Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Anúncio n.o: 2022049 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Relatório de recompra
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante referida como “a empresa”) planeja usar seus próprios fundos para comprar de volta as ações da empresa sob a forma de transação de licitação centralizada, e as ações recompradas serão posteriormente usadas para plano de incentivo de ações ou plano de propriedade de ações de funcionários.
2. Escala de recompra: o montante total dos fundos de recompra não deve ser inferior a 300 milhões de RMB (inclusive) e não superior a 60 milhões de RMB (inclusive).
3. Preço de recompra: não mais do que 8 yuan / ação (inclusive), que não é superior a 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra.
4. Período de recompra: o período de implementação da recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações
5. Fonte dos fundos de recompra: fundos próprios.
6. A recompra das ações da companhia foi deliberada e aprovada na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 7 de abril de 2022 e, de acordo com o disposto no Estatuto Social, o plano de recompra não precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas.
7. a empresa abriu uma conta especial de recompra de títulos em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.
8. Dicas de risco:
(1) Se o preço das ações da sociedade continuar a exceder o limite máximo do preço divulgado no plano de recompra durante o período de recompra, pode existir o risco de a recompra não ser executada;
(2) Durante a implementação da recompra de ações, a empresa é afetada por mudanças ambientais externas, necessidades comerciais temporárias e outros fatores, resultando na não implantação atempada dos fundos necessários para a recompra de ações, existe o risco de que a recompra não seja realizada sem problemas;
(3) Em caso de eventos importantes que tenham impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa, ou mudanças importantes na produção e operação da empresa, condições financeiras e condições objetivas externas, ou outros eventos que levem à decisão do conselho de administração de encerrar a recompra, há o risco de que o plano de recompra não possa ser implementado sem problemas ou a recompra seja alterada ou encerrada de acordo com a regulamentação aplicável;
(4) As ações recompradas destinam-se a ser utilizadas para implementar o plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo patrimonial. Se a empresa não implementar os propósitos acima dentro do prazo especificado por leis e regulamentos, existe o risco de que as ações recompradas não possam ser integralmente concedidas. Esta recompra não terá um impacto significativo nas atividades comerciais da empresa, status financeiro e desenvolvimento futuro importante, e não afetará o status da empresa como empresa cotada.
A empresa irá implementá-lo de acordo com a situação real durante o período de recompra, e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o andamento da recompra de ações.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de recompra de ações de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa preparou o relatório de recompra, com o conteúdo específico como segue:
1,Conteúdo principal do plano de recompra
I) Objectivo e finalidade das acções a recomprar
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e reconhecimento do valor da empresa, a fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo da espinha dorsal central da empresa e excelentes funcionários, e promover conjuntamente o desenvolvimento a longo prazo da empresa, a empresa planeja comprar algumas ações da empresa com seus próprios fundos na forma de transação de licitação centralizada com base em considerar suas perspectivas de desenvolvimento de negócios, operação, status financeiro e rentabilidade futura, Usado para implementar plano de propriedade de ações de funcionários ou plano de incentivo. No entanto, se a empresa deixar de utilizar as ações recompradas para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo patrimonial no prazo de 36 meses após a conclusão dessa recompra, as ações recompradas pela empresa serão canceladas após a realização dos procedimentos previstos na lei.
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
As ações recompradas pela empresa atendem às condições relevantes especificadas no artigo 10 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações:
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. Após a recompra de ações, a empresa tem capacidade de desempenho da dívida e operação sustentável;
3. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
4. Outras condições estipuladas pela CSRC. III) Tipo e quantidade de acções a recomprar, proporção no capital social total da sociedade e montante total de fundos a utilizar para recompras
