Relatório de verificação sobre o depósito anual e uso de fundos levantados do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd
Relatório especial de auditoria
Código anti-falsificação do relatório: 268588819725 nome do auditado: Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. Relatório No.: tianjiang [022] No. 1829 assinatura contador público certificado: Jin Wen No.: 33 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1792 assinatura contador público certificado: Zhou Kefeng No.: 33 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0525 nome da empresa: Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) empresa Tel.: 057189722900
Endereço da empresa: Block B, China Resources Building, No. 1, 3, 6, Qianjiang Road, Hangzhou, Zhejiang
catálogo
1,Relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização de fundos angariados Página 1-2 II. Relatório especial sobre os depósitos anuais e a utilização dos fundos angariados……………….. página 3-8
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
TJS [2022] N.o 1829
Todos os acionistas da Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd.:
Verificamos o relatório especial anexado sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados em 2021 preparado pelo conselho de administração do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) empresa). 1,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas para a divulgação do relatório anual da empresa Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos em tomar este relatório de garantia como um documento necessário do relatório anual da empresa , submetê-lo juntamente com outros documentos e divulgá-lo ao público.
2,Responsabilidades do Conselho de Administração
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) a responsabilidade do conselho de administração da empresa é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, e preparar o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema (SZS [2022] No. 14) e diretrizes de formato relevantes, e garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo, Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é apresentar independentemente a conclusão de garantia do relatório acima preparado pelo conselho de administração da empresa Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) com base na implementação do trabalho de garantia.
4,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições das normas práticas de contadores públicos certificados chineses. Os padrões chineses de prática CPA exigem que planeemos e implementemos o trabalho de garantia para obter uma garantia razoável sobre se as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
5,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial de 2021 sobre o depósito anual e uso de fundos levantados preparado pelo conselho de administração da empresa Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) cumpre as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados da empresa Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) em 2021. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contador público certificado chinês: Jin Wen
Hangzhou, China Contador Público Certificado: Zhou Kefeng
7 de Abril de 2002
Chaojie fixation system (Shanghai) Co., Ltd.
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (SZS [2022] nº 14) e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são explicados especialmente da seguinte forma.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta relativa à aprovação do registo da oferta pública inicial da Chaojie fixation system (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 1500) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 1428172600 RMB acções ordinárias (acções A) ao público pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) utilizando o método de subscrição online e preços directos de acordo com o valor de mercado, com um preço de emissão de 36,45 yuan por acção, Um total de 5205689 milhões de yuans foi levantado, e 4855689 milhões de yuans foi levantado após deduzir 35 milhões de yuans do saldo das taxas de subscrição e recomendação, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 27 de maio de 2021. Além disso, após deduzir a taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado, taxa de avaliação e outras novas despesas externas diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital de RMB 299657 milhões (excluindo impostos) e a taxa de subscrição e recomendação de RMB 1,15 milhão (excluindo impostos) pré-pagos pela empresa com seus próprios fundos, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de RMB 4544532 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela empresa de contabilidade Tianjian (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 243).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 4544532
Contribuição do projecto B1
Montante acumulado a partir do início do período
Lucros líquidos de juros B2
Investimento do projecto C12680992 montante actual
Lucros líquidos de juros C2 341,51
Número da rubrica Montante
Investimento do projeto D1 = B1 + C12680992 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 341,51
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D21897691
Saldo efectivo dos fundos angariados
Diferença g = E-F 0,00
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem das ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM (SZS [2022] No. 14) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão de fundos levantados do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. (a seguir designado como o sistema de gestão) é formulado.
De acordo com o sistema de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco, e juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Shanghai Nanxiang sub sucursal, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Jiading sub sucursal em 2 de junho de 2021 e 7 de junho de 2021 respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui três contas especiais para fundos levantados, sendo os depósitos de fundos levantados os seguintes:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Jiading sub branch 1219081199050411545577 current account
Bank Of China Limited(601988) Shanghai Nanxiang sub branch 4377815261931391622623 current account
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub branch 31006907901 Motic (Xiamen) Electric Group Co.Ltd(300341) 773708869 current 56183
Total 3176877069
2. a partir de 31 de dezembro de 2021, Wuxi Chaojie automobile Connection Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, foi estabelecida no Banco da China
Wuxi Zhangjing sub-filial do banco abriu uma conta de liquidação especial para gerenciamento de caixa de fundos levantados, que é especialmente usada para gerenciamento de caixa de fundos levantados ociosos
A liquidação e o depósito são os seguintes:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo da conta bancária de depósito
Bank Of China Limited(601988) Wuxi Zhangjing sub branch 552176928606328.67 current account
Total 328,67
3. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa adquiriu depósitos estruturados com fundos ociosos na conta de fundos levantados, que é especificada em detalhes
Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB
Nome do emitente de depósitos estruturados Tipo de produto financeiro principal Taxa de rendibilidade anualizada estimada
Bank Of China Limited(601988) estrutura vinculada Bank Of China Limited(601988) 5000000000 principal tipo de rendimento mínimo garantido 1.50% – 3.4895% tipo binário de depósito
Bank Of China Limited(601988) estrutura vinculada Bank Of China Limited(601988) 800000000 principal retorno mínimo garantido 1,30% – depósito de 2,90% – binário Bank Of Communications Co.Ltd(601328) riqueza Yuntong
Depósito estruturado a prazo por 36 dias Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 2000000000 Principal Tipo de rendimento flutuante garantido 1,35% – 2,75% (ouro ligado à baixa)
Total 78000000000
4. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa transferiu os fundos levantados ociosos para a conta de gestão de caixa para a compra de depósitos estruturados
Os pormenores são os seguintes:
Unidade: RMB
Nome do emitente de depósitos estruturados Tipo de produto financeiro principal Taxa de rendibilidade anualizada estimada
Bank Of China Limited(601988) estrutura de gancho Bank Of China Limited(601988) partilhas
