Código dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) abreviatura dos títulos: China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Anúncio n.o: 2022024 China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118)
Anúncio sobre assinatura do contrato de serviços financeiros e transações com partes relacionadas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 8ª reunião do 6º Conselho de Administração em 7 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas (resultados de votação: 4 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção; diretores relacionados AI Yilun, Jiang Hongtao, Li Xiaoping, Meng Xiaoliang e Han Xubin evitaram a votação).
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
A fim de salvar os custos e despesas de transação financeira da empresa e melhorar ainda mais o nível de uso e eficiência dos fundos, a empresa planeja assinar o contrato de serviço financeiro com a parte relacionada Hainan Nongken Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa financeira”), e a empresa financeira fornecerá à empresa serviços financeiros como depósito, liquidação e crédito dentro do escopo dos negócios. 2,Introdução às partes relacionadas
I) Introdução à relação
A empresa financeira é financiada conjuntamente pelo grupo de holding Haiken e pela empresa. O grupo de holding Haiken detém 80% e a empresa detém 20%. Como o grupo holding Haiken é o acionista controlador da empresa, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa financeira é a pessoa jurídica afiliada da empresa. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, as questões acima constituem transações de partes relacionadas com empresas financeiras.
II) Informação de base da sociedade financeira
1. Nome da empresa: Hainan Nongken Group Finance Co., Ltd
2. Data de estabelecimento: 15 de dezembro de 2011
Endereço: 23 / F, centro financeiro internacional de Haiken, avenida de No. 115 Binhai, cidade de Haikou, província de Hainan
4. Representante legal: Deng Wenjie
5. Capital registrado: 500 milhões de yuan
6. escopo de negócios: lidar com consultoria financeira e financeira, visto de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; O esquema de transferência interna e liquidação entre os membros; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Investimentos em títulos negociáveis (excluindo investimentos no mercado de ações secundário); Crédito do comprador para produtos de unidades membro; Assinatura de títulos corporativos de unidades associadas (projetos gerais de negócios são operados de forma independente e projetos comerciais licenciados são operados com licenças relevantes ou documentos de aprovação) (III) situação financeira da empresa financeira
O principal negócio da empresa financeira desenvolveu-se constantemente nos últimos três anos e está em boas condições operacionais. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa financeira eram 1 Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) 01 milhões de yuans, o patrimônio líquido do proprietário era 8457749 milhões de yuans e os depósitos das unidades membros eram 91526777 milhões de yuans. Em 2021, o lucro operacional foi 2318901 milhões de yuans, o lucro total foi 179385000 yuans e o lucro após impostos foi 134535000 yuans. Exceto para o contrato de serviço financeiro assinado por ambas as partes, não há outra relação entre a empresa financeira e a empresa em termos de direitos de propriedade, negócios, ativos, direitos e dívidas do credor, pessoal, etc.
3,Principais conteúdos do acordo de serviços financeiros
I) a sociedade financeira presta os seguintes serviços financeiros à sociedade e às suas filiais:
Serviços de depósito, serviços de empréstimo, aceitação de faturas e serviços de desconto, serviços de liquidação, empréstimos confiados e serviços financeiros confiados, concepção de produtos de serviços financeiros relevantes e outras empresas aprovadas pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora da Indústria. (II) Ao prestar serviços financeiros às sucursais e subsidiárias da empresa, a empresa financeira deve seguir os seguintes princípios: 1. A taxa de juro dos depósitos não deve ser inferior à taxa de juro dos depósitos semelhantes fornecidos pelos principais bancos comerciais na China à Parte A no mesmo período; 2. A taxa de juro do empréstimo não deve ser superior à taxa de juro do empréstimo do mesmo grau obtida pela Parte A nos principais bancos comerciais da China no mesmo período; 3. A aceitação, desconto e garantia de projetos de lei serão tratados por ambas as partes através de negociação de acordo com os princípios de equidade, equidade, autonomia e voluntariedade. A taxa de juros deve seguir o mercado de acordo com o preço de mercado, e a taxa deve ser implementada de acordo com as disposições relevantes do Banco Popular da China ou Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros;
4. Para outros serviços financeiros que não os negócios acima, os padrões de cobrança devem cumprir com os padrões de cobrança para tais serviços estipulados pelo Banco Popular da China ou Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission.
