China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (hereinafter referred to as “sponsor” and ” China Securities Co.Ltd(601066) “) as the sponsor of Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (hereinafter referred to as ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ” and “company”) non-public offering of shares in 2020, checked the deposit and use of raised funds in Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) “2021 in accordance with the administrative measures for securities issuance and listing sponsor business, the guidelines for the standardized operation of listed companies of Shenzhen Stock Exchange and other relevant provisions, E emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 1958) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 67183558 ações ordinárias RMB (ações A) para 19 investidores específicos a um preço de emissão de 15,09 yuan por ação, levantando um total de 101379989022 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 894866291 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 100485122731 yuan. Em 21 de dezembro de 2020, todos os fundos levantados acima estavam em vigor, o que foi verificado pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital “Sugong w [2020] No. b143”.
No dia 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de recursos a serem investidos no projeto de investimento de ações bancárias de desenvolvimento não públicas captadas em 2020. Uma vez que o montante líquido de recursos não públicos efetivamente captados desta vez é inferior aos fundos a serem investidos, a empresa baseia-se no montante líquido real de recursos captados e nas prioridades do projeto, Ajustar o montante real de fundos angariados para projetos de investimento com fundos angariados. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) “) e Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Sucursal de Suzhou, com números de conta de 5161830 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) e 515980 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 20 respectivamente. A empresa e sua subsidiária integral Shixin Technology (Suzhou) Co., Ltd. (doravante denominada “tecnologia Shixin”) assinaram o acordo de supervisão tripartida para a captação de fundos com o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suchou Branch, com um número de conta de 7507012200452910, e o projeto de investimento levantado é “novos veículos de energia e grupo de equipamentos de armazenamento de informações”
A empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 13 de janeiro de 2021, e deliberau e adotou a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios para projetos pré-investidos e despesas de emissão pagas, O conselho de administração da empresa concordou em usar os fundos levantados de 17816944230 yuan (incluindo 17687209931 yuan de projetos de investimento levantados e 129734299 yuan de despesas de emissão) para substituir os fundos auto levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
A empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 13 de janeiro de 2021, e delibera e adotou a proposta de aumentar os temas de implementação de alguns projetos de investimento levantados e utilizar os recursos levantados para conceder empréstimos a subsidiárias integrais para implementar projetos de investimento levantados O conselho de supervisores concordou em adicionar Suzhou gefan hardware and plastic industry Co., Ltd. (doravante referido como “gefan hardware”) como o objeto de implementação do projeto de investimento levantado “novo veículo de energia e equipamento de armazenamento de informações peças e componentes projeto de expansão”, e usar 182 milhões de yuans para levantar fundos para fornecer empréstimos à Shixin Technology e hardware gefan para implementar o projeto de investimento levantado. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com as instituições de recomendação China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Sucursal de Suzhou, com um número de conta 7507012200461641.
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e aprovando a proposta de ajuste do montante de investimento entre diferentes entidades executoras do mesmo projeto de investimento levantado e ajustando o montante do empréstimo da utilização dos recursos levantados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para a execução de projetos de investimento levantados, O conselho de administração da empresa concordou em ajustar o montante do investimento entre diferentes entidades de implementação do mesmo projeto de investimento levantado do projeto de investimento levantado “novo veículo de energia e projeto de expansão de equipamentos de armazenamento de informações e peças e componentes” A empresa planeja mudar a entidade de implementação do fundo levantado do projeto de investimento levantado “novo veículo de energia e projeto de expansão de equipamentos de armazenamento de informações e peças de componentes” de hardware padrão para nova tecnologia, A empresa usa os fundos levantados para fornecer empréstimos às subsidiárias de propriedade integral da tecnologia Shixin e hardware gefan para implementar os projetos de investimento levantados, e o montante da distribuição do montante do investimento e do montante do empréstimo dos fundos levantados após o ajuste são respectivamente Shixin Technology: 130 milhões de yuan; Gefan Hardware: 52 milhões de yuans.
No dia 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a 31ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando a proposta de aumentar a implementação de alguns projetos de investimento levantados e utilizar os recursos levantados para conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento levantados. Ao mesmo tempo, a empresa usou 25 milhões de yuans de fundos levantados para fornecer empréstimos à tecnologia Shixin, uma subsidiária integral, para implementar projetos de investimento levantados. A empresa assinou o acordo de captação de fundos com Wu Jianyi e a instituição de supervisão da empresa.
Em 23 de novembro de 2021, a empresa realizou a 33ª reunião do 4º conselho de administração e aprovou a proposta de alterar parte da conta especial para fundos levantados. O conselho de administração da empresa concordou em alterar a conta especial para fundos levantados da subsidiária integral Shixin tecnologia para o “projeto de construção do centro de P & D da sede” de Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co.Ltd(603323) sub-filial Wuzhong para Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Suzhou Branch. A empresa, a tecnologia Shixin e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) , Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Suzhou Branch assinaram o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados, com um número de conta 516321 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 66. Tendo em vista a mudança da conta especial para fundos levantados, algumas contas especiais para fundos levantados não são mais usadas. A fim de facilitar a gestão da conta bancária, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados de Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co.Ltd(603323) Wuzhong sub filial em 7 de dezembro de 2021. As informações de cancelamento são as seguintes: o nome da conta é adequado para a tecnologia Xinke, o número da conta é 070667826120100115269, e o acordo de supervisão tripartida relevante para fundos levantados é rescindido em conformidade.
