Errado! Fonte de referência não encontrada.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (aprovação zjxk [2015] No. 601), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emite 47431122 ações ordinárias RMB (ações A) a um preço fixo pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) para investidores específicos que atendam aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 4,69 yuan por ação. Em 9 de julho de 2021, a empresa levantou um total de 222451986568 yuan, deduzindo 2515146156 yuan de despesas de emissão, e o montante líquido de fundos levantados é 21993684412 yuan.
A partir de 9 de julho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado pelo relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000489” emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 10826654731 yuan nos projetos de captação de fundos, temporariamente suplementou o capital de giro de 108000000000 yuan, e o saldo da conta de captação de fundos é 4235550842 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa foi listada em China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Futian sub filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Futian sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Shennan middle road sub filial Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen Branch e Shenzhen Branch of China Development Bank abriram contas especiais para os fundos levantados da empresa, com contas de 442501 China Vanke Co.Ltd(000002) 0004183, 4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 3292201219912, 121908340110188, 003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407 e 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 0722000 respectivamente, que foram especialmente usados para o armazenamento e uso dos fundos de construção dos projetos levantados da empresa, e comunicados com as subsidiárias em 13 de julho de 2021 e 14 de julho de 2021 respectivamente O banco de depósitos e a instituição de recomendação assinaram o acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados e o acordo quadripartido de supervisão sobre fundos angariados, e implementaram procedimentos rigorosos de exame e aprovação para a utilização dos fundos angariados para garantir a utilização especial dos fundos; O representante autorizado do patrocinador pode abrir a oferta a qualquer momento
Realizar investigação no local sobre a gestão de fundos e utilizar pelo menos uma vez. O banco de depósito emite mensalmente um extracto de conta à empresa e às suas filiais (antes do dia 15 de cada mês) e envia uma cópia ao promotor, assegurando que o conteúdo do extracto é verdadeiro, exacto e completo. Se a empresa e suas subsidiárias retirarem mais de 50 milhões de yuans da conta especial ou 20% dos fundos líquidos levantados em um tempo ou dentro de 12 meses, o que for menor, a empresa, suas subsidiárias e o banco de depósito notificarão atempadamente a Parte C por e-mail no prazo de 5 dias úteis após o pagamento, e a lista de despesas da conta especial será fornecida no anexo de e-mail.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Número da conta do nome do banco valor inicial do depósito prazo método de armazenamento do saldo China Construction Bank Corporation(601939) 442501 China Vanke Co.Ltd(000002) 000418371634697868510162455 atual Shenzhen Futian sub filial
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Futian sub branch 4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 329201219912387668599292316380056 atual China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen 1219083401101881757899886089434457 atual Shennan middle road sub branch
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen 003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407122666519801269019565 ramo atual
China Development Bank Shenzhen Branch 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 0727 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8963177550554309 total atual 219936844124235550842
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para mais detalhes.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
No dia 26 de julho de 2021, a empresa realizou a 48ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 32ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de utilização dos recursos captados para projetos de investimento captados, uma vez que o montante líquido efetivo dos recursos captados é inferior ao montante dos recursos captados a investir, de acordo com as prioridades dos projetos de investimento captados da empresa, etc, Decide-se ajustar o montante de investimento dos fundos angariados de cada projeto de acordo com o montante líquido dos fundos angariados de RMB 219936404412.
Na 50ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 34ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, realizada em 11 de agosto de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de alteração do tema de implementação de alguns projetos de captação de recursos e abertura de uma conta especial para captação de recursos com o tema de implementação alterado. É acordado alterar o assunto de implementação do “projeto Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain industrial park” da oferta não pública da empresa de ações da Shandong Industrial Park Company, uma subsidiária integral da empresa, para Jinan Industrial Park Company, uma subsidiária integral da Shandong Industrial Park Company. Esta mudança de assunto de implementação não altera o propósito e o método de implementação dos fundos levantados do projeto de fundos levantados, e não pertence a uma grande mudança do projeto de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
Errado! Fonte de referência não encontrada. Conselho de Administração
7 de Abril de 2022
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Utilização de fundos angariados
Preparado por: erro! Fonte de referência não encontrada.
Unidade monetária: RMB
O montante total de fundos angariados é de 21993684412, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 108266540731
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte —
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas – montante total de fundos angariados investidos 108266540731
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade —
Se o projeto atingiu o compromisso de viabilidade do projeto do ano em curso a partir do final do período, se o projeto de investimento e os fundos sobre-levantados foram investidos no projeto de mudança, e se o investimento total do ano em curso após o ajuste do compromisso de fundos levantados pode atingir o progresso cumulativo esperado do investimento a partir do final do período, e se existe um objetivo importante (incluindo o montante total do investimento do Departamento) (1) o montante do investimento (2) (%) (3) = o benefício diário do estado de uso, e o benefício esperado muda grandemente
Subalteração) (2) / (1)
Projectos de investimento autorizados
Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain industrial park project no 1021549 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 16346978681136878292911368782929 15,87% ——-
Projeto nº 5528361 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 76685992980992267298099226729 20.89% ——-
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) projeto base da cadeia de abastecimento portuária n.º 2506859 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 5789988604652691946526919 0.26% ——-
Projecto de transformação digital n.º 174929 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 226665198090630141549063014154 73.88% ——-
Capital de giro suplementar n.o 800000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 968963177579688990 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 88990000 100,00% ——-
Subtotal de projectos de investimento autorizados 2800000 China Vanke Co.Ltd(000002) 1993684412108266540731108266540731 49,23% ——-
Se o progresso planejado ou o rendimento esperado não for alcançado, o progresso do investimento do projeto base da cadeia de suprimentos portuária Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) este ano é menor do que o esperado. Devido ao ajuste da estrutura industrial da área de Lingang, depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa submeteu ao comitê de gestão local de acordo com as exigências do comitê de gestão local
O relatório atualizado sobre as condições operacionais esperadas e os benefícios econômicos após a implementação do projeto e o processo de aprovação relevante ainda estão em andamento, resultando na construção sendo mais tarde do que o progresso planejado.
Construção.
Mudanças importantes na viabilidade do projeto não explicaram o valor, finalidade e progresso de uso dos fundos sobre-levantados.Não houve alteração no local de implementação do projeto investido pelos fundos levantados.
Não há ajustamento do modo de execução do projeto de investimento com fundos angariados
A fim de garantir o bom andamento dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a empresa investirá os projetos levantados com fundos auto levantados antecipadamente antes que os fundos levantados estejam no lugar. Os Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) fundos auto-levantados pré-investidos nos fundos levantados emitidos pelo conselho de administração e conselho de supervisores da empresa e investidos nos fundos levantados antecipadamente pelo projeto de investimento de fundos levantados e pela compra Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial)
