Código dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) abreviatura dos títulos: Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Anúncio n.o: 2022011 Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731)
Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen O conselho de administração da Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
De acordo com a resposta sobre a aprovação da oferta pública inicial Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) emitida pela CSRC [2017] 2041, a empresa emitiu publicamente 22000000 ações ordinárias (ações A), com um valor nominal de 1 yuan por ação e um preço de emissão de 13,24 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 29128000000 yuan, Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de RMB 2912800000 e outras despesas de emissão de RMB 1314000000, o montante líquido de fundos efetivamente angariados é de RMB 24901200000. Todos os fundos angariados estavam em vigor em 5 de dezembro de 2017. Os fundos angariados acima foram verificados pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (rhyz [2017] No. 48080009).
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
O montante de fundos levantados pela empresa nos anos anteriores foi 22404472256 yuan, e o montante de fundos levantados pela empresa neste ano foi 3172526599 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados foi totalmente utilizado.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a gestão de fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados e realizou rigorosamente os procedimentos de exame e aprovação, Supervisionar a gestão e utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais.
Em 20 de dezembro de 2017, a empresa e o patrocinador Everbright Securities Company Limited(601788) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) sub-filial da fortuna de Shenzhen, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-filial Shenzhen Science and Technology Park e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) sub-filial Shenzhen Nanyuan respectivamente, e a empresa abriu uma conta especial para depositar os fundos levantados nos bancos acima.
Em 21 de setembro de 2018, a empresa realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de alteração de alguns projetos de investimento levantados, e decidiu ajustar o local de implementação, assunto de implementação e método de implementação dos projetos de investimento levantado de capital. Em 25 de outubro de 2018, a empresa realizou a terceira reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a alteração da conta especial para fundos levantados, e decidiu que Huizhou Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) novos materiais Co., Ltd., uma subsidiária de propriedade integral, criaria uma nova conta especial para fundos levantados em Shenzhen Binhai sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd, É usado para o armazenamento e uso de fundos levantados pelo “subprojeto de construção de base de produção” no “projeto de construção de materiais especiais de vedação de borracha de alto desempenho”.
Em 9 de janeiro de 2019, a empresa e sua subsidiária integral Huizhou Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) novos materiais Co., Ltd., patrocinador Everbright Securities Company Limited(601788) e Shenzhen Binhai Branch do Guangdong Development Bank Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, e Huizhou Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) novos materiais Co., Ltd. abriu uma conta especial para armazenar os fundos levantados nos bancos acima; A empresa assinou o acordo complementar ao acordo de supervisão tripartida de fundos levantados e o acordo complementar ao acordo de supervisão tripartida de fundos levantados (II) com Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Nanyuan sub filial e Everbright Securities Company Limited(601788) Shenzhen Nanyuan sub filial.
Em 30 de maio de 2019, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de alterar o uso de alguns fundos levantados e encerrar alguns projetos de investimento levantados. A empresa mudou o “subprojeto de expansão da produção” do “projeto de construção de material de vedação de borracha especial de alto desempenho” para a “aquisição de parte do projeto de capital da Wuxi Kuncheng New Material Technology Co., Ltd”; Terminar o investimento de acompanhamento do “subprojeto de construção de base de produção” do “projeto de construção de material de vedação de borracha especial de alto desempenho”.
A empresa assinou o acordo complementar (III) ao acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Nanyuan sub sucursal e Everbright Securities Company Limited(601788) Everbright Securities Company Limited(601788) A conta especial para fundos levantados é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa “aquisição de parte do projeto de capital da Wuxi Kuncheng New Material Technology Co., Ltd.”. Em 11 de julho de 2019, a empresa concluiu o pagamento da “aquisição de parte do patrimônio da Wuxi Kuncheng New Material Technology Co., Ltd.”. Os fundos da conta especial para fundos levantados foram utilizados de acordo com os fins especificados, a empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados, e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados e acordos complementares relevantes assinados pela empresa com Everbright Securities Company Limited(601788) e Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shenzhen Nanyuan sub-sucursal foram encerrados em conformidade.
Em 28 de junho de 2019, a empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração para considerar e aprovar a proposta de alteração da conta especial para fundos levantados. A empresa estabeleceu uma nova conta especial para fundos levantados em Shenzhen Binhai sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. para o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo “subprojeto de construção de base de produção de projeto de construção de material de vedação de borracha especial de alto desempenho”. Depois que a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a sub-filial de Shenzhen Binhai e Everbright Securities Company Limited(601788) do Guangdong Development Bank Co., Ltd. e concluiu o negócio de transferência de fundos, a empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados de Huizhou Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Novos materiais Co., Ltd. em Shenzhen Binhai sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. e Huizhou Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) novos materiais Co., Ltd. Shenzhen Binhai sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. e Everbright Securities Company Limited(601788) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, que se tornará inválido ao mesmo tempo.
