Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “patrocinador”) como patrocinador da Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) (doravante referido como ” Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) “, “empresa”) oferta não pública de ações (doravante referida como “oferta não pública”), De acordo com as medidas para a administração do negócio de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, o depósito e uso de fundos levantados em Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) 2021. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta à aprovação Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ações de oferta não pública da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (aprovado pela zjxk [2015] No. 601) e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitirá 47431122 ações ordinárias RMB (ações A) a um preço fixo pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) para investidores específicos que atendam aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 4,69 yuan por ação. Em 9 de julho de 2021, a empresa levantou um total de 222451986568 yuan, deduzindo 2515146156 yuan de despesas de emissão, e o montante líquido de fundos levantados é 21993684412 yuan.
A partir de 9 de julho de 2021, todos os fundos levantados pela emissão acima da empresa estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado pelo relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2021] No. 000489” emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 10826654731 yuan nos projetos de captação de fundos, temporariamente suplementou o capital de giro de 108000000000 yuan, e o saldo da conta de captação de fundos é 4235550842 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa foi registrada na China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. de acordo com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e sistema de gestão de fundos levantados da empresa
Subsucursal Shenzhen Futian, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal Shenzhen Futian, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subsucursal Shenzhen Shennan middle road, Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) A sucursal Shenzhen e a sucursal Shenzhen do Banco de Desenvolvimento da China abriram contas especiais para os fundos levantados pela empresa. As contas são 44250100 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 183, 4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 3292201219912, 121908340110188, 003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407 e 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 0722000 respectivamente, que são especialmente utilizadas para o armazenamento e utilização dos fundos de construção dos fundos levantados pela empresa, Nos dias 13 de julho de 2021 e 14 de julho de 2021, a empresa assinou com suas subsidiárias, bancos de depósito e patrocinadores, o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos levantados e implementou rigorosos procedimentos de exame e aprovação para a utilização de fundos levantados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais; O representante autorizado do patrocinador pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o representante do patrocinador conduza uma investigação no local sobre a gestão e utilização dos fundos levantados pelo menos uma vez a cada seis meses. O banco de depósito emite mensalmente um extracto de conta à empresa e às suas filiais (antes do dia 15 de cada mês) e envia uma cópia ao promotor, assegurando que o conteúdo do extracto é verdadeiro, exacto e completo. Se a empresa e suas subsidiárias retirarem mais de 50 milhões de yuans da conta especial ou 20% dos fundos líquidos levantados em um tempo ou dentro de 12 meses, o que for menor, a empresa, suas subsidiárias e o banco de depósito notificarão atempadamente a Parte C por e-mail no prazo de 5 dias úteis após o pagamento, e a lista de despesas da conta especial será fornecida no anexo de e-mail.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é listado da seguinte forma:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco Número da conta Valor inicial do depósito Prazo Método de armazenamento do saldo
China Construction Bank Corporation(601939) 44250100 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 18371634697868510162455 atual
Subsucursal de Shenzhen Futian
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Futian sub filial 4 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 3292201219912387668599292316380056 conta corrente
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen 1219083401101881757899886089434457 atual
Subramo da estrada média Shennan
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Shenzhen 003929410 Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) 1407122666519801269019565 conta corrente
ramo
China Development Bank Shenzhen Branch 443015 Zhuzhou Times New Material Technology Co.Ltd(600458) 0727 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 8963177550554309 conta corrente
Total 219936844124235550842
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para mais detalhes.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
No dia 26 de julho de 2021, a empresa realizou a 48ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 32ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de ajuste do montante de utilização dos recursos captados para projetos de investimento captados, uma vez que o montante líquido efetivo dos recursos captados é inferior ao montante dos recursos captados a investir, de acordo com as prioridades dos projetos de investimento captados da empresa, etc, Decide-se ajustar o montante de investimento dos fundos angariados de cada projeto de acordo com o montante líquido dos fundos angariados de RMB 219936404412.
Na 50ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 34ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, realizada em 11 de agosto de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de alteração do tema de implementação de alguns projetos de captação de recursos e abertura de uma conta especial para captação de recursos com o tema de implementação alterado. Está acordado alterar o assunto de implementação do “Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, para Jinan Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) Supply Chain Industrial Park Management Co., Ltd., A mudança do assunto de implementação não altera a finalidade e o método de implementação dos fundos levantados do projeto de fundos levantados, e não é uma mudança importante do projeto de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
6,Principais pareceres das instituições de verificação e recomendação
Durante a supervisão contínua em 2021, o patrocinador verificou o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa e a implementação dos projetos de investimento dos fundos angariados através de revisão de dados, inspecção in loco, entrevista e comunicação. Os principais conteúdos de verificação incluem: extratos bancários dos fundos levantados pela empresa, vouchers originais para o uso dos fundos levantados, anúncios relevantes e documentos comprovativos sobre o uso dos fundos levantados, andamento do projeto e outros materiais.
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) implementou rigorosamente o sistema especial de armazenamento de contas para fundos levantados, implementou efetivamente o acordo de supervisão de três partes / acordo de supervisão de quatro partes, e os fundos levantados não são ocupados pelos acionistas controladores e controladores reais, gestão financeira confiada, etc; A partir de 31 de dezembro de 2021, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) o uso específico dos fundos levantados é consistente com a situação divulgada, e não há violação das leis e regulamentos relevantes.
A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos recursos levantados pela empresa em 2021.
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Utilização de fundos angariados
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Unidade monetária: RMB
O montante total de fundos angariados é de 21993684412, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 108266540731
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte —
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas – montante total de fundos angariados investidos 108266540731
Proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade —
Se o projeto atingiu o compromisso de viabilidade do projeto do ano em curso a partir do final do período, se o projeto de investimento e os fundos sobre-levantados foram investidos no projeto de mudança, e se o investimento total do ano em curso após o ajuste do compromisso de fundos levantados pode atingir o progresso cumulativo esperado do investimento a partir do final do período, e se existe um objetivo importante (incluindo o montante total do investimento do Departamento) (1) o montante do investimento (2) (%) (3) = o benefício diário do estado de uso, e o benefício esperado muda grandemente
Subalteração) (2) / (1)
Projectos de investimento autorizados
Shandong Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply chain industrial park project no 1021549 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 16346978681136878292911368782929 15,87% ——-
Projeto nº 5528361 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 76685992980992267298099226729 20.89% ——-
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) projeto base da cadeia de abastecimento portuária n.º 2506859 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 5789988604652691946526919 0.26% ——-
Projecto de transformação digital n.º 174929 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 226665198090630141549063014154 73.88% ——-
Capital de giro suplementar n.o 800000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 968963177579688990 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) 88990000 100,00% ——-
Subtotal de projectos de investimento autorizados
