Código de títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) abreviatura de títulos: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Anúncio n.o: 2022023
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) anúncio sobre o uso de fundos próprios para pagar fundos de substituição iguais para projetos de investimento levantados
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 14ª reunião do primeiro conselho de supervisão em 7 de abril de 2022. A proposta sobre a utilização de seus fundos próprios pela empresa para pagar fundos de substituição iguais para projetos de investimento levantados foi revisada e aprovada respectivamente. Durante a execução do projeto de investimento de angariação de fundos “construção de lojas emblemáticas regionais, modernização e construção de plataformas de informação, I & D e Projeto de Design Center”, utilizar os seus fundos próprios para pagar os fundos do projeto a pagar e fundos de aquisição de equipamentos envolvidos no projeto de investimento de angariação de fundos de acordo com a situação real, e depois substituí-los regularmente pelo mesmo montante de fundos angariados, ou seja, transferi-los da conta especial dos fundos angariados para a conta geral da empresa ou para a conta básica de depósito das subsidiárias, Esta parte do fundo de substituição igual é considerada como o fundo utilizado para o projecto de investimento angariado. O conselho de administração, o conselho de supervisores, os diretores independentes e a instituição de recomendação da empresa expressaram consentimento claro para as questões acima mencionadas. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovada pela resposta à aprovação China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) de oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 3063) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 18000000000 RMB ações ordinárias (ações A) em 2021, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 4,99 yuan por ação e um total de capital levantado de 89820000000 yuan. Depois de deduzir as despesas totais de emissão de 6723950000 yuan (incluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados é 8309605000 yuan, Em 2 de fevereiro de 2021, eles foram remetidos para a conta especial de fundos levantados aberta pela empresa em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Branch (doravante referida como ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) ) (Conta nº: 3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00442779) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing COFCO Plaza sub sucursal (doravante referida como ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) ) (Conta nº: 71126101826 Guangdong Shunna Electric Co.Ltd(000533) 50). Os Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) verificaram o recebimento dos fundos levantados pela empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2021] No. 01500001).
A empresa adoptou uma conta especial para o armazenamento e gestão dos fundos angariados e os fundos angariados foram remetidos para a conta especial para fundos angariados (Conta n.o 3266 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00442779), aberta em Industrial Bank Co.Ltd(601166) e para a conta especial para fundos angariados (Conta n.o 71126101826 Guangdong Shunna Electric Co.Ltd(000533) 50), aberta em China Citic Bank Corporation Limited(601998) . Em 29 de janeiro de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados (doravante denominado “acordo de supervisão tripartida”) com Industrial Bank Co.Ltd(601166) , o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “), que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida (modelo) na conta especial para o armazenamento de fundos levantados formulada pela Bolsa de Valores de Xangai.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto de oferta pública inicial divulgado pela empresa, os projetos de investimento e os planos de utilização dos recursos captados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 projecto de construção de loja emblemática regional 54270875427087
2. Projeto de construção de atualização da plataforma de informação 634367634367
3 Projeto do Centro de I & D e Design 248151248151
4. Capital de giro suplementar 20 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000
Total 83096058309605
3,Razões e procedimentos operacionais para usar fundos próprios para pagar os fundos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los por fundos levantados no mesmo montante
I) Razões para igual substituição
1. Actualmente, os produtos de jóias de ouro vendidos pela empresa são principalmente auto-produzidos e processamento terceirizado, e as principais matérias-primas são compradas pela bolsa de ouro de Xangai. em vista da flutuação freqüente do preço do ouro do mercado e o longo processo de aprovação da conta especial para fundos levantados, se todos os fundos de compra são pagos diretamente da conta especial, afetará a eficiência da aquisição e formar risco de flutuação. A aquisição de alguns produtos acabados em lojas ao redor da empresa é principalmente a aquisição centralizada pela sede de Pequim, que precisa ser paga com seus próprios fundos antecipadamente.
2. Parte das despesas do projeto de construção de modernização da plataforma de informação e do projeto de I&D e Design Center é complexa e fragmentada, e os requisitos de captação de fundos não são adequados para despesas diretas da conta especial para fundos levantados.
Com base na situação real do desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, a empresa planeja solicitar o pagamento dos fundos necessários para os projetos de investimento levantados na forma de seus próprios fundos antecipadamente durante a execução dos projetos de investimento levantados, e depois substituí-los regularmente pelos fundos levantados no mesmo montante; Deve ser transferido da conta especial dos fundos angariados para a conta geral da empresa ou para a conta de depósito de base das filiais, sendo esta parte dos fundos de substituição equivalentes considerados os fundos utilizados no projecto de investimento angariado.
II) Processo de substituição igual
O projeto de investimento angariado deve ser pago antecipadamente com fundos próprios e o processo de substituição igual deve ser implementado após a recepção do fundo de investimento angariado. O processo de funcionamento específico é o seguinte:
1. Projeto de construção de lojas emblemáticas regionais
O projeto de construção de loja emblemática regional é iniciado pelas subsidiárias de gestão de loja autônoma recém-estabelecidas em várias regiões. Depois de assinado e aprovado pelo líder do projeto de loja da subsidiária, o gerente financeiro e o gerente geral da empresa, ele é reportado à demanda de estoque do departamento de gestão de produção da empresa. Ao mesmo tempo, outras despesas de lojas diretas relevantes são combinadas, e a “declaração detalhada do uso de fundos levantados” é preparada e submetida ao departamento de financiamento de ativos da empresa em uma base regular. O gerente financeiro e o contador-chefe da empresa devem rever o conteúdo listado na “lista de uso de fundos levantados”, e depois transferir fundos da conta especial de fundos levantados após aprovação.
