Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as “diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022)”, as “diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal” e diretrizes de formato relevantes, O depósito e a utilização efectiva dos fundos levantados de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante referidos como ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ” ou “a empresa”) em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Informações básicas sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio em 2017
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) emissão de ações para Wu Guiguan e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2017] No. 1325), os fundos de apoio levantados pela empresa através de oferta não pública de ações são aprovados para não ser mais do que 150827 milhões de yuans. A oferta não pública da empresa de 46811607 ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 32,22 yuan por ação, levantou um total de 150826997754 yuan de fundos monetários. Depois de deduzir 30,84 milhões de yuan de despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 147742997754 yuan. Em 24 de agosto de 2017, todos os fundos levantados acima estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado pelo notário Jiangsu Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Sugong w [2017] No. b121) foi emitido. Em 28 de agosto de 2017, 102000000000 yuan dos fundos levantados foi usado para pagar a contrapartida em dinheiro pela aquisição da empresa de 100% de capital próprio da Huizhou Weibo Precision Technology Co., Ltd. (doravante referida como “precisão Weibo”).
Em 12 de setembro de 2017, a empresa realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração e deliberaram e aprovaram a proposta sobre o aumento do capital de subsidiárias de propriedade integral com fundos levantados. O conselho de administração concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 45742997754 yuan para aumentar o capital da precisão Weibo, uma subsidiária de propriedade integral do assunto de implementação do projeto de investimento de fundos levantados. Todos os fundos acima seriam usados para aumentar o capital social de precisão Weibo, Investimento em componentes electrónicos de precisão.
Em 31 de agosto de 2018, a proposta de mudar o corpo principal da Weibo Precision Metal Investment Co., Ltd. em uma subsidiária integral da Weibo Technology Co., Ltd. foi revisada e aprovada na 31ª reunião do conselho de administração da Weibo Precision Metal Investment Co., Ltd. (doravante referida como “a terceira reunião do conselho de administração da Weibo Precision Metal Investment Co., Ltd.”), A planta alugada original e a reconstrução da planta foram mudadas para o terreno comprado pela Weibo metal e a planta foi construída para uso do projeto.
Em 18 de setembro de 2018, a empresa realizou a 33ª reunião do terceiro conselho de administração e deliberaram e aprovaram a proposta de aumento de capital e pagos em capital social de subsidiárias integralmente detidas com fundos levantados. A fim de promover melhor a construção e implementação de “projeto de construção de estrutura de precisão metálica eletrônica de consumo”, a precisão Weibo realmente usou os fundos levantados para aumentar o capital de 1969651872 yuan e pagou em capital social de 280 milhões de yuan para Weibo metal. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com a Weibo metal, o patrocinador e subscritor Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities”) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Sucursal Huizhou, com um número de conta de 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623.
A empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração em 17 de dezembro de 2019 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 em 6 de janeiro de 2020, e deliberau e adotou a proposta de alteração da finalidade dos fundos levantados. Devido ao lento andamento do projeto de investimento original levantado “projeto de construção de estrutura de precisão metálica eletrônica de consumo”, combinado com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, a fim de melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos levantados. Para proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e melhor atender às necessidades do desenvolvimento futuro da empresa, a empresa planeja encerrar o projeto de investimento levantado original, e mudar o projeto de investimento levantado em “projeto de construção de base de produção de componentes de terminais móveis inteligentes” e “projeto de transformação técnica de produtos de componentes de terminais móveis inteligentes e expansão de produção” de acordo com as necessidades dos fundos de projeto da empresa. O montante de investimento proposto do projeto é de 295 milhões de yuans (incluindo 239179600 yuans de fundos levantados) e 200 milhões de yuans (todos investidos com fundos levantados). A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com precisão Weibo, consultoria financeira independente Anxin securities e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch, com um número de conta 15464499740021.
