Código dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) abreviatura dos títulos: Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Anúncio n.o: 2022023 Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias que utilizam fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
A empresa e suas subsidiárias holding pretendem utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa, e a vida útil é efetiva no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação desta proposta pelo conselho de administração.
Quando a empresa e suas subsidiárias holding utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, optam por produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal dos negócios. No entanto, o mercado financeiro é afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e haja certos riscos sistêmicos. Em 7 de abril de 2022, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) (doravante denominada “a empresa”) realizaram a 22ª Reunião do segundo conselho de administração e a 21ª Reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa pela empresa e suas subsidiárias holding respectivamente, e acordaram que a empresa e suas subsidiárias holding, sob a condição de garantir que a segurança de seus fundos próprios e a produção e operação normais não serão afetadas, Utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa e compra de produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal do negócio.A vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção desta proposta pelo conselho de administração. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
O conselho de administração autoriza o funcionamento e a gestão da empresa a exercer poder de decisão de investimento específico dentro do limite acima, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras profissionais qualificadas, esclarecimento do montante e período de gestão de caixa, seleção da variedade de produtos de gestão de caixa, assinatura de contratos e acordos, etc. as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo Departamento Financeiro da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
1,Visão geral da gestão de caixa com fundos próprios
I) Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e das suas filiais holding, a empresa e as suas filiais holding planeiam utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria sem afectar a procura diária de capital operacional e a segurança dos seus fundos próprios.
II) Variedades de investimento
A empresa e suas subsidiárias controlarão rigorosamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e comprarão produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal do negócio, incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturais, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito e produtos financeiros.
III) Fonte de fundos
A fonte de capital da gestão de caixa proposta são os fundos próprios ociosos da empresa e das suas filiais holding, o que não afectará o funcionamento normal da empresa.
IV) Montante e prazo
A empresa e suas subsidiárias holding pretendem utilizar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa, e a vida útil é efetiva no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
V) Modo de execução
O conselho de administração autoriza o funcionamento e a gestão da empresa a exercer poder de decisão de investimento específico dentro do limite acima, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras profissionais qualificadas, esclarecimento do montante e período de gestão de caixa, seleção da variedade de produtos de gestão de caixa, assinatura de contratos e acordos, etc. as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo Departamento Financeiro da empresa.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes.
VII) Descrição da relação de associação
O vendedor dos produtos de investimento a serem adquiridos pela empresa é uma instituição financeira com qualificação comercial legal e não tem relação com a empresa.
2,Impacto no funcionamento diário da empresa
A empresa e as suas filiais utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, que é realizada sob a condição de garantir que não afecta a procura diária de capital operacional e a segurança dos fundos próprios, e não afecta o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa. A gestão de caixa razoável ajuda a melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar a receita, de modo a buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
A fim de controlar os riscos, a empresa e suas subsidiárias holding optarão por adquirir produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal do negócio na condução da gestão de caixa. No entanto, o mercado financeiro é afetado pela macroeconomia, portanto, não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado, havendo um certo risco sistemático.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa irá lidar com o negócio de gestão de caixa de fundos próprios ociosos em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos de associação, e cumprir a obrigação de divulgação de informações a tempo.
2. O Departamento Financeiro da empresa é responsável por organizar a implementação, respeitando rigorosamente o princípio de investimento prudente, analisando e rastreando oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos de gestão de caixa bancária, e verificando o saldo da conta com o banco. Uma vez encontrados ou julgados fatores adversos, deve informar oportunamente o funcionamento e gestão da empresa e tomar medidas de preservação correspondentes para controlar o risco de investimento na maior medida e garantir a segurança dos fundos.
3. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável por revisar a aprovação, operação real, uso de capital e lucros e perdas da gestão de caixa, instando o departamento financeiro a lidar atempadamente com as contas, e prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência.
4. O pessoal relevante da empresa e o pessoal relevante das instituições financeiras manterão confidenciais as actividades de gestão financeira e não divulgarão o plano de gestão financeira da empresa, a transacção, a liquidação, o estatuto do capital social e outras informações relacionadas com as actividades de gestão financeira da empresa sem autorização antes da divulgação das informações.
5. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
6. De acordo com a regulamentação das autoridades reguladoras, a empresa divulgará o investimento de produtos financeiros e o respectivo valor, prazo, receita e outros conteúdos nos relatórios periódicos relevantes durante o período de relato.
4,Procedimentos de aprovação e pareceres especiais para este evento
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 7 de abril de 2022, a 22ª Reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias holding utilizando fundos próprios ociosos. Após deliberação, o Conselho de Administração considera que, a fim de melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e de suas subsidiárias holding, a empresa e suas subsidiárias holding utilizam fundos próprios ociosos de no máximo RMB 200 milhões para gestão de caixa e compra de produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal do negócio, sem afetar a segurança e normal produção e operação de seus próprios fundos, A vida útil será válida no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta for considerada e aprovada pelo conselho de administração. Dentro do limite e período de validade acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua.
O conselho de administração concorda em autorizar a operação e a gestão da empresa a exercer o poder de decisão de investimento específico dentro do limite acima, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras profissionais qualificadas, esclarecimento do montante e período de gestão de caixa, seleção da variedade de produtos de gestão de caixa, assinatura de contratos e acordos, etc. as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
II) deliberação e pareceres do Conselho de Supervisores
Em 7 de abril de 2022, a 21ª Reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias holding utilizando fundos próprios ociosos. Após deliberação, o Conselho de Supervisores considera que a empresa e as suas filiais holding utilizam fundos próprios ociosos de, no máximo, 200 milhões de RMB para a gestão de caixa e compra de produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com elevada segurança, boa liquidez e qualificação jurídica do negócio, sem afetar a segurança e a produção normal e o funcionamento dos seus fundos próprios, o que é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios ociosos da empresa e das suas filiais holding, Em linha com o princípio de maximizar os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses globais da sociedade e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, pelo que se convence que a sociedade e suas subsidiárias acionárias utilizem fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
III) Pareceres de directores independentes
Sob a condição de garantir que a segurança e produção normal e operação de seus próprios fundos não sejam afetados, a empresa e suas subsidiárias holding usam fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e compram produtos de investimento vendidos por instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez e qualificação legal da operação, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias holding e está em conformidade com o princípio de maximizar os interesses da empresa e dos acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Como diretor independente da empresa, concordamos unanimemente com a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa pela empresa e suas subsidiárias holding.
É por este meio anunciado.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) conselho de administração 11 de abril de 2022