1. Tipos de ações recompradas: ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela sociedade.
2. O número de recompras, a proporção no capital social total da empresa e o montante total de fundos a utilizar para recompras:
Se o limite superior do montante de recompra for de 60 milhões de yuans e o limite superior do preço de recompra for de 8 yuans / ação, espera-se que o número de ações recompradas seja de cerca de 75 milhões de ações, representando cerca de 1,06% do capital social total emitido da empresa; Se o limite inferior do montante de recompra for de 300 milhões de yuans e o limite superior do preço de recompra for de 8 yuans / ação, estima-se que o número de ações a serem recompradas seja de cerca de 37500000 ações, representando cerca de 0,53% do capital social total emitido da empresa. A empresa determinou que o preço das ações a serem recompradas desta vez não é mais do que 8 yuan / ação, o que não excede 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração deliberar e adotar a resolução de recompra de ações. O preço real de recompra das ações será determinado pelo conselho de administração da empresa após o início da recompra, de acordo com a situação específica das ações da empresa e em combinação com as condições financeiras e operacionais da empresa. O número específico de acções a recomprar está sujeito ao número efectivo de acções a recomprar aquando da conclusão da recompra. O valor final será determinado de acordo com a situação específica das ações da empresa e as condições financeiras e operacionais da empresa após o início da recompra, sendo a fonte de recursos próprios da empresa.
Em caso de questões ex right e ex dividend tais como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de ações ou dividendos em dinheiro, subdivisão de ações, redução de ações, alocação de ações ou emissão de garantias de capital social durante o período de recompra, o limite superior do preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange a partir da data de ex right e ex dividend do preço das ações.
IV) Prazo das acções a recomprar
1. O período de implementação desta recompra de ações não poderá exceder 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser prorrogado, mas o período estendido não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de tal situação, a empresa divulgará a tempo se deve estender a implementação. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se o montante de utilização dos fundos de recompra atingir o mínimo dentro do período de recompra, o plano de recompra pode ser concluído, ou se o montante de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro do período de recompra, o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data;
(2) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir a recompra, o prazo de recompra entrará em vigor a partir da deliberação do conselho de administração
Caduca com antecedência a partir da data de:
2. A sociedade não poderá recomprar ações durante os seguintes períodos:
(1) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, o anúncio público é adiado devido a razões especiais
Se a data de anúncio for anunciada, será calculada a partir dos dez dias de negociação anteriores à data de anúncio inicial da nomeação;
(2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
(3) A partir da data da ocorrência de eventos importantes que possam ter um impacto significativo no preço de negociação das ações da empresa, ou
Durante o processo decisório, até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
O conselho de administração da empresa tomará a decisão de recompra e a implementará de acordo com a situação do mercado dentro do período de implementação da recompra
Shi.
(V) alterações esperadas na estrutura patrimonial da empresa após recompra
O capital total da recompra de ações da empresa neste momento não deve ser inferior a RMB 300 milhões (inclusive), e não deve exceder pessoas
60 milhões de RMB (inclusive). Se calculado de acordo com o limite superior do preço de recompra de 8 yuan / ação, assume-se que as ações serão recompradas desta vez
Todas as ações são utilizadas para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo acionário e são fechadas.Espera-se que a estrutura acionária da empresa mude
A situação é a seguinte:
Antes dessa recompra, a recompra deve ser realizada de acordo com o limite superior do montante de recompra e, após a recompra, deve ser realizada de acordo com o limite inferior do montante de recompra
Proporção do tipo de acções no capital social total no capital social total no capital social total (%) proporção do número de acções (acções) (%) proporção do número de acções (acções) (%) proporção do número de acções (acções) (%)
1,Condições de venda limitadas 1822972802,58% 2572972803,64% 219772803,11% acções negociáveis
2,Condições de não venda 688881672397,42% 681381672396,36% 685131672396,89% ações negociáveis
Capital social total 7071114003100,00% 7071114003100,00% 7071114003100,00%
Nota: as alterações acima são os resultados do cálculo, e outros fatores não foram considerados por enquanto. O número específico de acções a recomprar será completado por recompra
O número de ações efetivamente recompradas no momento da conclusão prevalecerá.