Em 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a alteração de parte da conta especial para fundos levantados A conta especial para fundos levantados de “projeto de construção de base de produção de componentes de terminais móveis inteligentes” e “projeto de transformação técnica e expansão de produtos de componentes de terminais móveis inteligentes” foi alterada de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch para Yanda Road filial de Huizhou Branch do Guangdong Development Bank Co., Ltd, E assinou o acordo de supervisão de quatro partes em fundos levantados com títulos Anxin, um consultor financeiro independente, e Yanda road sub-filial de Huizhou Branch do Guangdong Development Bank Co., Ltd. as informações da conta recém-abertas são as seguintes: Nome da conta: Precisão Weibo, número da conta: 955088021779800374; Nome da conta: Weibo metal, número da conta: 95508802177880474. Tendo em vista a alteração da conta especial para fundos levantados, algumas contas especiais para fundos levantados não serão mais utilizadas. A fim de facilitar a gestão da conta bancária, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento de conta de Ping An Bank Co.Ltd(000001) conta especial da sucursal Huizhou para fundos levantados em 24 de junho de 2021. As informações de cancelamento da conta são as seguintes: nome da conta Weibo precisão, número da conta 15464499740021; O nome da conta é Weibo metal, o número da conta é 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623, e o acordo de supervisão de quatro partes relevante para fundos levantados é encerrado em conformidade.
Em novembro de 2021, tendo em vista o fato de que a precisão Weibo, objeto de implementação do projeto de captação de fundos e investimento da empresa “projeto de transformação técnica de produto componente de terminal móvel inteligente e expansão da produção”, foi utilizada de acordo com o plano de captação de fundos da empresa, e o saldo da conta especial é zero, a conta especial para fundos levantados não é mais usada para conveniência da gestão de contas bancárias, Em 19 de novembro de 2021, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento de conta da conta especial para levantar fundos da sub-filial rodoviária Yanda da sucursal de Huizhou do Guangdong Development Bank Co., Ltd. as informações de cancelamento de conta são as seguintes: o nome da conta é precisão Weibo, o número da conta é 955088021779800374 e o acordo de supervisão de quatro partes relevante para levantar fundos é encerrado em conformidade.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial de captação de fundos do “projeto de construção de base de produção de peças de terminais móveis inteligentes e componentes” da Weibo metal é de 3090950128 yuan, incluindo 90950128 yuan de saldo de depósito bancário (incluindo receita de juros de depósito) e 3000000000 yuan de saldo de gestão financeira.
A conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projeto de construção da base de produção de peças e componentes móveis inteligentes do terminal”, e não deve ser utilizada para outros fins.
2. Informação básica dos fundos angariados por oferta não pública em 2020
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] No. 1958), a empresa emitiu 67183558 ações ordinárias RMB (ações A) para 19 investidores específicos a um preço de emissão de 15,09 yuan por ação, levantando um total de 101379989022 yuan, deduzindo as despesas de emissão de 894866291 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 100485122731 yuan. Em 21 de dezembro de 2020, todos os fundos levantados acima estavam em vigor, o que foi verificado pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital “Sugong w [2020] No. b143”.
No dia 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de recursos angariados a serem investidos no projeto de investimento de ações bancárias de desenvolvimento não públicas angariadas em 2020. Uma vez que o montante líquido de fundos não públicos efetivamente angariados é inferior aos fundos a serem investidos, a empresa passa a basear-se no montante líquido real de recursos angariados, De acordo com as prioridades do projeto, o montante real dos fundos angariados investidos no projeto investidos por fundos angariados deve ser ajustado. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) “) e Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Sucursal de Suzhou, com números de conta de 5161830 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) e 515980 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 20 respectivamente. A empresa e a sua subsidiária a 100% Shixin Technology (Suzhou) Co., Ltd. (a seguir designada por “tecnologia Shixin”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suchou Branch, com um número de conta de 7507012200452910, e o projeto de investimento angariado é “projeto de expansão da produção de novos veículos energéticos e componentes de equipamentos de armazenamento de informações”.
A empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 13 de janeiro de 2021, e deliberau e adotou a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios para projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas, O conselho de administração da empresa concordou em usar os fundos levantados de 17816944230 yuan (incluindo 17687209931 yuan de projetos de investimento levantados e 129734299 yuan de despesas de emissão) para substituir os fundos auto levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
A empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 13 de janeiro de 2021, e delibera e adotou a proposta de aumentar os temas de implementação de alguns projetos de investimento levantados e utilizar os recursos levantados para conceder empréstimos a subsidiárias integrais para implementar projetos de investimento levantados O conselho de supervisores concordou em adicionar Suzhou gefan hardware and plastic industry Co., Ltd. (doravante referido como “gefan hardware”) como o objeto de implementação do projeto de investimento levantado “novo veículo de energia e equipamento de armazenamento de informações peças e componentes projeto de expansão”, e usar 182 milhões de yuans para levantar fundos para fornecer empréstimos à Shixin Technology e hardware gefan para implementar o projeto de investimento levantado. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com as instituições de recomendação China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Sucursal de Suzhou, com um número de conta 7507012200461641.
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e aprovando a proposta de ajuste do montante de investimento entre diferentes entidades executoras do mesmo projeto de investimento levantado e ajustando o montante do empréstimo da utilização dos recursos levantados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a execução de projetos de investimento levantados, O conselho de administração da empresa concordou em ajustar o montante do investimento entre diferentes entidades de implementação do mesmo projeto de investimento levantado do projeto de investimento levantado “novo veículo de energia e projeto de expansão de equipamentos de armazenamento de informações e peças e componentes” A empresa planeja mudar a entidade de implementação do fundo levantado do projeto de investimento levantado “novo veículo de energia e projeto de expansão de equipamentos de armazenamento de informações e peças de componentes” de hardware padrão para nova tecnologia, A empresa utilizou os fundos angariados para conceder empréstimos às subsidiárias detidas a 100% da tecnologia Shixin e hardware gefan para implementar os projetos de investimento angariados. Após o ajustamento, a distribuição do montante do investimento e o montante do empréstimo dos fundos angariados foram, respectivamente, 130 milhões de yuans da tecnologia Shixin; Hardware Gefan 52 milhões de yuans.
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de aumentar a implementação de alguns projetos de investimento levantados e utilizar os recursos levantados para conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento levantados. Ao mesmo tempo, a empresa usou 25 milhões de yuans de fundos levantados para fornecer empréstimos à tecnologia Shixin, uma subsidiária integral, para implementar projetos de investimento levantados. A empresa, a tecnologia Shixin e seu patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , e Wuzhong sub-filial do Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados, com um número de conta 070667826120100115269.
Em 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 33ª reunião do 4º conselho de administração e aprovou a proposta de alterar parte da conta especial para fundos levantados. O conselho de administração da empresa concordou em alterar a conta especial para fundos levantados da subsidiária integral Shixin tecnologia para o “projeto de construção do centro de P & D da sede” de Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co.Ltd(603323) sub-filial Wuzhong para Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Suzhou Branch. A empresa, a tecnologia Shixin e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Suzhou Branch assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados, com um número de conta 516321 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 66. Tendo em vista a mudança da conta especial para fundos levantados, algumas contas especiais para fundos levantados não são mais usadas. A fim de facilitar a gestão da conta bancária, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados de Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co.Ltd(603323) Wuzhong sub filial em 7 de dezembro de 2021. As informações de cancelamento são as seguintes: o nome da conta é adequado para a tecnologia Xinke, o número da conta é 070667826120100115269, e o acordo de supervisão tripartida relevante para fundos levantados é rescindido em conformidade.
A partir de 31 de dezembro de 2021, Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) “projeto inteligente de expansão de peças terminais e componentes” levantou saldo da conta de fundos de 22235411341 yuan, incluindo saldo de depósito bancário de 203490773 yuan (incluindo receita de juros de depósito) e saldo financeiro de 20200503611 yuan. A conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projeto de expansão inteligente de peças e componentes terminais”, e não deve ser utilizada para outros fins.
A partir de 31 de dezembro de 2021, Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) “projeto de construção do centro de P & D sede” saldo da conta de fundo levantado era de 3081799369 yuan, incluindo saldo de depósito bancário de 81799369 yuan (incluindo receita de juros de depósito) e saldo financeiro de 3000000 yuan
