Sinolink Securities Co.Ltd(600109) sobre
Chaojie fixation system (Shanghai) Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da oferta pública inicial de ações e listagem na gema da Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como ” Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) ” ou “empresa”), de acordo com as orientações para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de empresas cotadas e outras disposições relevantes, A verificação anual e a utilização dos fundos angariados são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) sobre a aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 1500) e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. é aprovado para emitir publicamente 1428172600 RMB ações ordinárias (ações A), O valor nominal de cada ação é de 1,00 yuan, o preço de emissão de cada ação é de 36,45 yuan, e o montante total de fundos levantados é de 520568900 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação de subscrição (excluindo impostos) de 36,15 milhões de yuan e outras despesas de emissão relevantes (excluindo impostos) de 299657 milhões de yuan, o montante líquido real de fundos levantados é de 454453200 yuan. O subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) transferiu o saldo do montante da subscrição acima, após deduzir a taxa de subscrição para a conta especial para fundos angariados aberta pela empresa. A empresa de contabilidade Tianjian (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos levantados e emitiu o relatório de verificação de capital (tjy [2021] No. 243).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 2680992 milhões de yuans dos fundos levantados diretamente nos projetos investidos, incluindo 1291242 milhões de yuans de capital de giro suplementar; O montante de fundos levantados não utilizados é de 189769100 yuan (incluindo os juros acumulados armazenados na conta especial menos a taxa líquida de manuseio de 3,4151 milhões de yuan), incluindo 317691 milhões de yuan de fundos levantados depositados na conta especial, 158 milhões de yuan de saldo de gerenciamento de caixa de fundos levantados e 189769100 yuan de fundos levantados saldo real.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de reforçar ainda mais a gestão e a aplicação dos fundos angariados e melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições de documentos normativos relevantes da CSRC, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados (a seguir designado “sistema de gestão”) e estabeleceu disposições claras sobre o armazenamento e supervisão dos fundos angariados.
Será criada uma conta especial no banco para gerir os fundos angariados de acordo com o sistema. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados (doravante referido como “acordo de supervisão tripartida”) com Bank Of China Limited(601988) sub-sucursal Shanghai Jiading, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-sucursal Shanghai Jiading, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-sucursal Shanghai Jiading e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) para gerir o depósito e utilização de fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão da empresa sobre fundos angariados e o acordo modelo de supervisão sobre fundos angariados da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com o acordo de supervisão tripartida, a empresa e as subsidiárias relevantes abriram contas especiais para a captação de fundos em Bank Of China Limited(601988) Shanghai Nanxiang sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Jiading sub sucursal e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Jiading sub sucursal sob a jurisdição de Bank Of China Limited(601988) Shanghai Jiading sub sucursal. De acordo com as necessidades da gestão de fundos, Wuxi Chaojie automobile Connection Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Wuxi Chaojie”), uma subsidiária integral da empresa, abriu uma conta de liquidação especial para a gestão de fundos levantados em Bank Of China Limited(601988) Wuxi Zhangjing sub-sucursal, que é dedicada à liquidação de fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 1897691 milhões de yuans, incluindo 317691 milhões de yuans de depósitos de demanda bancária e 158 milhões de yuans de depósitos estruturais bancários.
