Código dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) abreviatura dos títulos: Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Anúncio n.o: 2022032 Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155)
Sobre a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos
Anúncio da gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) (doravante denominada ” Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ” ou “a empresa”) realizou a 34ª reunião do segundo conselho de administração e a 27ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 8 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de gestão de caixa com alguns fundos próprios temporariamente ociosos. De acordo com as condições operacionais e operação de capital da empresa, sem afetar as atividades operacionais normais da empresa, E com a premissa de garantir a demanda por capital de giro e segurança de capital, a empresa planeja usar fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa para comprar produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, depósitos a prazo, certificados de depósito, etc.).
Esta emissão de gestão de caixa é válida por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e da vida útil acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados. O conselho de administração da empresa autoriza a operação e a gestão da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes dentro do prazo de validade e resolução acima. As questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
1,A situação básica da gestão de caixa usando alguns fundos próprios temporariamente ociosos desta vez
I) Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos da empresa e aumentar o rendimento da empresa e o retorno dos acionistas, a empresa planeja usar alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa, com a premissa de garantir que o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa não seja afetado e a demanda por capital de giro e risco sejam controláveis.
II) Fonte de fundos
A fonte de capital da gestão de caixa proposta pela empresa é os fundos próprios da empresa temporariamente ociosos, o que não afetará o funcionamento normal da empresa.
III) Montante e prazo do investimento
De acordo com o uso atual dos recursos da empresa, propõe-se a utilização temporária de fundos próprios ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa. A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
IV) Variedades de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e utilizará fundos próprios ociosos para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, depósitos a prazo, certificados de depósito, etc.).
V) Modo de execução
O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a exercer o poder de decisão sobre esta matéria dentro do prazo de validade acima referido e limitar e assinar documentos contratuais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes. 2,Impacto no funcionamento diário da empresa
A gestão de caixa por parte da empresa de alguns fundos próprios temporariamente ociosos é realizada com a premissa de garantir que o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa não seja afetado e que a demanda por capital de giro e risco sejam controláveis. A gestão de caixa ajuda a melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar a receita de capital da empresa, de modo a buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Para controlar os riscos, quando a empresa realiza a gestão de caixa, seleciona produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, etc.). O risco global é controlável, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa intervirá adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não descarta o impacto das flutuações do mercado sobre esse investimento.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. O pessoal relevante do Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará as mudanças no valor líquido dos produtos em tempo real. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança de capital da empresa, mudanças adversas na rentabilidade, perda de produtos de investimento inconsistentes com a situação no momento da compra, eles tomarão as medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento.
2. A entrada e saída de capital envolvidos na gestão de caixa devem ser realizadas em nome da empresa, sendo proibida a transferência de fundos em nome de pessoas físicas, a retirada de fundos da conta confiada, o empréstimo da conta confiada, a utilização de outras contas de investimento e o investimento fora da conta.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
4. A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
4,Procedimentos de homologação pertinentes
Em 8 de abril de 2022, a empresa realizou a 34ª reunião do segundo conselho de administração e a 27ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa não afetaria as atividades comerciais normais da empresa e asseguraria a demanda por capital de giro e segurança de capital, A empresa planeja utilizar fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa, e a vida útil é válida dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser usados circularmente e rolante. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram consentimento claro para as questões acima.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que, sem afetar as atividades comerciais normais da empresa e garantir a demanda por capital de giro e segurança de capital, a empresa usa fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa para comprar produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o que pode melhorar a eficiência de uso e efeito de fundos próprios ociosos e melhorar ainda mais o rendimento global da empresa, De acordo com os interesses de todos os accionistas. O conteúdo e os procedimentos de deliberação das matérias acima são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usará fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gerenciamento de caixa, e os fundos podem ser reciclados e rolados dentro do limite e prazo acima. II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que, sob a premissa de não afetar as atividades comerciais normais da empresa e garantir a demanda por capital de giro e segurança do capital, a empresa usa fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa para comprar produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o que pode melhorar a eficiência e o efeito de fundos próprios ociosos e melhorar ainda mais o rendimento global da empresa, De acordo com os interesses de todos os accionistas. O conteúdo e os procedimentos de deliberação das matérias acima são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, o conselho de supervisores concordou que a empresa poderia usar fundos próprios temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para gestão de caixa, e os fundos poderiam ser reciclados e rolados dentro do limite e prazo acima.
6,Documento de anúncio em linha
Pareceres independentes de Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) directores independentes sobre questões relevantes da 34.a reunião do segundo conselho de administração
É por este meio anunciado.
Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) conselho de administração 9 de abril de 2022
