Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 10783
Todos os accionistas:
Revisamos o relatório especial anexado de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referido como “sua empresa”) sobre o depósito anual e uso de fundos levantados pelo China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) conselho de administração.
1,Responsabilidades da gestão
A gestão da sua empresa é responsável por fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparando o relatório especial do conselho de administração China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e formato de anúncio relevante, e garantindo que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é realizar o negócio de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e realizemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável de que as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia. 3,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial do conselho de administração China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de sua empresa é preparado de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e o formato de anúncio relevante, que reflete de forma justa o depósito e uso de fundos levantados de sua empresa em 2021 em todos os principais aspectos.
4,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia destina-se apenas à divulgação do seu relatório anual de 2021 e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como documento necessário para o seu relatório anual de 2021, deve ser apresentado juntamente com outros documentos.
Relatório de garantia sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados (Continuação)
Tzzz [2022] No. 10783 [sem texto nesta página]
Contabilista público certificado chinês:
Pequim, China
10 de Abril de 2002
Contabilista público certificado chinês:
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Conselho de Administração
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela CSRC, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e o formato de anúncio relevante, o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o registro de China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 2741) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 22191248300 RMB ações ordinárias (“Ações A”) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen em outubro de 2021, com um preço de emissão de 10,45 yuan / ação e um total de capital levantado de 231898544735 yuan, Depois de deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 1792452830 yuan, o saldo é 2 Shanghai Labway Clinical Laboratory Co.Ltd(301060) 91905 yuan Além disso, após deduzir as taxas intermediárias e outras despesas de emissão de 1080711879 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 229025380026 yuan.
A hora de chegada dos fundos levantados é 21 de outubro de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital com o número do relatório Tian Ye Zi [2020] No. 2873120 foi emitido em 21 de outubro de 2021.
A empresa depositou os fundos levantados na conta especial de fundos levantados aberta para esta emissão. A empresa e a sua subsidiária Zhuhai China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) ” ou “subsidiária”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados e o acordo de supervisão do Quarteto sobre fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados para supervisionar conjuntamente a utilização dos fundos angariados.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 11365204464 yuan de fundos levantados, incluindo 0,00 yuan no ano anterior e 11365204464 yuan no ano atual, todos os quais foram investidos nos projetos de fundos levantados. O saldo dos fundos levantados não utilizados no final do período foi de 115626627029 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a utilização e o saldo dos recursos captados neste período são os seguintes:
Unidade: RMB yuan project amount
Receitas líquidas 229025380026
Montante do projecto
Mais: juros de depósito de fundos angariados e receitas de gestão de caixa 161978696 outros ajustamentos 90584341 menos: montante investido de projetos de investimento angariados (excluindo despesas de emissão pagas) 11365204464 despesa de comissão 111570 o saldo da conta especial para fundos levantados que não foi utilizado no final do período é 115626627029, incluindo: o saldo para gestão de caixa é 110000000000, e o saldo da conta especial para fundos levantados 5626627029 II. Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM O China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado e revisto de acordo com os requisitos das regulamentações relevantes, e um sistema especial de armazenamento de contas foi implementado para os fundos angariados, que estipula o armazenamento, utilização, gestão da implementação do projecto, alteração de projectos de investimento e supervisão das condições de utilização.
O sistema de gestão foi deliberado e aprovado pela quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2020; A primeira revisão da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2020; A primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 foi revista pela segunda vez.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de uma conta bancária especial, que é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não para outros fins.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Communications Co.Ltd(601328) filial Changzhou, Agricultural Bank Of China Limited(601288) sub-filial Changzhou Zhonglou e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Zhuhai Lingang respectivamente em outubro de 2021 (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”). Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito corrente da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB yuan depósito número da conta bancária depositada pelo titular da conta depósito método saldo
China Recursos de tecnologia de materiais químicos Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Chang
32400 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 20 Elec-Tech International Co.Ltd(002005) 44 conta especial para levantar fundos e depósito atual 767724370 ramo estadual da China Recursos tecnologia de materiais químicos China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd
10611101040220002 conta especial para levantar fundos e depósito atual 252955280 Changzhou Zhonglou sub branch of Co., Ltd. Zhuhai China Recursos materiais químicos China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
2 Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) 529100128075 conta especial para levantamento e depósito de demanda 4605947379 Technology Co., Ltd.
Um total de 5626627029. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa realizará a gestão de caixa em alguns fundos levantados temporariamente ociosos e comprará a gestão financeira do banco principal garantido. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo final da gestão financeira é de RMB 110000000000. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: RMB yuan, saldo bancário depositado pelo titular da conta
China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changzhou Branch 30000000 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changzhou Zhonglou sub branch 54000000000 Zhuhai China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Fuqiang sub branch 19000000000 Zhuhai China Resources Chemical Materials Technology Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988) Zhuhai Pingsha branch 7000000000 total 1100000000. 00 três
