Ife Elevators Co.Ltd(002774) cerca de 2021
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização efectivas dos fundos angariados
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) o montante real dos fundos angariados e a hora de chegada dos fundos após dedução das despesas de emissão
Aprovado pela resposta ao aprovar Ife Elevators Co.Ltd(002774) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] n.º 239) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emitiu 83700000 RMB ações ordinárias (ações A) ao público a um preço de emissão de 6,10 yuan por ação. A partir de 21 de março de 2017, a empresa emitiu 83700000 RMB ações ordinárias (ações A) para o público, e o montante total de fundos levantados é 51057000000 yuan Depois de deduzir 4897144700 yuan de taxas de subscrição, taxas de recomendação, auditoria, verificação de capital e taxas de avaliação, honorários de advogados, divulgação de informações e outras despesas de emissão, o montante líquido de fundos realmente levantados é 46159855300 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital da daxinyz [2017] No. 500006.
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
1. Utilização de fundos angariados em anos anteriores: a partir de 31 de dezembro de 2020
(1) Os fundos levantados usados acumulados são 166920200 yuan (excluindo o capital de giro suplementar permanente), dos quais: a empresa usa seus próprios fundos para investir 171766 milhões yuan nos projetos de fundos levantados antecipadamente e 149743600 yuan diretamente nos projetos de fundos levantados antes que os fundos levantados estejam no lugar;
(2) O montante líquido acumulado de juros de depósito bancário e receita de gestão financeira recebida após dedução das despesas de manipulação bancária é de 505307 milhões de yuans.
(3) É usado para complementar permanentemente o capital de giro de 128235 milhões de yuans, incluindo 125168 milhões de yuans de fundos excedentes de projetos de investimento levantados e 306700 yuans de juros sobre fundos de projetos de investimento levantados (deduzindo taxas de manuseio).
2. Utilização dos fundos captados em 2021:
(1) Em 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados de 444042 milhões de yuans, e os fundos levantados usados acumulados foram 2241479 milhões de yuans.
(2) Em 2021, o montante líquido de juros de depósito bancário e renda de gestão de riqueza recebida pela empresa após dedução de encargos bancários foi de 114689 milhões de yuans, e o montante líquido de juros de depósito bancário e renda de gestão de riqueza recebida após dedução de encargos bancários foi de 619996 milhões de yuans.
3. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos angariados é de RMB 299450300 (incluindo o valor líquido dos juros acumulados de depósito bancário recebidos após dedução das taxas de manuseio, etc.) para a compra de gestão patrimonial.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
1. Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Ife Elevators Co.Ltd(002774) sistema de gestão de fundos angariados de acordo com as disposições relevantes das directrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e outros documentos da CSRC e em combinação com a situação real da empresa.
De acordo com os requisitos dos regulamentos, a empresa adota gerenciamento de armazenamento de conta especial para os fundos levantados. Com a aprovação do conselho de administração da empresa, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Agricultural Bank Of China Limited(601288) Dongguan Qingxi sub filial da província de Guangdong, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Dongguan Qingxi sub filial da província de Guangdong, Dongguan Qingxi sub filial do Dongguan Rural Commercial Bank da província de Dongguan, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongguan filial da província de Guangdong, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan Qifeng sub filial da província de Guangdong (doravante referido como “banco de depósito”) e o patrocinador Soochow Securities Co.Ltd(601555) , Define os direitos e obrigações de todas as partes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 10 de abril de 2017 (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre a assinatura do acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados (Comunicado n.º: 2017006). Não há diferença significativa entre o acordo e o modelo de acordo regulatório tripartido da Bolsa de Valores de Shenzhen. O uso de fundos levantados é rigorosamente examinado e aprovado para garantir que fundos especiais são usados para fins especiais. 2. Acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados
(1) A empresa realizou a 9ª reunião do 3º conselho de administração em 27 de março de 2019, deliberau e aprovou a proposta de aumento de capital para a subsidiária holding, e concordou que a empresa planeja usar os fundos levantados para aumentar 40 milhões de yuans para Henan Zhongyuan Ife Elevators Co.Ltd(002774) Co., Ltd., uma subsidiária de propriedade integral, para a implementação e construção do projeto de investimento levantado “projeto de construção do centro de produção e fabricação do norte”. Este aumento de capital será implementado por etapas.
(2) A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em novembro de 2018), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2015), etc, A empresa assinou o quarto acordo de levantamento de capital com Qingxi sub filial do Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Soochow Securities Co.Ltd(601555) e Henan Zhongyuan Ife Elevators Co.Ltd(002774) Co., Ltd
Acordo de supervisão das partes, que define os direitos e obrigações de todas as partes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 29 de março de 2019 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a criação de uma conta especial para fundos angariados e a assinatura de um acordo de supervisão a quatro partes para fundos angariados (Anúncio n.º 2019024). Não há diferença significativa entre o acordo e o acordo regulamentar modelo de quatro partes da Bolsa de Valores de Shenzhen. O uso de fundos levantados é estritamente aprovado para garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
3. O acordo de supervisão de três partes sobre os fundos angariados de novos projetos de investimento angariados e o cancelamento da conta de fundos especiais devido ao encerramento de alguns projetos de investimento angariados
(1) Em 13 de fevereiro de 2020, a empresa realizou a 19ª reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a mudança, rescisão e extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados, e concordaram em encerrar a implementação do “projeto de construção de linha de produção de peças centrais de elevador”, e os fundos levantados restantes do projeto foram usados para pagar o preço de compra de novas parcelas na zona industrial de Qinghuang e impostos relevantes, A parte do saldo será permanentemente complementada com capital de giro; Ajuste a escala de investimento dos fundos levantados do “projeto de construção do centro de produção e fabricação do norte” para 50,4 milhões de yuans, e invista os fundos restantes no novo projeto “Zona industrial de Qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) , projeto de linha de produção de escadas rolantes e peças centrais (fase I)”, que é usado principalmente para a construção de planta e linha de produção de escadas rolantes.
