Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Pareceres de verificação sobre a cessação da execução de alguns projectos de investimento angariados e a reconstituição permanente dos restantes fundos angariados com capital de giro
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e outras disposições relevantes, Como patrocinador da oferta não pública de ações por Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante referida como ” Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) ” ou “a empresa”), Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referida como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “o patrocinador”) verificou cuidadosamente e prudentemente o encerramento da empresa de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente dos fundos remanescentes levantados. Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Visão geral dos fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] n.º 2574) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 120 milhões de ações ordinárias (ações A) sob a forma de oferta não pública de ações ao público, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 9,31 yuan por ação e um total de capital levantado de 29999999236 yuan, Depois de deduzir 2759916725 yuan de várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é 297240082511 yuan.
Os fundos levantados acima foram verificados por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital das ações ordinárias do RMB (ações A) levantadas por Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Banco de Desenvolvimento não público (Dahua Yan Zi [2020] No. 000264). A empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e assinou o acordo tripartido (quatro partes e cinco partes) de supervisão para os fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco de depósito dos fundos levantados.
Em 24 de agosto de 2020, após deliberação na 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foi acordado que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 1590 milhões de yuans por um período de não mais de 12 meses. Em 6 de julho de 2021, a empresa devolveu todos os 1590 milhões de yuans acima mencionados de fundos levantados para reabastecimento temporário do capital de giro antecipadamente e os depositou na conta especial para fundos levantados da empresa.
No dia 8 de julho de 2021, foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa a proposta de continuar a utilizar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não seria superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração. A partir de 6 de abril de 2022, a empresa devolveu todos os 1590 milhões de yuans acima mencionados de fundos levantados para reabastecimento temporário do capital de giro antecipadamente e os depositou na conta especial para fundos levantados da empresa.
A empresa realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 27 de dezembro de 2021, e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, em 2022, em 12 de janeiro de 2022. A proposta de alteração de alguns projetos de investimento de recursos captados foi revisada e aprovada, e a empresa concordou em ajustar o “projeto de material funcional eletromagnético”, um dos projetos de investimento de oferta não pública de ações, Os fundos levantados remanescentes de 490 milhões de yuans e juros serão usados para investir no “novo projeto de painel de toque e módulo de teclado”. O assunto da implementação deste projeto é a subsidiária integral Suzhou aprecia Intelligent Technology Co., Ltd. A empresa realizou a 16ª reunião do 5º conselho de administração em 17 de janeiro de 2022 e concordou em abrir uma conta especial para os fundos levantados para os projetos de investimento de fundos levantados alterados, e implementar gerenciamento de armazenamento de conta especial para o depósito e uso dos fundos levantados. A empresa e sua subsidiária integral Lingyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., sua subsidiária integral Suzhou Lingyu Electronic Technology Co., Ltd. e sua subsidiária integral Suzhou linglue Intelligent Technology Co., Ltd. O patrocinador assinou o acordo de supervisão de três partes para fundos levantados, o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados, o acordo de supervisão de cinco partes para fundos levantados e o acordo de supervisão de seis partes para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuyong sub sucursal e Bank Of China Limited(601988) Suzhou Xiangcheng sub sucursal respectivamente. II) projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de março de 2022, os projetos de investimento e a utilização dos recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto planejado para usar fundos levantados montante acumulado de fundos levantados usado montante de fundos levantados
1 projeto de processamento de metal de precisão 185714761566 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 82667
2 material funcional eletromagnético item 6658498540 Sichuan Jinlu Group Co.Ltd(000510) 253
3. projeto novo do módulo do touchpad e do teclado 100 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 9 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 579930
4. Capital de giro suplementar 89 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 9 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 900000
Total 44129974300 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3672851
2,Informações básicas do projeto a ser encerrado desta vez
I) informações relevantes sobre os projectos a encerrar e os fundos angariados remanescentes
A partir de 31 de março de 2022, o andamento da implementação dos projetos de investimento de capital levantado a encerrar pela empresa é o seguinte:
Categoria nome do projeto uso planejado de fundos levantados uso real de fundos levantados progresso concluído (%) Fundo (10000 yuan) Fundo (10000 yuan)
Levantar fundos para investir em projetos de processamento de metais de precisão 1566 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 82667 17,13 projetos financiados
(II) Principais razões para encerrar alguns projectos de investimento angariados e repor permanentemente os fundos angariados restantes
Afetado pela situação econômica fora da China, a fim de melhorar ainda mais a eficiência da utilização de recursos, depois de considerar plenamente o progresso do projeto e a demanda de capital do “projeto de processamento de metais de precisão”, a empresa planeja encerrar a implementação do “projeto de processamento de metais de precisão” a fim de se adaptar melhor ao plano de desenvolvimento estratégico futuro da empresa e complementar permanentemente o capital de giro com os fundos levantados restantes do projeto para a produção diária e operação da empresa e investimento em novos produtos e novos campos de negócios.
