Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] n.º 2574) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante referido como ” Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) ” ou “a empresa”) é subscrito conjuntamente por Guosen Securities Co.Ltd(002736) Huatai United Securities Co., Ltd. e China International Capital Corporation Limited(601995) emitiram 322234156 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de 9,31 yuan por ação para investidores específicos que atendam aos requisitos relevantes da CSRC. A partir de 9 de junho de 2020, a empresa levantou um total de 29999999236 yuan, deduzindo a taxa de emissão de 2759916725 yuan, e o montante líquido de fundos levantados é de 297240082511 yuan. Todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa foram verificados e confirmados por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) com o relatório de verificação de capital de “Dahua Yan Zi [2020] No. 000264”.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 117585964666 yuans nos projetos de fundos levantados, dos quais: a empresa investiu 20812210000 yuans nos projetos de fundos levantados com seus próprios fundos antes que os fundos levantados estejam em vigor, o que foi verificado e confirmado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) com o relatório de garantia “dahuahe Zi [2020] No. 006645” e concluiu a substituição do fundo; Suplementar capital de giro de 86243781510 yuan; A empresa utilizou os fundos levantados de RMB 6685390378 de 9 de junho de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e RMB 3844582778 de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era 21719339080 yuan, e a diferença entre o saldo devido de fundos levantados e o saldo de fundos levantados foi 157934778765 yuan, incluindo 159000000000 yuan de fundos levantados ociosos usados para complementar temporariamente fundos de trabalho e 1065221235 yuan de receita líquida de juros durante o período de depósito de fundos levantados.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou a captação de fundos de Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Ações A de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e em combinação com a situação real da empresa
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, de modo a supervisionar a utilização dos fundos levantados; Executar rigorosamente os procedimentos de aprovação para o uso de fundos para as despesas de investimento dos projetos com fundos levantados.O departamento de auditoria interna da empresa deve realizar supervisão diária sobre o uso de fundos levantados, inspecionar regularmente o uso dos fundos levantados em uma base trimestral e relatar a inspeção ao comitê de auditoria.
Em 26 de julho de 2016, a empresa aprovou a proposta de Revisão do sistema de gestão para o armazenamento e uso especiais de recursos captados na 32ª reunião do terceiro conselho de administração e, em 27 de março de 2018, a proposta de Revisão do sistema de gestão para o armazenamento e uso especiais de recursos captados na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, Em 20 de maio de 2021, a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de Revisão do sistema de gestão para o armazenamento e uso especiais de recursos captados, e em 26 de agosto de 2021, a décima reunião do Quinto Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de Revisão do sistema de gestão para o armazenamento e uso especiais de recursos captados de ações.
I) fundos angariados
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades de negócios da empresa, a empresa abriu contas especiais de captação de fundos na sub-filial Huanshi do Jiangmen Rural Commercial Bank Co., Ltd., Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Bagualing sub-filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen Heping sub filial, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuyong sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Tian’an Yungu sub filial e Shenzhen filial do China Development Bank, E assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados com o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) e os bancos acima mencionados; A empresa, Lingyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd. e o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Buji sub filial e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Fuyong sub filial respectivamente; A empresa, Lingyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Dongguan Lingjie tecnologia de fabricação de precisão de metal Co., Ltd., Dongguan Lingyi Precision Manufacturing Technology Co., Ltd., lingshengcheng Technology (Jiangsu) Co., Ltd. e o patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736) assinaram o acordo de supervisão de cinco partes para fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Dongguan Huangjiang sub filial e Bank Of China Limited(601988) Dongtai sub filial (coletivamente referido como o “acordo de supervisão”). Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido modelo formulado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório.
De acordo com o sistema de gestão acima e acordo de supervisão, a empresa implementa procedimentos rigorosos de aprovação para o uso de fundos levantados para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais; O representante autorizado do patrocinador pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante do patrocinador conduza uma investigação no local sobre a gestão e utilização dos fundos levantados pelo menos uma vez semestralmente.