Entre eles, o gerente financeiro e o gerente geral da subsidiária são responsáveis pelo julgamento, revisão e pagamento de fundos das despesas dos fundos levantados da subsidiária; O Departamento de Finanças de Ativos da empresa é responsável por organizar os fundos levantados para pagar os fundos próprios pagos por cada subsidiária.
2. Projeto de construção de atualização da plataforma de informação
Cada filial ou departamento que realiza o projeto de modernização e construção da plataforma de informação da empresa inicia um pedido de pagamento ou reembolso. Após ser assinado e aprovado pelo líder do projeto relevante, gerente financeiro e gerente geral da empresa, ou o gerente geral do departamento da empresa e líder responsável, a “declaração da utilização dos fundos levantados” é regularmente submetida ao Departamento de Ativos e Finanças da empresa. O gerente financeiro e contador chefe da empresa revisa o conteúdo listado na “declaração da utilização dos fundos levantados”, Após a aprovação, os fundos serão transferidos da conta especial para fundos levantados. Entre eles, o gerente financeiro e o gerente geral da subsidiária são responsáveis pelo julgamento, revisão e pagamento de fundos das despesas dos fundos levantados da subsidiária, e o gerente geral ou líder responsável pelo Departamento é responsável pelo julgamento e revisão das despesas dos fundos levantados dos departamentos relevantes; O Departamento de Finanças de Ativos da empresa é responsável por organizar os fundos levantados para pagar os fundos próprios pagos por cada subsidiária ou departamento.
3. P & D e Projeto do Centro de Design
Cada filial ou departamento que realize o Projeto Centro de I&D e Design da empresa inicia o pedido de pagamento ou reembolso. Depois de assinado e aprovado pelo responsável do projeto, gerente financeiro e gerente geral da empresa, ou pelo gerente geral do departamento e líder responsável da empresa, a “declaração detalhada da utilização dos fundos levantados” deve ser regularmente submetida ao departamento de ativos e finanças da empresa. O gerente financeiro e contador chefe da empresa deve rever o conteúdo listado na “declaração detalhada da utilização dos fundos levantados”, Após a aprovação, os fundos serão transferidos da conta especial para fundos levantados. Entre eles, o gerente financeiro e o gerente geral da subsidiária são responsáveis pelo julgamento, revisão e pagamento de fundos das despesas dos fundos levantados da subsidiária, e o gerente geral ou líder responsável pelo Departamento é responsável pelo julgamento e revisão das despesas dos fundos levantados dos departamentos relevantes; O Departamento de Finanças de Ativos da empresa é responsável por organizar os fundos levantados para pagar os fundos próprios pagos por cada subsidiária ou departamento.
4,Impacto na empresa
A empresa paga antecipadamente os fundos necessários para os projetos de investimento levantados sob a forma de seus próprios fundos, o que ajuda a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir os custos financeiros da empresa e controlar o risco de execução do contrato, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afeta o andamento normal dos projetos de investimento levantados, e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas.
5,Procedimentos de revisão e aprovação e pareceres pertinentes
I) deliberações do Conselho de Administração
No dia 7 de abril de 2022, a 23ª Reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso por parte da empresa de seus recursos próprios para pagar fundos de substituição iguais para projetos de investimento levantados, e concordou que a empresa deve usar seus próprios recursos para pagar as contas a pagar envolvidas em projetos de investimento levantados de acordo com a situação real.
II) Pareceres de directores independentes
A empresa usa seus próprios fundos para pagar os fundos de substituição equivalentes para os projetos de investimento levantados, e formulou os procedimentos operacionais correspondentes, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzindo o custo financeiro, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados da empresa, não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados disfarçadamente, e não prejudicará os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, está acordado que a empresa usará seus próprios fundos para pagar fundos de substituição iguais para projetos de investimento levantados.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa usa seus próprios fundos para pagar os fundos de substituição equivalentes para os projetos de investimento levantados, e formulou os procedimentos operacionais correspondentes, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzindo o custo financeiro, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados da empresa, não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados disfarçadamente, e não prejudicará os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e estabeleceu um processo operacional padronizado. Portanto, está acordado que a empresa usará seus próprios fundos para pagar fundos de substituição iguais para projetos de investimento levantados.
6,Documentos para referência futura
Resolução da 23ª Reunião do China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) do primeiro conselho de administração;
Resoluções da 14ª reunião do China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) do primeiro conselho de supervisores;
Pareceres independentes de China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) directores independentes sobre as questões da 23ª Reunião do primeiro Conselho de Administração;
Pareceres de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) sobre China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) utilizando os seus fundos próprios para pagar os fundos necessários para o projecto de investimento angariado e substituindo-o pelos fundos angariados no mesmo montante.
É por este meio anunciado.
China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) conselho de administração 11 de abril de 2022