(III) o contrato será válido por um ano, calculado a partir da data de vigência. Se uma das partes não solicitar à outra parte que rescindi o contrato 30 dias antes da expiração do contrato, o contrato será automaticamente prorrogado por um ano, e a prorrogação cumulativa não deve exceder 3 vezes. A prorrogação acima não é limitada pelo número de vezes.
4,Montante das operações de serviços financeiros
O limite diário do saldo dos depósitos da empresa na empresa financeira não deve ser superior a 2 bilhões de yuans.
5,Medidas de controlo do risco de capital
(I) a empresa formulou o sistema de prevenção de riscos para depósitos em Hainan agricultural reclamation Group Finance Co., Ltd. e o plano de eliminação de risco para depósitos em Hainan agricultural reclamation Group Finance Co., Ltd., de modo a garantir efetivamente a segurança e liquidez dos depósitos da empresa na empresa financeira.
(II) a empresa financeira promete garantir o funcionamento seguro da rede de gestão de fundos e garantir a segurança dos fundos e interesses da empresa.
(III) a empresa financeira promete fornecer relatórios anuais de auditoria à empresa regularmente e fornecer demonstrações contábeis mensais de acordo com as necessidades da empresa.
(IV) a empresa financeira promete cumprir a obrigação de notificação à empresa em tempo útil em caso de qualquer situação que possa colocar em risco a segurança dos depósitos da empresa ou outros assuntos que possam representar riscos potenciais para a segurança dos fundos depositados da empresa.
6,Finalidade da transação e seu impacto na empresa
Quando a empresa financeira lida com depósitos, aceitação e desconto de contas, liquidação e outros serviços financeiros para a empresa, ambas as partes seguem os princípios de igualdade e voluntariado, vantagens complementares, benefício mútuo e cooperação win-win, o que é propício para otimizar a gestão financeira da empresa, melhorar a eficiência do uso de capital, reduzir custos de financiamento e riscos de financiamento, e fornecer apoio financeiro e canais de financiamento suaves para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa detém 20% das ações da empresa financeira, podendo obter rendimentos do desenvolvimento de negócios da empresa financeira, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, e não afetará a independência da empresa, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Esta transação relacionada foi previamente aprovada pelos diretores independentes da empresa, que expressaram seus pareceres independentes e acreditam que, como instituição financeira normativa não bancária aprovada pela Comissão Reguladora da Indústria, a empresa financeira presta serviços financeiros à empresa e suas subsidiárias dentro de seu escopo de negócios, de acordo com as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes; O acordo de serviços financeiros a assinar por ambas as partes segue o princípio da igualdade e do voluntariado, e o princípio do preço é justo, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários e não afete a independência da empresa; O sistema de prevenção de risco de fundos de depósito em Hainan recuperação agrícola Grupo Finance Co., Ltd. e o plano de eliminação de risco de fundos de depósito em Hainan recuperação agrícola Grupo Finance Co., Ltd. formulado pela empresa pode efetivamente prevenir, controlar e resolver os riscos de capital da empresa na empresa financeira; A transação de partes relacionadas é propícia para ampliar os canais de financiamento da empresa, reduzir os custos de financiamento da empresa e atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa. O procedimento de revisão é legal e eficaz, e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com esta transação conectada.
8,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 8ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
(II) deliberações da 5ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia;
(III) pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes da empresa;
IV) Acordo de serviços financeiros.
É por este meio anunciado.
China Hainan Rubber Industry Group Co.Ltd(601118) Conselho de Administração
11 de Abril de 2022
