Código dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) abreviatura dos títulos: Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) Anúncio n.o: 2022030 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959)
Anúncio sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para gestão de caixa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisão em 7 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de usar parte de seus próprios fundos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 1 milhão para realizar negócios de gestão de caixa com a premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa não seria afetado. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Visão geral do negócio de gestão de caixa
1. Objectivo do investimento
Partindo da premissa de não afetar a demanda normal de capital operacional da empresa e controlar efetivamente os riscos de investimento, usar seus próprios fundos ociosos para realizar negócios de gestão de caixa pode melhorar a eficiência do uso de capital, aumentar o rendimento de capital próprio da empresa e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
2. Quota de investimento
A empresa planeja usar seus próprios fundos ociosos de no máximo RMB 1 milhão para realizar negócios de gerenciamento de caixa, e o montante de fundos dentro desse limite pode ser usado em uma base contínua.
3. Variedades de investimento
A empresa cumpre rigorosamente as disposições de controle de risco das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, faz uso total de seus próprios fundos ociosos e organiza razoavelmente produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e risco controlável. As variedades a serem investidos incluem, mas não estão limitados a: principais produtos de renda garantida emitidos por bancos, empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de ativos, empresas fiduciárias e outras instituições financeiras Obrigações de baixo risco, produtos financeiros bancários, planos de gestão de ativos de sociedades de valores mobiliários, vouchers de renda de sociedades de valores mobiliários, gestão financeira confiada, produtos fiduciários, etc; Os tipos do produto incluem, mas não estão limitados a: Tipo principal garantido, tipo de rendimento fixo, tipo de rendimento flutuante, tipo de rendimento esperado, etc.
4. Fonte dos fundos
Sob a condição de assegurar os fundos necessários para o funcionamento normal e desenvolvimento da empresa, a fonte de capital do negócio de gestão de caixa a realizar pela empresa são os seus próprios fundos ociosos.
5. Validade da resolução
O prazo de investimento é válido a partir da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022.
6. Modo de implementação
Dentro do limite, a empresa autoriza o Sr. Li Yifeng, o presidente da empresa, a assinar documentos legais relevantes em nome da empresa, e as atividades de investimento específicas são organizadas e implementadas pelo departamento financeiro.
7. Descrição da associação
O administrador do negócio de gestão de caixa proposto pela empresa é instituições financeiras profissionais, como bancos comerciais, que não tem relação com a empresa.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Análise do risco de investimento
Os produtos da empresa que utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa são rigorosamente avaliados e rastreados, e o risco é controlável; No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado. A empresa intervirá de forma adequada e oportuna de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro para reduzir o risco de investimento causado pelas flutuações do mercado.
2. Medidas de controlo do risco de investimento
(1) A empresa seleciona estritamente objetos de investimento e seleciona bancos comerciais, empresas de valores mobiliários, gestão de ativos, empresas de confiança e outras instituições financeiras com boa reputação, grande escala e capacidade de garantir a segurança de capital para a cooperação comercial de gestão de investimentos; (2) O pessoal relevante do departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente o progresso dos produtos de gestão de caixa. Se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos forem encontrados na avaliação, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento; O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos de produtos de gestão de caixa;
(3) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar a utilização de fundos e produtos de gestão de caixa e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário.
3,Impacto no funcionamento da empresa
Partindo da premissa de que o investimento e a gestão da empresa não são conducentes ao desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, é necessário melhorar ainda mais a eficiência da utilização de caixa da empresa e garantir que parte do capital da empresa possa ser utilizada com segurança para o funcionamento normal da empresa.
4,Procedimentos de revisão e pareceres pertinentes
Em 7 de abril de 2022, a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de utilização de parte de seus fundos próprios para gestão de caixa. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1. Pareceres deliberativos do conselho de supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a utilização de alguns dos seus fundos próprios para gestão de caixa pela empresa desta vez pode melhorar a eficiência e os rendimentos dos fundos da empresa, não afetará a produção normal e o funcionamento da empresa, e cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Concorda que a empresa utilize parte dos seus fundos próprios para gestão de caixa desta vez. 2. Pareceres de directores independentes
A empresa utiliza parte de seus próprios fundos para gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, o que não afetará a produção diária e operação da empresa. Através da gestão atempada e adequada de alguns dos seus fundos próprios, é propício para melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos accionistas. Portanto, concordamos que a empresa utilize parte de seus próprios recursos para gestão de caixa, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
2. Deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização da sociedade;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa;
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