(2) De acordo com os regulamentos, depois de usar os fundos levantados do “projeto de construção de linha de produção de peças de núcleo de elevador” para complementar permanentemente o capital de giro, a empresa concluiu os procedimentos de injeção e cancelamento da conta especial para os fundos levantados do projeto (nome do banco de depósito: Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial de Dongguan, conta nº: 395 Tcl Technology Group Corporation(000100) 10 Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) ). Após o cancelamento da conta especial para fundos levantados, o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados assinado pela empresa com Industrial Bank Co.Ltd(601166) filial Dongguan e Soochow Securities Co.Ltd(601555) filial Dongguan será encerrado em conformidade. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 31 de março de 2020 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre cancelamento de algumas contas especiais para arrecadação de fundos (Anúncio n.º: 2020014).
(3) A fim de fortalecer melhor a gestão e uso dos fundos levantados, proteger os interesses dos investidores e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa abriu recentemente uma conta bancária especial para a gestão da “zona industrial de Qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) , escada rolante e projeto de linha de produção de peças centrais (fase I)”. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Qingxi sub-filial do Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd. Soochow Securities Co.Ltd(601555) para esclarecer os direitos e obrigações de todas as partes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 2 de abril de 2020 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o estabelecimento de contas especiais para os fundos angariados e a assinatura de acordos tripartidos de supervisão para os fundos angariados (Anúncio n.º 2020015). Não há diferença significativa entre o acordo e o modelo de acordo regulatório tripartido da Bolsa de Valores de Shenzhen. O uso de fundos levantados é rigorosamente examinado e aprovado para garantir que fundos especiais são usados para fins especiais.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados da empresa na conta especial para fundos levantados de cada banco é o seguinte:
Nota n.º do saldo de fechamento da finalidade especial da conta bancária n.º do banco de abertura da empresa de abertura (yuan)
1 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilhamentos Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingxi 4428700104
1 rede de serviços de marketing até 3128953289
Projecto a nível de sub-sucursais de sociedades anónimas
2 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilhamentos Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Qingxi 201 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) 9 868 expansão e reconstrução da produção de elevadores 1050487428
Projecto de sub-ramo de fabrico de empresas limitadas
3 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilha Dongguan Rural negócio 1800101900100388922403633514
Fale com o Fornecedor Qingxi Sub Branch North Manufacturing Co., Ltd
4 Henan Zhongyuan Kuaiyi Dongguan projeto de construção do centro comercial rural 18001019001004585530351920
Elevator Co., Ltd. bank Qingxi sub branch
5 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilhamentos China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Dongguan 9990097611210678 centro de tecnologia empresarial construção 458752526
Projeto de sub-filial Qifeng da Company Limited
Prazer da zona industrial de Qinghuang
6 Ife Elevators Co.Ltd(002774) compartilha elevadores rurais Dongguan Commercial 180010190010050129, escadas rolantes e nucleares 14472856981
Bank of China Limited Qingxi sub filial Xinxin peças linha de produção
Projecto (fase I)
Total 21545035658
Nota 1: a diferença de 84 milhões de yuans entre o saldo de fundos levantados e o saldo da conta especial para fundos levantados na tabela de comparação do uso de fundos levantados é que a empresa usa os fundos levantados ociosos de 84 milhões de yuans para comprar produtos financeiros bancários e vouchers de renda para gerenciamento de caixa.
Nota 2: no início do período, os restantes 63,72 milhões de yuans (transferência total em: 184,22 milhões de yuans) foram transferidos para a conta especial de angariação de fundos da “zona industrial de Qinghuang Ife Elevators Co.Ltd(002774) , projeto de linha de produção de escadas rolantes e peças centrais (fase I)” (banco de depósito: filial de Qingxi do Dongguan Rural Commercial Bank; conta bancária: 180010190010050129).
Em 6 de abril de 2021, a 27ª reunião do terceiro conselho de administração e a 22ª reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos para comprar principais produtos financeiros garantidos, e concordaram que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans para comprar oportunamente principais produtos financeiros garantidos com alta segurança e boa liquidez por um período de não mais de um ano. Dentro do prazo de validade da autorização, o montante dos fundos pode ser utilizado de forma contínua, sendo o prazo de autorização válido no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. No dia 29 de abril de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2020, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para aquisição de principais produtos financeiros garantidos.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo remanescente dos produtos financeiros é o seguinte:
Valor esperado recebido na data-valor (yuan) taxa de lucro
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) títulos dongcitic renda fixa desfrutar série Principal Garantido tipo de renda flutuante 2021 / 11 / 18 5.00% 2100000000 guanqifeng Sub Branch [106] certificado de renda
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Títulos Qing Dongguan “yueyuexin” 12 meses Principal Garantido tipo de renda flutuante 2021 / 04 / 28 4.10% 2700000000 voucher de renda Nº 76 da sub-filial Xixi
Dongguan unidade comercial rural “yicuntong” depósito estruturado
3. Qingxi banco 2021 fase 1089 Principal Garantido tipo de renda flutuante 2021 / 10 / 25