(VI) os pareceres da administração sobre o impacto desta recompra de ações no funcionamento, rentabilidade, finanças, I&D e dívida da empresa
Análise sobre o possível impacto da capacidade de desempenho do negócio, desenvolvimento futuro e manutenção do status de listagem
Em 31 de dezembro de 2021 (auditado), os ativos totais da empresa são 355466514 yuan
Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada são 15805657000 yuan e os ativos correntes são
RMB 18814540100. O montante máximo de fundos para esta recompra é de RMB 60 milhões
O limite superior do valor total da compra representa 1,69%, 3,80% do total de ativos, ativos líquidos e ativos correntes da empresa, respectivamente.
3.19%。 Portanto, considerando a operação real e o desenvolvimento futuro da empresa, a empresa acredita que os fundos utilizados nesta recompra não terão impacto significativo na operação, finanças e desenvolvimento futuro da empresa, nem mudarão o status da empresa como empresa cotada.
Esta recompra de ações é usada para a implementação posterior de incentivo acionário ou plano de propriedade acionária de funcionários, que é propício à melhoria do mecanismo de incentivo ao talento da empresa, pode efetivamente levar em conta os interesses pessoais dos acionistas, da empresa e da equipe central, e permitir que todas as partes trabalhem em estreita colaboração para promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o que ajudará a proteger os direitos e interesses da empresa e da maioria dos investidores; Não terá um impacto significativo no funcionamento, nas finanças, na I & D e no desenvolvimento futuro da empresa; Não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida da empresa e capacidade de operação sustentável; Isso não levará a mudanças no controle da empresa, nem mudará o status da empresa como uma empresa listada, e a distribuição de capital ainda atende às condições de listagem.
Todos os diretores da empresa prometem que essa recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e capacidade de operação sustentável da empresa listada.
(VII) se os diretores, supervisores e acionistas controladores da sociedade cotada compram e vendem as ações da empresa por meio de licitação centralizada no mercado secundário no prazo de 6 meses antes do conselho de administração tomar a resolução de recompra de ações, se há conflito de interesses com o plano de recompra, se há negociação privilegiada e manipulação de mercado, e se há um plano para aumentar ou diminuir as ações durante o período de recompra
Os acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa não compraram ou venderam as ações da empresa por meio de licitação centralizada no mercado secundário no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra das ações; Os acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa não realizam operações de informação privilegiada e manipulação de mercado sozinhos ou em conjunto com outros. O acionista controlador da empresa promete voluntariamente não reduzir ativamente suas 4139524021 ações detidas diretamente da empresa de 13 de agosto de 2021 a 12 de fevereiro de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com.cn em 12 de agosto de 2021 Anúncio sobre o compromisso voluntário dos acionistas controladores de não reduzir suas participações (Anúncio n.º 2021098).
Além disso, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não têm um plano claro de aumentar ou diminuir suas participações durante o período de recompra. Se o pessoal relevante planeja implementar o plano de redução de ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos.
(VIII) disposições relevantes para cancelamento ou transferência de acordo com a lei após a recompra de ações
As ações recompradas desta vez destinam-se a ser utilizadas para incentivo patrimonial ou plano de propriedade de ações de funcionários. Se a empresa não implementar os propósitos acima no prazo de 36 meses após a emissão dos resultados da recompra e do anúncio de mudança de ações, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas, o que será implementado de acordo com as leis, regulamentos e políticas relevantes.
IX) Disposições pertinentes para a empresa evitar infracções aos interesses dos credores
Esta recompra de ações não terá um impacto significativo nas atividades comerciais da empresa, situação financeira e desenvolvimento futuro. Se a empresa cancelar as ações recompradas, notificará os credores de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras disposições relevantes, de modo a proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos credores.
x) Autorização específica para o tratamento da recompra de acções
A fim de assegurar a implementação harmoniosa do plano de recompra da empresa, a administração da empresa está autorizada a tratar plenamente as questões relacionadas com a recompra no âmbito permitido pelas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, incluindo, mas não limitado a: 1. Formular e ajustar o plano de implementação específico da recompra de acordo com a situação específica da empresa e do mercado dentro do âmbito permitido por leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo, mas não limitado ao tempo de recompra Preço de recompra, quantidade de recompra e outras informações relacionadas com esta recompra