A partir de 31 de dezembro de 2021, Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) “projeto inteligente de expansão de peças terminais e componentes” levantou saldo da conta de fundos de 22235411341 yuan, incluindo saldo de depósito bancário de 203490773 yuan (incluindo receita de juros de depósito) e saldo financeiro de 20200503611 yuan. A conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projeto de expansão inteligente de peças e componentes terminais”, e não deve ser utilizada para outros fins.
A partir de 31 de dezembro de 2021, Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) “projeto de construção do centro de P & D sede” saldo da conta de fundo levantado é de 3081799369 yuan, incluindo saldo de depósito bancário de 81799369 yuan (incluindo receita de juros de depósito) e saldo de gestão financeira de 3000000000 yuan. A conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e uso dos fundos arrecadados pelo “projeto de construção do centro de P&D da sede”, e não deve ser utilizada para outros fins.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial de captação de fundos do “projeto de construção do centro de P & D da sede” da tecnologia Shixin é de 4,56 yuan, incluindo 4,56 yuan do saldo do depósito bancário (incluindo a renda de juros do depósito) e 0,00 yuan do saldo financeiro. A conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e uso dos fundos arrecadados pelo “projeto de construção do centro de P&D da sede”, e não deve ser utilizada para outros fins.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial de captação de fundos de “novo veículo de energia e projeto de expansão de equipamentos de armazenamento de informações e componentes” da tecnologia Shixin é de 1183586921 yuans, incluindo 43586921 yuans de saldo de depósito bancário (incluindo receita de juros de depósito) e 114000000 yuans de saldo financeiro. A conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projecto de expansão de peças e componentes de novos veículos energéticos e equipamentos de armazenamento de informação”, não devendo ser utilizada para outros fins.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial de captação de fundos do hardware gefan “novo veículo de energia e projeto de expansão de equipamentos de armazenamento de informações e componentes” é de 906797801 yuan, incluindo 6797801 yuan de saldo de depósito bancário (incluindo receita de juros de depósito) e 900000000 yuan de saldo financeiro. A conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projecto de expansão de peças e componentes de novos veículos energéticos e equipamentos de armazenamento de informação”, não devendo ser utilizada para outros fins.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, é implementado um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revistas em 2022) e as disposições pertinentes das disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente emitidas pela CSRC, A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados.
De acordo com as medidas de gestão dos fundos angariados formuladas pela empresa e em combinação com as necessidades empresariais, a empresa armazena os fundos angariados numa conta especial, assina um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o banco especial da conta e China Securities Co.Ltd(601066) e aprova estritamente a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para uma finalidade específica. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida assinado sobre fundos levantados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados para mais pormenores.
II) razões e condições para a incapacidade de calcular os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados separadamente
O “projeto de construção do centro de P&D da sede” não gera lucros diretamente e não pode calcular os benefícios separadamente. No entanto, após a conclusão do projeto, a capacidade de P&D da empresa será melhorada ainda mais, o que é propício ao desenvolvimento de novos produtos, criação de novos pontos de crescimento de lucros e melhoria da competitividade central geral da empresa.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 16ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com arrecadação temporária ociosa. O Conselho de Administração concordou que a empresa e suas subsidiárias deveriam utilizar novas tecnologias e hardware padrão para não mais de 600 milhões de pessoas
A Mincoin inativa temporariamente os recursos levantados para a gestão de caixa para garantir a gestão de caixa sem afetar o andamento dos projetos de investimento investidos pelos fundos levantados, a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos. É utilizada para a compra de principais produtos de investimento garantidos com alta segurança, atendendo aos principais requisitos garantidos e boa liquidez. A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, Dentro do período e limite de utilização acima referidos, os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
Em 24 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 34ª reunião do 4º conselho de administração e a 27ª reunião do 4º conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.O conselho de administração da empresa concordou que a empresa e suas subsidiárias devem usar não mais de 350 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa. Garantir que o projeto de investimento dos fundos angariados não seja afetado
A gestão de caixa é realizada sem afetar a produção normal e o funcionamento da empresa e garantir a segurança dos fundos. É utilizada para adquirir os principais produtos de investimento garantidos com alta segurança, atendendo aos principais requisitos garantidos e boa liquidez. A vida útil é efetiva dentro de 12 meses a partir de 1º de janeiro de 2022. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, as informações específicas da conta de liquidação especial para produtos financeiros de fundos angariados aberta pela empresa são as seguintes:
No. account opening institution account opening name account opening time status
Jiangsu Rural Commercial Bank Co., Ltd. Wu Yuzhong sub filial, maio 20205
3. Jiangsu Suzhou banco comercial rural gefan hardware 070667826120100113708 cancelou Wuzhong sub filial da Co., Ltd. em setembro de 2021
(IV) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidade no projeto de investimento de fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa não teve o problema de uso indevido e divulgação dos recursos levantados.
Durante o período de relato, a empresa seguiu rigorosamente as leis e regulamentos nacionais e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, seguiu as medidas da empresa para a gestão de fundos angariados, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados assinado pela empresa e pelas partes relevantes, cumpriu as disposições do sistema de gestão de divulgação de informações, usou os fundos angariados legalmente, legal e razoavelmente, e cumpriu as obrigações relevantes de divulgação de informações de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, Não há violação de leis e regulamentos no uso e divulgação de informações dos fundos levantados acima.
6,Pareceres de garantia de Contabilistas sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 2021
Notarial Tianye Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 e emitiu o relatório de verificação.Considera-se que ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) o relatório especial sobre o depósito anual e uso real dos fundos levantados em 2021 preparado pela gestão de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) está em linha com Shenzhen
