Guosheng Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Pareceres de verificação sobre reabastecimento temporário de capital de giro com alguns fundos levantados ociosos Guosheng Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Guosheng” e “patrocinador”) como patrocinador de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante referidos como ” Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) ” e “empresa”) emissão não pública de ações A, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as questões de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) este uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foram verificadas. As circunstâncias específicas são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 2841) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) esta oferta não pública de 33605838 ações ordinárias (ações A), o preço de subscrição por ação é de RMB 11,62, e o montante total de fundos levantados é de RMB 39049983756. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 983962264 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos levantados é RMB 38066021492. Os fundos levantados foram transferidos para a conta designada da empresa em 28 de junho de 2021. Os fundos acima foram verificados no relatório de verificação de capital (tjy [2021] No. 347) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) em 2 de agosto de 2021. Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados estabelecida pela empresa, e o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados foi assinado com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
Os projetos de investimento dos fundos captados pela oferta não pública da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto total investimento de capital do projeto montante dos fundos levantados a serem investidos
1 projecto xracing 901215287438
2. Saika aliança cadeia local projeto 19736641973664
3 Eventos Elite Series 2455 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 00
4. Projeto de capital de giro suplementar 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
Total 44203793806602
2,Utilização de fundos angariados
A proposta de utilização da emissão não pública de ações para substituir fundos auto-captados investidos em projetos de investimento de fundos captados antecipadamente e gastos de emissão pagos foi deliberada e adotada na segunda reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração e na segunda reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 25 de agosto de 2021 A proposta de utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos das acções A dos bancos de desenvolvimento não públicos para a gestão de caixa e a proposta de ajustamento, pela empresa, do montante dos fundos angariados a investir no projecto de investimento das acções A dos bancos de desenvolvimento não públicos, utiliza os fundos angariados para substituir os fundos angariados previamente investidos no projecto e as despesas de emissão pagas de 2,3856 milhões de RMB. O valor do investimento de projetos de investimento levantados foi ajustado, e a empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos de emissão não pública de ações A de não mais de 175 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa, sob a condição de garantir que não afetará a operação normal e a construção de projetos de investimento levantados, garantir a segurança dos fundos e efetivamente controlar riscos. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes em (Anúncio n.º: 2021056, 057, 058). A proposta sobre a utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa e a proposta de alteração do método de implementação de alguns projetos de investimento com fundos angariados foram analisadas e aprovadas pela terceira reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração, pela terceira reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Supervisores e pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, realizada em 26 de setembro de 2021 e 12 de outubro de 2021, A empresa e suas subsidiárias que implementam os projetos de investimento levantados usam os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 250 milhões de yuans (incluindo o valor principal) e seus fundos próprios de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo o valor principal) para gestão de caixa sob a condição de garantir que o uso normal dos fundos levantados de acordo com o plano de investimento não seja afetado, garantindo a segurança dos fundos e efetivamente controlando os riscos, E a empresa mudou alguns métodos de implementação do projeto de investimento de capital levantado “Saika alliance chain venue project”. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes em (Anúncio n.º: 2021065, 066).
Em 31 de dezembro de 2021, o uso real de fundos levantados pela empresa e suas subsidiárias totalizou 1425224 milhões de yuans, e o saldo dos fundos levantados foi de 2411537 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manuseio bancário).
I) Montante e prazo
A empresa planeja utilizar fundos levantados ociosos de no máximo 100 milhões de RMB (incluindo esse montante) para complementar temporariamente o capital de giro para atividades comerciais relacionadas à sua atividade principal. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Após a expiração, a empresa devolverá essa parte dos fundos para a conta especial para arrecadação em tempo e na íntegra. II) Impacto no funcionamento da empresa
Estima-se que o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro economize 4,35 milhões de yuans de despesas financeiras para a empresa de acordo com a taxa de juros do empréstimo bancário durante o período de uso (taxa de juros do empréstimo de referência de um ano 4,35%), o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e reduzir as despesas financeiras da empresa.
III) Objectivo dos fundos
A empresa utilizou parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, não alterou a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e não afetaria o andamento normal do projeto de investimento angariado. Ao mesmo tempo, a empresa fará um bom trabalho no armazenamento, gerenciamento e uso dos fundos levantados. Durante a vida útil, se o progresso da implementação do projeto de investimento levantado exceder a expectativa atual devido às necessidades reais de desenvolvimento, a empresa retornará a parte dos fundos levantados temporariamente usados para complementar o capital de giro a tempo de garantir que a implementação normal do projeto de investimento levantado não será afetada.
4,Autorizações pertinentes
A empresa promete utilizar parte dos fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro, que se limita à produção e operação relacionadas com o negócio principal, e não será utilizado para fins não produtivos e operacionais, como colocação de novas ações, subscrição, ações e seus derivados, negociação de obrigações societárias convertíveis, etc., através de arranjos diretos ou indiretos; Não alterará disfarçadamente a finalidade dos fundos angariados, nem afetará o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados.
5,Procedimentos de aprovação relevantes e pareceres de auditoria
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 6 de abril de 2022, Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo este montante) para complementar temporariamente o capital de giro sem afetar o progresso normal dos fundos levantados de acordo com o plano de investimento, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
2. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes presentes no conselho de administração acreditavam que o uso pela empresa de fundos ociosos levantados de não mais de RMB 100 milhões (incluindo este montante) para complementar temporariamente o capital de giro é propício para melhorar a eficiência de uso de fundos ociosos levantados e reduzir as despesas financeiras, o que está de acordo com as necessidades da produção e desenvolvimento operacional da empresa. O uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro não afetará a demanda de capital para a construção do projeto de fundos levantados e o andamento normal do projeto, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada ou prejudicar os interesses dos acionistas. O reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos da empresa está em conformidade com as disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal. É acordado que a empresa deve usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo este montante) para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
3. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de fiscalização da empresa considerou que a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos de no máximo 100 milhões de RMB (incluindo este montante) para complementar temporariamente o capital de giro por um período não superior a 12 meses não afetará a demanda de capital e o andamento normal do projeto investido pelos fundos angariados, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, Cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, executar os procedimentos especificados, cumprir os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é propício à produção, operação e desenvolvimento a longo prazo da empresa. O conselho de supervisores concorda que a empresa deve utilizar os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões (incluindo este montante) para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso da empresa de fundos ociosos levantados de não mais de 100 milhões de yuans (incluindo este montante) para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberado e aprovado na sétima reunião do quarto conselho de administração e na quinta reunião do quarto conselho de supervisores Os diretores independentes presentes no conselho de administração expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito e cumpriram os procedimentos necessários de aprovação e tomada de decisão, Cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não afeta o andamento normal de projetos de investimento com fundos levantados, Não há caso de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. O patrocinador não tem objeção ao uso pela empresa de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres de verificação da Guosheng Securities Co., Ltd. em Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) usando alguns fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro) representante do patrocinador:
Yang Tao, Han Yichi
Guosheng Securities Co., Ltd.
