Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053)
A partir de 31 de dezembro de 2021
Relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (emissão de acções para aquisição de activos)
(Versão Revisada)
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as disposições relativas ao relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.º 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) (a seguir designado por ” Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) ” ou “a empresa”) preparou o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados (emissão de ações para aquisição de ativos) a partir de 31 de dezembro de 2021 (a seguir designado por “relatório”), Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) para emitir ações para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. para comprar ativos (zjxk [2019] No. 274) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) emitiu 202649230 ações para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento em energia e desenvolvimento Co., Ltd. para comprar 100% de capital próprio da huizeyun energy investment and Development Co., Ltd. 100% patrimônio da malonyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd., 100% patrimônio da dayaoyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd., e 70% patrimônio da Luxi yunnengtou Wind Power Development Co., Ltd.
De acordo com os relatórios de avaliação zthpbz (2018) No. 120699, 120700, 120701 e 120702 emitidos por Beijing zhongtonghua Assets Appraisal Co., Ltd., huizeyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd., Ma Longyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd. e dayaoyun investimento de energia nova desenvolvimento Co., Ltd, E Luxi Yunneng investimento Wind Power Development Co., Ltd. com 70% de capital. O valor total de avaliação dos ativos subjacentes é 1422330000 yuan. Através de negociação amigável entre as duas partes, o valor total dos ativos é 13699088 milhões de yuans, e Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) emitiu 202649230 ações como contrapartida da transação.
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) a oferta não pública anterior de 202649230 ações envolveu apenas a compra de 100% de capital próprio do investimento de energia huizeyun new energy development Co., Ltd., malonyun energy investment new energy development Co., Ltd., dayaoyun energy investment new energy development Co., Ltd., e Luxi County yunnengtou Wind Power Development Co., Ltd. detidas por Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) NEW Energy Investment Development Co., Ltd. na forma de emissão de ações, Não envolve o fluxo real de fundos levantados, e não há tempo para a chegada de fundos e o depósito de fundos na conta especial.
2,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Utilização dos fundos angariados da última vez
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
O uso dos fundos anteriormente levantados é a emissão de ações para subscrição de ativos e a mudança de propriedade dos ativos.
A partir de 5 de março de 2019, todos os ativos subjacentes foram alterados e registrados sob o nome de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) . Em resposta à mudança de propriedade, o escritório de advocacia Shanghai jintiancheng emitiu o parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng sobre a implementação de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) emissão de ações para compra de ativos e transações de partes relacionadas para verificar o registro da mudança de propriedade dos ativos sujeitos; A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a compra de ativos emitindo ações desta vez e emitiu relatório de verificação de capital “xyzh / 2019kma10092 Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) novo investimento de energia e desenvolvimento Co., Ltd. pagou 100% de capital do investimento de energia huizeyun novo desenvolvimento de energia Co., Ltd., 100% de capital do investimento de energia malonyun novo desenvolvimento de energia Co., Ltd., 100% de capital do investimento de energia dayaoyun novo desenvolvimento de energia Co., Ltd. e 70% de capital do investimento Luxi Yunneng Wind Power Development Co., Ltd. como consideração de subscrição.
Em 14 de março de 2019, a China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch aceitou os materiais de inscrição para registro de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) oferta não pública de novas ações, emitiu a confirmação de aceitação do pedido de registro de ações e registrou as ações relevantes no registro de acionistas da empresa listada Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) o número de novas ações nesta oferta não pública é de 202649230 ações (incluindo 202649230 ações de ações negociáveis restritas), e o número de Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) ações após a oferta não pública é de 760978566 ações.
Após a transação ser aprovada e implementada pela CSRC, se o lucro líquido acumulado do ativo subjacente até o final do período atual em qualquer exercício contábil dentro do período de compromisso de desempenho a partir de 2018 não atingir o lucro líquido acumulado comprometido até o final do período atual, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. concorda em compensar a diferença de lucro, A diferença de lucro específica está sujeita aos dados divulgados no relatório especial de auditoria desse exercício fiscal. Entre eles, o lucro líquido autorizado cumulativo até o final de 2018 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017 e 2018; Lucro líquido autorizado acumulado até ao final de 2019, ou seja, a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018 e 2019; O lucro líquido autorizado cumulativo até o final de 2020 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018, 2019 e 2020; Se a transação não for concluída em 2018, mas concluída em 2019, o período de compromisso do desempenho dos ativos subjacentes ao abrigo da transação será prorrogado por um ano em conformidade. O lucro líquido comprometido cumulativo até o final de 2021 é a soma dos lucros líquidos autorizados em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Se o lucro líquido acumulado realizado do ativo subjacente em um determinado ano fiscal a partir do final do período corrente no período de compromisso de desempenho a partir de 2018 for inferior ao lucro líquido acumulado comprometido no final do período atual, Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. dará prioridade à compensação da sociedade cotada com as ações da sociedade cotada obtidas nesta bolsa. Se as ações forem insuficientes para compensação, será compensado em dinheiro Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) new energy investment and Development Co., Ltd. o montante total da compensação de compromisso de desempenho e compensação de imparidade de ativos para os ativos subjacentes não deve exceder a consideração de transação dos ativos ganhos na licitação nesta transação.