Em 20 de novembro de 2020, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos arrecadados excedentes para reabastecimento permanente do capital de giro e depositaram o “subprojeto de construção de base de produção” de encerrar o “projeto de construção de materiais especiais de vedação de borracha de alto desempenho” em Shenzhen Binhai sub-filial do Guangdong Development Bank Co., Ltd. para reabastecer permanentemente o capital de giro com fundos arrecadados excedentes. E passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial da empresa para levantar fundos na sub-filial Shenzhen Binhai do Guangdong Development Bank Co., Ltd. em 30 de novembro de 2020.
Em 5 de julho de 2021, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberaram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e usar os fundos levantados restantes para complementar permanentemente o capital de giro, e depositaram o “projeto de construção do centro de P & D” em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Caifu sub sucursal para complementar permanentemente o capital de giro com o saldo levantado fundos. Em 7 de julho de 2021, a empresa passou pelos procedimentos de cancelamento da conta especial de captação de fundos da empresa em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen fortune sub branch.
Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados e o acordo de supervisão modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A partir de 31 de dezembro de 2021, o acordo de supervisão foi efetivamente implementado.
A partir de 31 de dezembro de 2021, todas as contas especiais para captação de recursos da empresa foram canceladas. O cancelamento da conta especial da empresa para arrecadação de fundos em 2021 é o seguinte:
Número da conta bancária e status da conta do banco de depósito
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen fortune sub branch 78200188000181111 cancelado
Total —-
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa durante o ano é a seguinte:
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados neste ano é mostrado na “tabela de comparação do uso dos fundos levantados” (Tabela 1). (II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Este ano, a empresa não alterou o local de implementação dos projetos de investimento com recursos arrecadados.
Neste ano, as mudanças no modo de implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos captados são as seguintes:
A companhia realizou a 36ª reunião do segundo conselho de administração e a 31ª reunião do segundo conselho de fiscalização, em 18 de junho de 2021, e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2021, em 5 de julho de 2021, que deliberaram e adotaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e utilizar os recursos levantados remanescentes para complementar o capital de giro por um longo período, Concordar em encerrar o “projeto de construção de centros de P&D” e utilizar os recursos arrecadados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro para as atividades de produção e operação relacionadas com os principais negócios da empresa e futuro layout industrial. Ao mesmo tempo, o pessoal relevante da empresa está autorizado a lidar com o cancelamento desta conta especial, e o acordo de supervisão tripartida relevante sobre fundos levantados também é rescindido. Em 7 de julho de 2021, a empresa transferiu todo o saldo de 2759438958 yuan na conta especial para fundos levantados para a conta de depósito geral da empresa e concluiu o cancelamento da conta especial para fundos levantados.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Neste ano, a empresa não tem investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Neste ano, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Neste ano, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Não houve uso de fundos sobre-levantados na empresa este ano.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Durante o período de relato, os fundos levantados que não foram utilizados antes de 7 de julho de 2021 são depositados no fundo especial da empresa para fundos levantados
Armazenamento e gestão do agregado familiar. Em 7 de julho de 2021, a empresa transferiu todo o saldo de 2759438958 yuan na conta especial para fundos levantados para a conta de depósito geral da empresa e concluiu o cancelamento da conta especial para fundos levantados. No final do período de relatório, a empresa não tinha fundos angariados não utilizados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
I) Alteração do investimento dos projectos
Com base nas mudanças no ambiente de mercado e na capacidade de produção da empresa, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, evitar perdas de investimento e maximizar os interesses dos acionistas da empresa, após uma pesquisa cuidadosa, a empresa mudou o “subprojeto de expansão da produção” do “projeto de construção de material de vedação de borracha especial de alto desempenho” para “aquisição de parte do projeto de capital da Wuxi Kuncheng”; Foi encerrado o investimento de acompanhamento do “subprojeto de construção de base de produção” do “projeto de construção de material especial de vedação de borracha de alto desempenho”, deliberado e aprovado na 27ª reunião do segundo conselho de administração, em 22 de outubro de 2020, e deliberado e aprovado na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas, em 2020, em 20 de novembro de 2020. O saldo do projeto encerrado foi levantado para complementar permanentemente o capital de giro.
Com o objetivo de dar pleno jogo à eficiência de uso dos fundos levantados, maximizar a eficiência dos fundos levantados e atender às reais necessidades de negócios da empresa, com base no princípio da maximização dos interesses dos acionistas, foi deliberada e adotada na 36ª reunião do segundo conselho de administração em 18 de junho de 2021 e na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 5 de julho de 2021, Concordar em encerrar o “projeto de construção do centro de P&D” e complementar permanentemente os fundos levantados remanescentes do projeto encerrado com capital de giro.
Para a mudança de projetos de investimento de fundos angariados neste ano, consulte a “mudança de projetos de investimento de fundos angariados” (quadro anexo 2).
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento por fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa divulgou o uso e o depósito de fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não houve violações na gestão de fundos levantados Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Conselho de Administração
9 de Abril de 2002
Calendário 1:
Tabela de comparação de utilização dos fundos captados (2021)
