Guoyuan Securities Company Limited(000728) sobre Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) (doravante referido como ” Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com as medidas administrativas para negócios de recomendação de emissão e listagem de títulos e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai As diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes verificaram o depósito e uso de recursos levantados da empresa em 2021. Os resultados da verificação e pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 2223) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 62 milhões de ações ordinárias a um preço de oferta pública inicial de 12,72 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados a partir da oferta de ações foi 788,64 milhões de yuan. Após deduzir as despesas totais de emissão de 445921 milhões de yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 744047900 yuan. A Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital desta oferta em 29 de setembro de 2020 e emitiu o relatório de verificação de capital “Rongcheng Yan Zi [2020] No. 230z0189”.
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa foi: em 31 de dezembro de 2021, a empresa tinha usado 396415 milhões de yuans de fundos levantados, incluindo: (1) em 31 de dezembro de 2020, a empresa tinha usado 2562236 milhões de yuans de fundos levantados; (2) De janeiro a dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados foi de 1401914 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante líquido da renda acumulada de gestão de riqueza e renda de juros deduzindo despesas de comissão é de 140248 milhões de yuans, dos quais: (1) em 31 de dezembro de 2020, o montante líquido da renda acumulada de gestão de riqueza e renda de juros deduzindo despesas de comissão é de 371800 yuans; (2) De janeiro a dezembro de 2021, o montante líquido acumulado de receita de gestão financeira, renda de juros deduzindo despesas de taxa de manuseio, etc., é de 13,653 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total dos fundos levantados era de 361657700 yuans, incluindo 207782600 yuans na conta especial para fundos levantados e 1538751 milhões de yuans em produtos de gerenciamento de caixa que ainda não expiraram.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da bolsa de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão dos fundos captados, que estipulam claramente o armazenamento, aprovação, utilização, gestão e supervisão dos fundos captados, de modo a garantir a utilização padronizada dos fundos captados no sistema.
Em 29 de setembro de 2020, o patrocinador e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial (doravante referido como Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Wuzhong sub filial) e Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, Abrir uma conta especial para levantar fundos na filial Wuzhong do Bank of Ningbo (Conta n.o: 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9015, 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9224, 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 8748, 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 8957, 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9168, 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 8804, 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9377, 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9433). Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da bolsa de valores, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) realizou a sétima reunião do segundo conselho de administração e a sexta reunião do segundo conselho de fiscalização, respectivamente, em 20 de janeiro de 2021, e realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, em 5 de fevereiro de 2021. Foi deliberada e adotada a proposta de alteração dos projetos de investimento com recursos captados e aumento do capital de subsidiárias integralmente detidas com alguns recursos captados, Em 5 de fevereiro de 2021, o patrocinador assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) e Nanjing Zhongmao Food Co., Ltd. (doravante referido como “Nanjing Zhongmao”), uma subsidiária integral de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) e Nanjing Zhongmao Food Co., Ltd. (doravante referido como “Nanjing Zhongmao”) e Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) sub-filial Wuzhong. Nanjing Zhongmao abriu uma conta especial para fundos levantados em Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Wuzhong sub-filial (número de conta: 75080122 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 834). Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte:
Unidade: Yuan
Nome do banco Número da conta bancária Tipo de conta saldo
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 9015 conta de supervisão 358470950
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 750801220003379224 conta de supervisor –
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 75080122 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 8748 conta de supervisão 106624888
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 75080122000378957 conta de supervisor –
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 7508012200037968 conta de supervisão 339428160
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 75080122000378804 conta de supervisão 47197325
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 750801220003793777 conta de supervisão 183959220
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial 75080122000379433 conta de supervisão 2142982
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub sucursal 7508012200045834 conta de supervisão 19740432292
Total — 20778255817
Nota: a partir de 31 de dezembro de 2021, as contas regulamentares 750801220003379224 e 750801220003378957 foram encerradas.