De acordo com o acordo de recomendação assinado entre a empresa e Guosen Securities Co.Ltd(002736) a empresa, se a empresa retirar mais de 10 milhões de yuans da conta de depósito de fundos levantados em um único tempo ou 5% dos fundos levantados líquidos dentro de 12 meses, a empresa deve notificar o representante da recomendação por escrito.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta inicial valor do depósito prazo método de armazenamento do saldo Jiangmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. 8002 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4590517370999992413661112 atual empresa Huanshi sub branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen 337050100100354610166000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4430200 atual sub-filial Bagualing
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shenzhen 33807001 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 61200000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5193589 atual sub filial Heping
Bank Of China Limited(601988) Shenzhen 764073277627800000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 99414836 atual sub-filial Bantian
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 400 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) 9201883513544000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 77022216 atual sub-filial Shenzhen Fuyong
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen 75790137107024000000 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 867595 atual sub-filial Tian’an Yungu
China Development Bank Shenzhen Branch 443015 Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co.Ltd(600452) 8107000500000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 235615 subtotal atual (Nota 1) 298099999241545825163
Bank Of China Limited(601988) Shenzhen 745873748591420000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4357901669 atual sub-filial Bantian
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 400 Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 9201913589100000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 060321530 atual Shenzhen Fuyong sub filial
China China Construction Bank Corporation(601939) Dongguan Huangjiang sub branch 440501778408000184050000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 531216669 atual China China Construction Bank Corporation(601939) Dongguan Huangjiang sub branch 4405017784080001839200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65834800 atual Bank Of China Limited(601988) Dongtai 527489140250000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8239249 sub branch atual
Subtotal (Nota 2) 82000 China Vanke Co.Ltd(000002) 1173513917
Total 21719339080
Nota 1: o valor do depósito inicial inclui a taxa de emissão não paga de 859916730 yuan;
Nota 2: de acordo com o plano de uso divulgado dos fundos levantados, as contas de fundos levantados abertas por Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) são transferidas para Lingyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd. (contas: 745873748591, 400 Sichuan Crun Co.Ltd(002272) 9201913589), Dongguan Lingjie metal precisão manufacturing technology Co., Ltd. (conta: 4405017784080001840) As contas de capital levantado abertas pela Dongguan Lingyi Precision Manufacturing Technology Co., Ltd. (conta: 4405017784080001839) e lingshengcheng Technology (Jiangsu) Co., Ltd. (conta: 5274891402) transferiram um total de 8200000000 yuan. Ao mesmo tempo, a empresa e Lingyi Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Dongguan Lingjie tecnologia de fabricação de precisão de metal Co., Ltd., Dongguan Lingyi Precision Manufacturing Technology Co., Ltd. Lingshengcheng Technology (Jiangsu) Co., Ltd. Guosen Securities Co.Ltd(002736) e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Bantian sub filial, Shenzhen Fuyong sub filial da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd., China China Construction Bank Corporation(601939) Dongguan Huangjiang sub filial, Bank Of China Limited(601988) Dongtai sub filial e outras partes relevantes assinaram acordos relevantes de supervisão de levantamento de fundos de acordo com os requisitos do sistema.
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para mais detalhes.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
A empresa realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, em 27 de dezembro de 2021, e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, em 2022, em 12 de janeiro de 2022. A proposta de alteração de alguns projetos de investimento de recursos captados foi revisada e aprovada, e a empresa concordou em ajustar o “projeto de material funcional eletromagnético”, um dos projetos de investimento de oferta não pública de ações, Os fundos levantados restantes de RMB 4900000000 e juros serão usados para investir no “novo projeto de painel de toque e módulo de teclado”. O assunto de implementação deste projeto é a subsidiária integral Suzhou aprecia Intelligent Technology Co., Ltd. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com.cn em 28 de dezembro de 2021 Anúncio sobre alteração de alguns projetos de investimento com recursos angariados (Anúncio n.º 2021145).
(II) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 24 de agosto de 2020, após deliberação na 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, foi acordado que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 159000000000 yuans por um período de não mais de 12 meses. Em 6 de julho de 2021, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima de 159000000000 yuan para reabastecimento temporário do capital de giro antecipadamente e os depositou na conta especial para fundos levantados da empresa.
No dia 8 de julho de 2021, foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa a proposta de continuar a utilizar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não seria superior a 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou 159000000000 yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5,Levantar fundos para fazer
