Código dos títulos: Venustech Group Inc(002439) abreviatura dos títulos: Venustech Group Inc(002439) Anúncio n.o: 2022019 Venustech Group Inc(002439)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Venustech Group Inc(002439) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 28ª reunião do 4º Conselho de Administração em 6 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de investimento e gestão financeira com fundos próprios ociosos. O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de 1,5 bilhão de yuans para investimento e gestão financeira. Dentro do montante acima, os fundos podem ser utilizados em uma base contínua. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a implementar as questões de gestão financeira acima. O prazo de autorização é válido no prazo de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre a proposta e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria sobre a proposta. O conteúdo específico da proposta acima referida é anunciado do seguinte modo:
1,Informação de base
1. Objectivo do investimento
Melhorar a eficiência do uso dos fundos, fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos e aumentar o rendimento da empresa.
2. Quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar parte de seus próprios fundos ociosos para investir na gestão financeira através da compra de produtos financeiros, e o montante de fundos utilizados não deve exceder RMB 1,5 bilhão; Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e a quantidade real de produtos financeiros comprados aumentará ou diminuirá de acordo com a situação real dos fundos da empresa. Caso o valor estimado do investimento exceda a autoridade de autorização, o conselho de administração da empresa realizará novamente o procedimento de aprovação, submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação, e cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações.
3. Variedades de investimento
A fim de controlar os riscos, os fundos dentro do limite acima só podem ser utilizados para a compra de produtos financeiros de instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e estabilidade.O período de investimento de um único produto não deve exceder 12 meses, e não deve ser utilizado para investimento de valores mobiliários, e não pode comprar produtos financeiros com ações, derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento.
4. Período de investimento
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
5. Fonte dos fundos
A empresa e suas subsidiárias investem na gestão financeira através da compra de produtos financeiros e outros meios, sendo a fonte de recursos para a gestão financeira os próprios fundos ociosos da empresa, e a fonte de recursos é legal e complacente; O investimento e a gestão financeira da empresa com esses fundos não afetarão o capital de giro necessário para o funcionamento normal da empresa.
6. Modo de implementação
Dentro do limite, o gerente geral está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a: selecionar uma instituição financeira profissional qualificada como administrador, especificar o montante e o período de gestão financeira confiada, selecionar a variedade de produtos de gestão financeira confiados, assinar contratos e acordos, etc. O diretor financeiro da empresa é responsável pela organização da implementação e o departamento de gestão de fundos da empresa é responsável pela operação específica.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Risco de investimento:
Embora os produtos financeiros a serem adquiridos pela empresa pertençam à categoria de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado; A empresa irá intervir atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
2. São propostas as seguintes medidas para os riscos de investimento:
A empresa realizará negócios relevantes de gestão financeira em estrita conformidade com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os requisitos dos estatutos e sistema de gestão financeira e investimento, fortalecerá a análise e pesquisa de produtos financeiros relevantes, implementará seriamente vários sistemas de controle interno da empresa e controlará estritamente riscos de investimento.
(1) A empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e progresso do projeto.Uma vez que fatores adversos são encontrados ou julgados, a empresa tomará oportunamente medidas de preservação correspondentes para controlar riscos de investimento;
(2) O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos de investimento de baixo risco e gestão patrimonial, inspecionando exaustivamente todos os projetos de investimento de produtos de gestão patrimonial no final de cada trimestre, prevendo razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportando ao comitê de auditoria do conselho de administração;
(3) O conselho de fiscalização da empresa tem o direito de realizar inspeções regulares ou irregulares sobre o investimento da empresa em produtos financeiros, podendo propor a convocação do conselho de administração para encerrar o investimento.
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses dos acionistas e da empresa, a empresa coloca a prevenção de riscos em primeiro lugar, controla rigorosamente e toma decisões prudentes sobre o investimento de produtos financeiros, mantém contato próximo com instituições financeiras relevantes, acompanha o funcionamento dos fundos financeiros, reforça o controle e supervisão de riscos e controla rigorosamente a segurança dos fundos.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
Partindo da premissa de garantir que não afete o funcionamento diário e a segurança do capital, a empresa e suas subsidiárias utilizam alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança e liquidez, o que é propício para melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e obter mais retornos de investimento para os acionistas. Se a empresa precisar de fundos para investimento ou operação de grandes projetos, a empresa terminará a compra ou resgatará oportunamente produtos financeiros para garantir a demanda de capital da empresa. Portanto, a compra de produtos financeiros não afetará o funcionamento diário da empresa e o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa.
4,Compra de produtos financeiros 12 meses antes da data de anúncio
Até a data do anúncio, a empresa e suas subsidiárias investiram um total de 630000000000 yuans em produtos financeiros comprados com seus próprios fundos dentro de 12 meses, representando 9,35% dos últimos ativos líquidos consolidados auditados da empresa.
5,Pareceres de directores independentes
No que diz respeito ao uso de seus próprios fundos ociosos para investimentos e gestão financeira, os diretores independentes da empresa expressam as seguintes opiniões: acreditamos que a empresa está em bom funcionamento e condições financeiras estáveis. Com a premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias utilizam alguns de seus próprios fundos ociosos para investir e financiar através da compra de produtos financeiros, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital sob a premissa de controle de risco, O uso racional de seus próprios fundos ociosos para aumentar os rendimentos da empresa não terá impacto adverso no funcionamento da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de 1,5 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros para investimento e gestão financeira.
6,Deliberação do Conselho de Supervisores
Em 6 de abril de 2021, a 24ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para investimento e gestão financeira, e concordou que a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos com um montante máximo de 1,5 bilhão de yuans para comprar produtos financeiros para investimento e gestão financeira.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 28ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Venustech Group Inc(002439) conselho de administração 8 de abril de 2022