3,Utilização de fundos angariados
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Em 31 de dezembro de 2021, Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) realmente investiu um total de 396415 milhões de yuans nos fundos levantados de projetos relevantes. Veja tabela anexa 1: tabela de comparação do uso de fundos levantados em 2021 para o uso específico.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 21 de outubro de 2020, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente por fundos levantados, e concordou em usar os fundos levantados de RMB 848136 milhões para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente.
Em 2021, Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados.
III) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Em 2021, Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores em 21 de outubro de 2020, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 em 6 de novembro de 2020, deliberaram e aprovaram a proposta e concordaram que a empresa use os fundos levantados temporariamente ociosos de no máximo RMB 594 milhões para gestão de caixa, É utilizado para a compra de produtos financeiros com alta segurança de investimento, boa liquidez e capital garantido. A vida útil é de até 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima, pode ser reciclado e enrolado. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram, respectivamente, o seu consentimento à proposta acima mencionada.
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) na 8ª reunião do segundo conselho de administração e 7ª reunião do segundo conselho de supervisores em 27 de abril de 2021
Na reunião, deliberaram e adoptaram o regulamento sobre o uso contínuo de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios
E a Assembleia Geral Anual de 2020 foi realizada em 24 de maio de 2021
A proposta é garantir que não afetará a execução normal dos projetos de investimento da empresa com recursos captados e a produção e funcionamento normais da empresa.
E com a premissa de garantir a segurança dos fundos levantados, a empresa pode usar fundos temporários de até 460 milhões de yuans
Os fundos angariados ociosos serão utilizados para a gestão de caixa para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, aumentar o rendimento da empresa e proteger o público
Os interesses dos accionistas da empresa. O período de utilização dos fundos acima mencionados é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, podendo a empresa
Deve ser utilizado circularmente dentro da vida útil e limite. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação, respectivamente
Consentimento expresso à proposta acima referida.
Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) na 11ª reunião do segundo conselho de administração e do segundo conselho de supervisores em 28 de outubro de 2021
Na 10ª reunião, deliberaram e adoptaram o “sobre o uso continuado de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa”
Garantir que isso não afetará a execução normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados e a produção normal da empresa
Na premissa de operar e garantir a segurança dos fundos levantados, a empresa pode usar os fundos até 368 milhões de yuans
Temporariamente ocioso os fundos levantados para gestão de caixa, melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, aumentar o rendimento da empresa e garantir
Os interesses dos accionistas da empresa. O período de uso dos fundos acima é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o público
A empresa pode reciclar e rolar dentro da vida útil e cota. Após esta autorização entrar em vigor, a autorização anterior será substituída
para conceder autorização. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e a instituição de recomendação emitiu uma declaração sobre este assunto
Pareceres de verificação precisos.
A empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração e a 2ª reunião do segundo conselho de supervisores em 23 de dezembro de 2021
A 11ª reunião delibera e adopta o regulamento relativo à adaptação da utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para investimentos em gestão de numerário
A proposta relativa ao âmbito dos emitentes de produtos acorda em utilizar parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário
O escopo de emissão de produtos de investimento é expandido de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Suzhou Wuzhong sub filial para bancos comerciais
Além disso, outros assuntos originalmente considerados permanecem inalterados e serão revistos após a entrada em vigor desta autorização.
Autorização de cobertura. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação da empresa expressaram, respectivamente, o seu consentimento à proposta acima mencionada.
Detalhes de Zhongyin Babi Food Co.Ltd(605338) usando os fundos levantados para gestão de caixa a partir de 31 de dezembro de 2021
A situação é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número de série do emitente nome do produto montante da subscrição valor data de vencimento data de vencimento resultado financeiro é devido saldo de encerramento
1 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) As ações têm depósito fixo 82 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2011-6 2021-2-6 67.72 é uma empresa limitada sub-filial Wuzhong
2 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) ações têm depósito de tempo 3706765202011-6 2021-5-6 630.15 é uma empresa limitada sub-filial Wuzhong
3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) ações têm depósito de tempo 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 02011-6 202012-23 9.10 sim
