Sobre Guosheng Securities Co., Ltd
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guosheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Guosheng” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação para oferta não pública de ações de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante referida como ” Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas administrativas para negócios de recomendação de emissão e listagem de títulos e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes regulamentares para empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, o depósito e uso de fundos levantados em Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 foram verificados os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta à aprovação de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) oferta não pública de ações (zjxk [2020] n.o 2841) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a principal subscritora da empresa Guosheng Securities Co., Ltd. emitiu 33605838 ações ordinárias (ações A) em RMB para objetos específicos em uma oferta não pública, com um preço de emissão de 11,62 yuan por ação e um total de capital levantado de 39049983756 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 983962264 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos da empresa arrecadados desta vez é RMB 38066021492. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (tianjiang [2021] No. 347) foi emitido em 2 de agosto de 2021. II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Usado em anos anteriores
A empresa não utilizou os fundos levantados acima em anos anteriores.
2. Montante utilizado no exercício em curso e saldo final
Unidade monetária: RMB
Número da rubrica Montante
Montante líquido dos fundos angariados 38066021492
A partir do início do período, o montante acumulado do investimento do projeto B1 0,00, lucro líquido de juros B2 0,00
Montante incorrido no período em curso: investimento de projecto C114252238389
Lucros líquidos de juros C2301590373
Montante acumulado no final do período: investimento do projecto D1 = B1 + C114252238389 proveitos líquidos de juros D2 = B2 + C2301590373
Saldo dos fundos a angariar e = a-d1 + D22415373476
Saldo efectivo dos fundos angariados f 2415373476
Incluindo: conta de fundos angariados 9091439229
Fundo financeiro 15023934247
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as medidas para a administração de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) fundos levantados (doravante referidos como as “medidas administrativas”), a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados, Em 16 de agosto de 2021, a empresa e o patrocinador Guosheng Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida para a captação de fundos com Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subfilial Changning, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial Changyang, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Subfilial Shanghai Putuo, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Subfilial Shanghai Daning, respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Changyang sub branch 1219031163101884789219714
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch 3101040160 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) 2271343489672
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Putuo sub branch 70001220 Juli Sling Co.Ltd(002342) 5260423676
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changning 984900788120 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 2207254710
Subramo
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Daning sub branch 8110201012501341812691051457
Total — 9091439229
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 14252238389 yuan de fundos levantados. Veja Anexo 1 tabela de comparação do uso de fundos levantados para detalhes.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Na terceira reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração e na terceira reunião (Interina) do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 26 de setembro de 2021, a empresa deliberau e aprovou a proposta de alteração do esquema de implementação de alguns projetos de investimento de fundos angariados, e concordou em alterar o modo de implementação de alguns projetos da cadeia de estádios da aliança Saika e investir em karts com base no aluguel de locais nos locais planejados originais, Aumentar a construção e operação de playground de kart ao ar livre. Além disso, de acordo com o desenvolvimento da indústria e o planejamento estratégico da empresa, ajustar a proporção do investimento da empresa no local de kart de propriedade integral para propriedade integral ou controlada.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa em 27 de setembro de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre alteração do modo de implementação de alguns projetos de investimento com recursos captados (Anúncio n.º 2021066).
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Na segunda (Provisória) reunião do Quarto Conselho de Administração e na segunda (Provisória) reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 25 de agosto de 2021, a empresa delibera e adotou a proposta de substituição dos fundos auto-captados investidos nos projetos de investimento de fundos captados e despesas de emissão pagas por emissão não pública de ações, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados de 2,3856 milhões de yuans investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.O tempo da substituição dos fundos levantados é inferior a 6 meses a partir do momento do recebimento dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa em cninfo.com em 27 de agosto de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a substituição de fundos auto-captados pré-investidos em projetos de investimento de fundos captados e despesas de emissão pagas por fundos captados a partir de ações A de bancos de desenvolvimento não públicos (Anúncio n.º 2021058).
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
V) Gestão de fundos ociosos angariados
A segunda reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração e a segunda reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Supervisores, realizada em 25 de agosto de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização pela empresa dos fundos angariados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa, e acordaram que a empresa não afetaria o funcionamento normal e a construção de projetos de investimento angariados, asseguraria a segurança dos fundos e controlaria efetivamente os riscos, Propõe-se usar os fundos levantados temporariamente ociosos de oferta não pública de ações de não mais de 175 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa. A vida útil deve ser de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio relevante em (Anúncio n.º 2021056).
A terceira reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração e a terceira reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 26 de setembro de 2021 e a terceira reunião geral extraordinária de acionistas realizada em 12 de outubro de 2021 deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, e acordaram que a empresa deve garantir que isso não afete o funcionamento normal e a construção de projetos de investimento angariados e garantir a segurança dos fundos, Sob a condição de controlar efetivamente o risco, use os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 250 milhões de yuans (incluindo o principal) e os fundos próprios de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo o principal) para gerenciamento de caixa. A vida útil deve ser de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio relevante em (Anúncio n.º: 2021065).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa geriu os fundos levantados ociosos nas contas de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subsucursal Changning, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subsucursal Changyang, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Subsucursal Shanghai Putuo, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Subsucursal Shanghai Daning, o banco regulador para fundos levantados.
Nome da organização de gestão de riqueza confiada (RMB 10000 yuan) data prevista de término do período de renda (%) do produto
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) estrutura unitária em 2021
Depósito limitado 21133 depósito 3000 1,5% ou 3,2% 91 dias 2021 / 9 / 7 2021 / 12 / 7 empresa
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) estrutura unitária em 2021
Depósito limitado de ações conjuntas 211578 depósito 2000 1,0% ou 3,2% 95 dias 202110/212022/1/24 empresa Shanghai Pudong Lido lucro estável da empresa
China Development Bank 21jg7969 fase III (1,4% ou 2 meses)
Responsabilidade limitada (alta) depósito RMB 1700 0 15 dias 2021 / 10 / 152021 / 12 / 30 3,17%
Depósitos estruturados das empresas
Shanghai Pudong Lido Co., Ltd. Tianli
China Banco de Desenvolvimento 21J g8195 estrutura humana 364 dias
Par de divisas civis limitadas por acções comuns
