conta especial nome do banco número da conta bancária natureza da conta saldo de fechamento (yuan)
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subramo Wenling Zeguo 12070421292 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 50 conta corrente 6569181646
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wenling Zeguo sub branch 12072429 Csg Holding Co.Ltd(000012) 688 current account 2672065
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial Taizhou Wenling 576900014510501 conta corrente 2624311
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subsucursal Wenling Zeguo 19928101043 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) conta corrente 7437524
Subtotal 6581915546
Hefei Xinhu canned motor pump Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Hefei Xinhui sub branch 130201521925 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 3 conta corrente 106812265
Hefei Xinhu canned motor pump Co., Ltd. China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Hefei Binhu sub branch 52180188 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 820 current account 276841
Subtotal 107089106
Total 6689004652
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o ano, a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa é a seguinte:
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Durante o período de relato, a empresa realmente usou os fundos levantados de RMB 274794 milhões. Veja tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados para detalhes.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 24 de julho de 2017, a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 8ª reunião do primeiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, e concordaram que o montante de fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente pela empresa era de 5972841468 yuan. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa deram seus pareceres de consentimento sobre este assunto. Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) realizaram uma auditoria especial sobre o investimento precoce da empresa nos projetos de capital levantado com fundos próprios, e emitiram o relatório de garantia sobre Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) pré-investimento nos projetos de capital levantado com fundos próprios (xksbz [2017] No. zf10680).
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Na 12ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 24 de julho de 2017, a empresa considerou e aprovou a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa e sua subsidiária integral Hefei Xinhu, com a premissa de não afetar o andamento normal dos projetos de investimento levantados e garantir a segurança dos fundos levantados, Use os fundos levantados temporariamente ociosos com o valor máximo de no máximo 160 milhões de yuans para gestão de caixa (dentro deste limite, pode ser usado em uma base contínua). Entre eles, o valor máximo de Hefei Xinhu usando os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa não é mais de 80 milhões de yuans, que é usado para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança, boa liquidez e principais acordos garantidos emitidos por bancos ou outras instituições financeiras. O prazo para que o conselho de administração da empresa autorize a administração a realizar as questões de gestão de caixa acima mencionadas é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na 12ª reunião do primeiro conselho de administração.
A empresa realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração em 29 de março de 2018, deliberando e aprovando a proposta de aumento do limite de gestão de caixa dos fundos angariados temporariamente ociosos, de acordo com a situação real do abundante fluxo de caixa da empresa, a fim de melhorar a eficiência dos fundos angariados ociosos da empresa, com base no princípio da segurança dos fundos, não afetando a construção normal de projetos de investimento angariados e levando em conta a maximização dos interesses dos acionistas, Na premissa de garantir a demanda de capital para operação diária e efetivamente controlar os riscos de investimento, propõe-se aumentar o limite de gerenciamento de caixa de fundos levantados temporariamente ociosos em 50 milhões de yuans. Após o aumento, o limite de gerenciamento de caixa dos fundos levantados pela empresa é de 210 milhões de yuans, dos quais o valor máximo de Hefei Xinhu usando fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa não é superior a 80 milhões de yuans, que são usados para investir em principais produtos financeiros garantidos. A vida útil é válida dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do período de validade do limite e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado.
A empresa foi criada em 2019
