Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022020 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021
Relatório especial
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 15) e orientações de autorregulação da Bolsa de Valores de Xangai para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação n.º 1 – operação padronizada, O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou ” Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) empresa”) em 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Conforme aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1590) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a partir de 6 de julho de 2021, a empresa emitiu 22680000 ações ordinárias em RMB, com um preço de emissão de 11,03 yuan por ação, levantando um total de 25016040000 yuan, deduzindo as despesas de emissão excluindo impostos de 5863594084 yuan, O montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi de 19152445916 RMB. Os fundos levantados acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zg11706). (II) utilização e saldo dos fundos captados em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo e saldo dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 25016040000
Menos: pagamento das despesas relacionadas com a emissão 5863594084
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 19152445916
Menos: 9234295497 de fundos captados utilizados no período corrente
Entre eles: 3186414474 dos projetos investidos com fundos próprios foram substituídos
O montante investido diretamente no projeto de investimento levantado é de 2047881023
Montante permanente do capital de giro suplementar 4000000000
Mais: receitas de juros deduzindo despesas de manutenção 75833576
Menos: o saldo da conta de gestão financeira de compra de fundos temporariamente ociosos é 9000000000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta arrecadada era de 993983995
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados conta:
Unidade: RMB
Nome da conta Nome do banco Número da conta Saldo de encerramento
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Desenvolvimento Económico e Tecnológico Dalian 811040101320054680089997 Ramo Distrital 9706
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 34 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 2900332 – Subfilial da Zona Franca piloto Dalian 3627
Shaanxi Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Technology Co., Ltd China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xianyang 9109042621023313893998 ramo
Total 993983995
Nota: para além da conta de fundos angariados acima, o saldo dos depósitos a prazo e produtos financeiros adquiridos pela empresa com fundos angariados temporariamente ociosos é de RMB 9000000000. Para mais detalhes, ver III. Utilização efectiva dos fundos angariados este ano (IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo total dos fundos levantados era de 9993983995 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados em 2021
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa cumpriu as disposições e requisitos relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Em combinação com a situação real da empresa, o Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) sistema de gestão de fundos angariados (a seguir designado “sistema de gestão de fundos angariados”) é formulado, que estabelece disposições específicas e claras sobre o armazenamento, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados pela empresa.
A empresa tem vindo a armazenar, utilizar e gerir os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições relevantes do sistema de gestão dos fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa e sua subsidiária, Shaanxi Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Shaanxi Kede”) A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) (a seguir designada por “instituição de recomendação” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “) e o banco comercial com a conta especial para o armazenamento dos fundos angariados assinaram, respectivamente, o acordo de supervisão a três partes para o armazenamento dos fundos angariados e o acordo de supervisão a quatro partes para o armazenamento dos fundos angariados, que estipulavam pormenorizadamente as responsabilidades e obrigações pertinentes de todas as partes, Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo e o acordo de supervisão tripartida (modelo) na conta especial para fundos levantados formulada pela Bolsa de Valores de Xangai. Os pormenores são os seguintes:
No dia 5 de julho de 2021, a empresa assinou com o patrocinador e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Dalian Branch, com o número de conta bancária 8110401013200549706; No mesmo dia, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial piloto da Zona Livre de Dalian, com o número de conta bancária 34 Shaanxi Xinghua Chemistry Co.Ltd(002109) 29003323627.
Em 26 de novembro de 2021, a empresa, sua subsidiária integral Shaanxi Kede, o patrocinador e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Xianyang Branch assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados, com o número de conta bancária de 9109042621023.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Durante o ano, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
De acordo com as resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração e da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 2021, o plano de investimento dos fundos angariados divulgado no prospecto e os Contadores Públicos Certificados Lixin (ordinário especial)
(parceria) emitiu o relatório de auditoria especial sobre a substituição dos fundos levantados da Kede CNC Co., Ltd. com o relatório nº de Xin Hui Shi Bao Zi [2021] No. zg11762 em 6 de agosto de 2021. A empresa investiu os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados e pagou as despesas de emissão antecipadamente com os fundos auto levantados, totalizando 3705979123 yuan, incluindo 3186414474 yuan investidos nos fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A 13ª e a 13ª reuniões do Conselho de Administração sobre a utilização segura dos fundos angariados foram realizadas em julho de 2021, respetivamente, e foi aprovada a proposta de garantir a utilização segura dos fundos angariados, Utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos no valor máximo de RMB 120 milhões para gestão de caixa e compra de produtos de investimento garantidos principais (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, depósitos a prazo, certificados de depósito e produtos financeiros) vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal do negócio. A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua.
A fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, a empresa gerenciou alguns dos fundos levantados temporariamente ociosos em dinheiro. A partir de 31 de dezembro de 2021, consulte a seguinte tabela para detalhes:
Unidade: RMB
Valor do investimento do nome do produto do administrador Assinatura Data de vencimento Data de vencimento retorno esperado retorno retorno retorno tipo de retorno
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Big break even
Até mesmo certificado econômico e tecnológico de depósito 30000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-7-222022-1-22 1,976% tipo de juros não vencidos Zona de Desenvolvimento Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) grande vitória Zhixin taxa de câmbio breakeven flutuante expirou, RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 ligado à economia e tecnologia 2021-7-26202110-25 1,48% – 3,5% recuperação baseada em renda de depósitos estruturais em filiais da Zona de Desenvolvimento
China Citic Bank Corporation Limited(601998) win win Zhixin taxa de câmbio breakeven flutuante
RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 vinculado à economia e tecnologia 202111-1 2022-1-28 1,48% – 3,4% tipo de renda indevida Zona de Desenvolvimento Depósito estruturado Ramo
V) Utilização de fundos sobre-captados
A empresa não tem fundos sobre-levantados.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
A empresa não utiliza os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados. (VII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A empresa não altera os projetos de investimento levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa cumpre estritamente com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos
