Código de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) Anúncio nº: 2022011 Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas GEM e diretrizes de formato relevantes, Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) fará o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 1500) e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. é aprovado para emitir publicamente 1428172600 RMB ações ordinárias (ações A), O valor nominal de cada ação é de 1,00 yuan, o preço de emissão de cada ação é de 36,45 yuan, e o montante total de fundos levantados é de 520568900 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição (excluindo impostos) de 36,15 milhões de yuan e outras despesas de emissão relevantes (excluindo impostos) de 299657 milhões de yuan, o montante líquido real de fundos levantados é de 454453200 yuan. O subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) transferiu o saldo do montante da subscrição acima, após deduzir a taxa de subscrição para a conta especial para fundos angariados aberta pela empresa. A empresa de contabilidade Tianjian (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital (tjy [2021] No. 243).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 4544532
Contribuição do projecto B1
Montante acumulado a partir do início do período
Lucros líquidos de juros B2
Investimento do projecto C12680992 montante actual
Lucros líquidos de juros C2 341,51
Investimento do projeto D1 = B1 + C12680992 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 341,51
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D21897691
Saldo efectivo dos fundos angariados
Diferença g = E-F 0,00
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de reforçar ainda mais a gestão e a aplicação dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições de documentos normativos relevantes da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”). Estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento e a supervisão dos fundos angariados.
Será criada uma conta especial no banco para gerir os fundos angariados de acordo com o sistema. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados (doravante referido como “acordo de supervisão tripartida”) com Bank Of China Limited(601988) sub-sucursal Shanghai Jiading, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-sucursal Shanghai Jiading, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-sucursal Shanghai Jiading e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) para gerir o depósito e utilização de fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão da empresa sobre fundos angariados e o acordo modelo de supervisão sobre fundos angariados da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com o acordo de supervisão tripartida, a empresa e suas subsidiárias relacionadas estão localizadas em Bank Of China Limited(601988) Shanghai Nanxiang sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Jiading sub sucursal, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub sucursal sob a jurisdição de Bank Of China Limited(601988) Shanghai Jiading sub sucursal
A sub-sucursal abrirá contas especiais relevantes para os fundos angariados. De acordo com as necessidades da gestão de fundos, Wuxi Chaojie automobile Connection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Wuxi Chaojie”), uma subsidiária integral da empresa, abriu uma conta de liquidação especial para a gestão de fundos levantados em Bank Of China Limited(601988) Wuxi Zhangjing sub-sucursal, que é dedicada à liquidação de fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 1897691 milhões de yuans, incluindo 317691 milhões de yuans de depósitos de demanda bancária e 158 milhões de yuans de depósitos estruturais bancários.
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo da conta especial para angariação de fundos na conta especial do banco de depósito
Bank Of China Limited(601988) Shang 4377815261931391622623 atual
Subsucursal de Haishi Nanxiang
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shang 1219081199050411545577 conta corrente
Subsucursal Haijiading
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shang 31006907901 Hunan Huamin Holdings Co.Ltd(300345) 61773708869 conta corrente
Subsucursal 183 de Haijiading
Total 3176877069
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, Wuxi Chaojie automobile Connection Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, abriu uma conta de liquidação especial para gerenciamento de caixa de fundos levantados em Bank Of China Limited(601988) Wuxi Zhangjing sub-filial, que é dedicada à liquidação de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa. O depósito é o seguinte:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo da conta bancária de depósito
Bank Of China Limited(601988) Wuxi 552176928606328.67 corrente
Subfilial de Zhangjing
Total 328,67
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos estruturados na conta de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome do banco nome do produto tipo do produto prazo de gestão financeira montante de armazenamento anual esperado
Rendimento
Bank Of China Limited(601988) compartilhamentos Bank Of China Limited(601988) coleção mínima de breakeven vinculada 2021 / 12 / 16-202
Shanghai structured deposit Co., Ltd. – tipo de juros binários 2 / 2 / 15 1.50% – 3.4895% 5000000000 Nanxiang sub branch type
Bank Of China Limited(601988) compartilhamentos Bank Of China Limited(601988) coleção mínima de breakeven vinculada 2021 / 12 / 31-202
Shanghai structured deposit Co., Ltd. – tipo de interesse binário 2 / 2 / 7 1.30% – 2.90% 800000000 Nanxiang sub branch type
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) compartilhamentos Bank Of Communications Co.Ltd(601328) yuntongcai
Companhia limitada Shanghai Fu termo estruturado breakeven coleção flutuante 2021 / 12 / 2-2022 1.35% – 2.75% 2000000000 Jiading sub branch depósito 36 dias (tipo huangjinyi / 1 / 7)
Pegged bearish)
Bank Of China Limited(601988) Wuxi Bank Of China Limited(601988) coleção flutuante breakeven ligada 2021 / 12 / 1-2022
Depósito estrutural sub-ramo Zhangjing – tipo benefício duplo / 3 / 7 1.50% – 3.75% 400000000 tipo
Bank Of China Limited(601988) Wuxi Bank Of China Limited(601988) coleção flutuante breakeven ligada 2021 / 12 / 1-2022
Depósito estrutural sub-ramo Zhangjing – tipo benefício duplo / 4 / 1 1.50% – 3.49% 400000000 tipo
Total 15800000000
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos angariados
A utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 está detalhada no Anexo 1 “Utilização dos fundos angariados” deste relatório
Tabela de comparação.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação de projetos de investimento levantados
situação.
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e do 5º Conselho de Supervisores no dia 16 de junho de 2021
A sexta reunião debateu e adoptou o regulamento relativo à utilização de fundos angariados para substituir os fundos investidos antecipadamente em projectos angariados e os fundos já pagos
O conselho de administração aprovou a empresa para usar os fundos levantados para substituir os fundos levantados investidos antecipadamente
O montante total de fundos auto-levantados dos fundos do projeto e despesas de emissão pagas é de 804183 milhões de yuans.
Tianjian contadores públicos certificados Co., Ltd. (parceria geral especial) emitido em 9 de junho de 2021
Jie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. investe o projeto de investimento levantado e paga a emissão antecipadamente com fundos auto levantados
Relatório de verificação de despesas (TJs [2021] N.º 8222). Patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Co., Ltd
A empresa, o conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro e concordaram unanimemente que a empresa iria substituí-la por fundos angariados
Investimento antecipado em fundos auto-levantados de projetos de investimento levantados.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A partir de 2021