3,Impacto deste evento na empresa
O encerramento do projeto de investimento “projeto de processamento de metais de precisão” dos fundos angariados é feito de forma prudente de acordo com a evolução e as mudanças da situação objetiva e real do mercado, que está em consonância com a situação real da produção e operação da empresa e não terá um impacto adverso significativo na produção e operação da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com os recursos levantados acima mencionados remanescentes para atividades de produção e operação relacionadas com os principais negócios da empresa, o que pode melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados, prestar assistência para o desenvolvimento atual e layout futuro da empresa e promover o desenvolvimento sustentável e estável dos negócios da empresa.
O reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos levantados remanescentes está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da bolsa de valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e os fundos levantados usados para reabastecimento permanente do capital de giro foram recebidos por mais de um ano, Os fundos angariados restantes serão permanentemente complementados com capital de giro, o que não afetará a execução de outros projetos angariados e não terá um impacto adverso significativo na produção e funcionamento normais da empresa. A empresa utilizará os fundos de forma flexível de acordo com o plano de desenvolvimento e as necessidades reais do negócio, o que ajudará a empresa a melhorar a eficiência do seu negócio e aumentar ainda mais a sua competitividade central.
Após o término dos projetos acima mencionados, a conta especial relevante para fundos levantados deixará de ser utilizada e o acordo de supervisão relevante para fundos levantados assinado pela empresa com o patrocinador e o banco de depósito será encerrado em conformidade.
4,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
I) deliberações do Conselho de Administração
Na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar a implementação de alguns projetos de investimento levantados e repor permanentemente os fundos levantados com capital de giro.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa consideram que o término da execução de alguns projetos de investimento levantados e o complemento permanente dos fundos levantados remanescentes ao capital de giro é uma decisão prudente tomada de acordo com a situação real da empresa, que é propícia a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e atende às necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa. Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e o sistema de gestão de recursos levantados da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos do conselho de administração da empresa para considerar este assunto em conformidade com os regulamentos pertinentes, concordaram unanimemente que a empresa terminaria a execução de alguns projetos de investimento levantados e complementaria permanentemente os fundos levantados remanescentes com capital de giro, e submeteu esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o término da implementação de alguns projetos de investimento levantados e o complemento permanente dos fundos levantados remanescentes ao capital de giro é uma decisão prudente baseada na situação real da empresa, que está em consonância com a estratégia de planejamento de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, e não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. A alteração da finalidade de alguns fundos angariados cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes. Por isso, o conselho de fiscalização concordou que a empresa encerraria a execução de alguns projetos de investimento levantados e complementaria permanentemente os fundos remanescentes levantados com capital de giro, que seriam submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A cessação pela empresa da execução de alguns projetos de investimento levantados e o reabastecimento permanente do capital de giro com os fundos remanescentes levantados foram deliberados e aprovados na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) os diretores independentes e o Conselho de Supervisão expressaram o seu consentimento claro, que precisa ser deliberado e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas, tendo sido realizados os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes, A instituição de recomendação não se opõe à cessação da execução de alguns projetos de investimento levantados e ao reabastecimento permanente dos fundos levantados remanescentes com capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guosen Securities Co.Ltd(002736) pareceres de verificação sobre Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) que encerram a implementação de alguns projetos de investimento levantados e reabastecem permanentemente os fundos levantados restantes com capital de giro) representante do patrocinador:
Cui Wei, Hou LiXiao
Guosen Securities Co.Ltd(002736) MM DD AA