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Observações sobre o saldo da conta especial para angariação de fundos na conta especial do banco de depósito
Bank Of China Limited(601988) Shang 4377815261931391622623 atual
Subsucursal de Haishi Nanxiang
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shang 1219081199050411545577 conta corrente
Subsucursal Haijiading
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shang 31006907901 Hunan Huamin Holdings Co.Ltd(300345) 61773708869 conta corrente
Subsucursal 183 de Haijiading
Total 3176877069
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, Wuxi Chaojie, uma subsidiária integral da empresa, estava em Bank Of China Limited(601988) Wuxi Zhangjing
O saldo da conta de liquidação especial para a gestão de numerário dos fundos angariados aberta pela sub-sucursal é o seguinte:
Unidade: Yuan
Observações sobre o saldo da conta bancária de depósito
Bank Of China Limited(601988) Wuxi 552176928606328.67 corrente
Subfilial de Zhangjing
Total 328,67
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos estruturados é o seguinte:
Unidade: Yuan
Anualização prevista
Nome do banco nome do produto tipo de produto gestão financeira prazo depósito montante rendimento
Bank Of China Limited(601988) ações Bank Of China Limited(601988) coleção mínima garantida vinculada 2021 / 12 / 16-202
Empresa limitada Shanghai depósito estruturado – Yixing 2 / 2 / 15 1.50% – 3.4895% 5000000000 City Nanxiang sub branch depósito binário
Bank Of China Limited(601988) compartilhamentos Bank Of China Limited(601988) coleção mínima de breakeven vinculada 2021 / 12 / 31-202
Shanghai structured deposit Co., Ltd. – benefício tipo 2 / 2 / 7 1.30% – 2.90% 800000000 Cidade Nanxiang sub branch tipo binário
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yuntong
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ações riqueza regular garantida liquidação principal renda flutuante 2021 / 12 / 2-2022
Shanghai structured deposit Co., Ltd. 36 Tianyi tipo / 1 / 7 1.35% – 2.75% 2000000000 Jiading sub branch (ouro ligado)
Outono)
Bank Of China Limited(601988) Wuxi Bank Of China Limited(601988) coleção flutuante breakeven ligada 2021 / 12 / 1-2022 1.50% – 3.75% 4000000000 Zhangjing sub branch structured deposit profit type / 3 / 7
Tipo binário
Bank Of China Limited(601988) Wuxi Bank Of China Limited(601988) coleção flutuante breakeven ligada 2021 / 12 / 1-2022
Depósito estruturado sub-ramo Zhangjing – tipo de lucro / 4 / 1 1.50% – 3.49% 4000000000 tipo binário
Total 15800000000
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos angariados
A utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 está detalhada no Anexo 1 “Utilização dos fundos angariados” deste relatório
Tabela de comparação.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o local de implementação e modo de implementação de projetos de investimento levantados
situação.
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e do 5º Conselho de Supervisores no dia 16 de junho de 2021
A sexta reunião debateu e adoptou o regulamento relativo à utilização de fundos angariados para substituir os fundos investidos antecipadamente em projectos angariados e os fundos já pagos
O conselho de administração aprovou a empresa para usar os fundos levantados para substituir os fundos levantados investidos antecipadamente
O montante total de fundos auto-levantados dos fundos do projeto e despesas de emissão pagas é de 804183 milhões de yuans.
Tianjian contadores públicos certificados Co., Ltd. (parceria geral especial) emitido em 9 de junho de 2021
Jie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. investe o projeto de investimento levantado e paga a emissão antecipadamente com fundos auto levantados
Relatório de verificação de despesas (TJs [2021] N.º 8222). Patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Co., Ltd
A empresa, o conselho de supervisores e os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro e concordaram unanimemente que a empresa iria substituí-la por fundos angariados
Investimento antecipado em fundos auto-levantados de projetos de investimento levantados.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utiliza fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
situação.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui excedente de recursos levantados.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem uso de fundos sobre-levantados.
(VII) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
A empresa realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 16 de junho de 2021
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021 foi realizada em 2 de julho de 2021, e a
Proposta de gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios. Concordar que a empresa não afetará
Levantar fundos para investir na construção de projetos sem afetar a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos
Fundos angariados ociosos não superiores a 340 milhões de RMB (incluindo este montante) e não superiores a 15000 RMB
O capital próprio de 10000 yuans (incluindo este montante) deve ser usado para gestão de caixa para comprar produtos de investimento que atendam aos requisitos de alta segurança, boa liquidez e não mais de 12 meses. A vida útil deve ser de 12 anos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas
Válido por meses. Dentro do limite e prazo acima referidos, os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua.
Em 2021, a empresa usou alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