(2) Alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A empresa está emitindo ações para comprar os ativos subjacentes, e não há mudança no projeto de captação de fundos anterior.
(3) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos previamente angariados
A empresa não tem transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos levantados.
(4) Projetos de investimento de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos angariados não utilizados
A empresa não tem fundos levantados temporariamente ociosos e projetos de investimento não utilizados de fundos levantados.
3,Benefícios económicos gerados pelo projecto de investimento com os fundos anteriormente levantados
(1) Comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
1) Ver anexo 2 do presente relatório para a tabela de comparação dos benefícios obtidos pelos projetos de investimento com os fundos anteriormente obtidos.
2. Propriedade dos activos subjacentes ao capital próprio do proprietário da empresa-mãe
Unidade monetária: RMB 10000
Nome da empresa Maio 31, 2018 Março 31, 2019 Dezembro 31, 2021
(data de base da reestruturação) (mês de entrega)
Huizeyun investimento de energia nova desenvolvimento de energia Co., Ltd
Malonyun energy investment new energy development Co., Ltd.
127892.27 141849.22 152862.60
Dayaoyun energy investment new energy development Co., Ltd.
Luxi yunnengtou Wind Power Development Co., Ltd.
Nota: de 5 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2021, as quatro empresas de energia eólica pagaram um total de 273138900 yuan para Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) dividendos. (2) Razões e condições para a incapacidade de calcular separadamente os benefícios dos projetos de investimento investidos com os fundos anteriormente levantados
A empresa não tem a situação de que os benefícios dos projetos de investimento com os fundos anteriormente levantados não possam ser calculados separadamente.
(3) A diferença entre o rendimento acumulado realizado e o rendimento acumulado prometido do projeto de investimento com os fundos previamente levantados
A empresa não tem a situação de que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento com fundos levantados seja inferior ao rendimento acumulado prometido.
4,Operação de ativos do projeto investido pelos fundos anteriormente levantados
Depois que a empresa adquiriu os ativos subjacentes através de oferta não pública de ações, a indústria de energia eólica permaneceu estável. Atualmente, a operação comercial da empresa é estável e mostra forte rentabilidade.
5,Comparação da divulgação de informações sobre a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
O uso real dos fundos levantados no relatório anterior sobre o uso dos fundos levantados é consistente com o conteúdo relevante divulgado no relatório periódico da empresa e outros documentos de divulgação de informações, e não há diferença.
recinto:
1. Tabela de comparação do uso dos fundos anteriormente levantados
2. Tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) 7 de Abril de 2002 Anexo 1:
Tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente captados
Prazo: 31 de dezembro de 2021
Preparado por: Yunnan Energy Investment Co.Ltd(002053) unidade: RMB 10000
Total de fundos angariados: 13699088 total acumulados fundos angariados utilizados: 13699088 total de fundos angariados com finalidades alteradas: – Total de fundos angariados utilizados em cada ano: 13699088 proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: – Entre eles, 2019: 13699088 montante total do investimento dos fundos angariados do projeto de investimento montante cumulativo do investimento angariado na data de encerramento oferta não pública de ações a compra do investimento prometido antes da oferta do investimento prometido após a oferta do investimento real antes da oferta o investimento prometido após a oferta o investimento real Valor do investimento e ativos concluídos mudança industrial e comercial compromisso de registro projeto de investimento real projeto de investimento montante do investimento montante do investimento montante do investimento montante do investimento montante do investimento data do compromisso investimento após levantamento
Diferença de montante
Compra huizeyun investimento de energia nova compra de energia huizeyun investimento de energia nova dayaoyun investimento de energia nova desenvolvimento de energia Co., Ltd. 100% ações Development Co., Ltd. março 4, 2019, malonyun investimento de energia novos direitos de energia Malonyun investimento energético nova energia
