Código de títulos: 603176 abreviatura de títulos: Huitong group Anúncio Nº: 2022029 Huitong Construction Group Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Huitong Construction Group Co., Ltd. (zjxk [2021] n.º 3895) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada "CSRC"), a Huitong Construction Group Co., Ltd. (doravante designada "Grupo Huitong" ou "empresa") emitiu 11660000 ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela primeira vez na Bolsa de Valores de Xangai, O preço de emissão por ação é de 1,70 yuan, e o montante total de fundos levantados é 19832200000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos (incluindo taxa de recomendação, taxa de subscrição, taxa de auditoria e verificação, taxa de advogado, taxa de divulgação de informações e taxa de tratamento de emissão), o montante líquido real de fundos levantados é 14135678405 yuan. Os fundos levantados foram recebidos em 28 de dezembro de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yanzi [2021] No. 100z0067 relatório de verificação de capital. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 1983200000
Menos: despesas de emissão excluindo impostos 5696521595
Montante líquido dos fundos efectivamente angariados 14135678405
Mais: despesas de emissão não pagas excluindo impostos 1752181973
A taxa de emissão excluindo imposto de 744339622 deve ser paga antecipadamente com fundos auto-levantados
Menos: imposto de entrada de taxa de subscrição 192000000
Em 28 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 16440200000
Projectos directamente investidos em fundos angariados.
Receitas de juros de conta especial para fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para recursos levantados era de 16440200000
Antes do recebimento dos fundos levantados acima, a partir de 28 de dezembro de 2021, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente era de 456370000 yuan, e os fundos auto-levantados pagaram 744339622 yuan de despesas de emissão excluindo impostos antecipadamente. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu os projetos de investimento de capital levantado e pagou as despesas de emissão com fundos auto-levantados antecipadamente, e não implementou a substituição.
2,Gestão dos fundos angariados
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de Huitong Construction Group Co., Ltd. (doravante referido como o sistema de gestão), que fez disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão de fundos levantados, e tem garantido sistematicamente o uso padronizado de fundos levantados.
Em 28 de dezembro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Subsucursal Gaobeidian (doravante referida como "Subsucursal Gaobeidian") e Shengang Securities Co., Ltd. (doravante referida como "Valores Shengang"), e abriu uma conta especial para fundos levantados (Conta nº: 101025055058, 100305062713) na sub-sucursal Gaobeidian. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da bolsa de valores, e não há problema no desempenho do acordo de supervisão tripartida.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of China Limited(601988) Subramo Gaobeidiano 1010250550583000000000
Bank Of China Limited(601988) Subramo Gaobeidiano 10030506271313440200000
Total 16440200000
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos angariados efetivamente investidos pela empresa em projetos relevantes totalizaram RMB 0,00, e o valor de investimento real investido pela empresa nos projetos de investimento de fundos angariados antecipadamente com fundos próprios foi de RMB 456370000, que não foi substituído.
Ver quadro em anexo 1: quadro comparativo da utilização dos fundos angariados para utilização específica.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 25 de janeiro de 2022, a 18ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente e complementar os fundos operacionais do negócio de construção de engenharia, e concordou em usar RMB 456370000 para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos levantados antecipadamente. Os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram suas opiniões claras sobre o assunto. A instituição de recomendação emitiu um parecer de verificação concordando com a questão. Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizaram verificação especial sobre os projetos de investimento da empresa investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados, e emitiram o relatório de verificação sobre Huitong Construction Group Co., Ltd. investindo em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e pagando despesas de emissão com fundos auto-levantados (Rongcheng zhuanzi [2022] No. 100z0002).
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não tem fundos ociosos levantados para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A empresa não conduz a gestão de caixa e investe em produtos relevantes para fundos levantados ociosos.
V) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não utiliza fundos levantados em excesso.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização dos fundos angariados
A empresa não tem uso de fundos arrecadados excedentes.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A empresa não altera o projeto de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa gerencia a conta especial para os fundos levantados em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 - supervisão contínua e os requisitos do sistema de gestão da empresa. A utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa são legais e eficazes, e a obrigação de divulgação de informações foi rigorosamente cumprida. Não há divulgação falsa, imprecisa e incompleta das informações de utilização dos fundos angariados, e não há violação da gestão dos fundos angariados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa.
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) acredita que o relatório especial 2021 da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados é elaborado de acordo com as diretrizes acima mencionadas para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas e as disposições relevantes da bolsa, que reflete de forma justa o real depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021.
7,os pareceres finais da instituição de recomendação sobre o relatório especial de verificação emitido pela empresa sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa.
De acordo com o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021, a Shengang Securities Co., Ltd. emitiu o relatório especial de verificação da Shengang Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso dos fundos levantados da Huitong Construction Group Co., Ltd. em 2021. O relatório especial de verificação acredita que, O depósito e uso dos fundos levantados do grupo Huitong em 2021 cumprem as disposições das medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 - supervisão contínua e o sistema de gestão de fundos levantados da Huitong Construction Group Co., Ltd. e outros documentos, e os fundos levantados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, Não há alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos significativos aos interesses dos accionistas, e não há utilização ilegal dos fundos angariados.
8,Documentos para referência futura
(I) resolução da 20ª reunião do primeiro conselho de administração da Huitong Construction Group Co., Ltd;
(II) resolução da sétima reunião do primeiro conselho de supervisores da Huitong Construction Group Co., Ltd
(III) pareceres independentes de diretores independentes da Huitong Construction Group Co., Ltd. sobre assuntos relacionados à 20ª reunião do primeiro conselho de administração
(IV) pareceres especiais de verificação da Shengang Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso de fundos levantados do Huitong Construction Group Co., Ltd. em 2021;
(V) relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados de Huitong Construction Group Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Huitong Construction Group Co., Ltd. 9 de abril de 2022
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados 1413568 montante total de fundos angariados investidos neste ano
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
0,00% dos fundos angariados com finalidades alteradas foram investidos no montante total dos fundos angariados
Proporção do montante total
Compromisso de investir nos itens alterados, levantar fundos, realizar o investimento ajustado, realizar os projetos cumulativos do ano em curso a partir do final do período, e se os projetos atingem os projetos financiados pelo projeto do ano em curso, Incluindo o montante total do investimento parcial e o montante total do montante não investimento no final do período de investimento, o progresso do investimento do montante do investimento até à realização esperada é dividido em alterações (1) a diferença entre o investimento acumulado e o investimento comprometido (%) (4) = se os benefícios disponíveis (se houver) ocorrem (2) / (1) Quantidade diária de alteração significativa (3) = alteração periódica
